Renta variable

BGF Emerging Markets Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 29 may 2020 USD 1.093,303
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 30 nov 1993
Fecha de lanzamiento de la serie 18 dic 2019
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar -
Índice de referencia MSCI Emerging Markets Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU2087590357
Ticker Bloomberg BGBEMDE
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BJBCJ22
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2020
Nombre Peso (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 9,22
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 5,48
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,64
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2,79
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2,62
Nombre Peso (%)
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2,13
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD 2,03
ICICI BANK LTD 2,02
CNOOC LTD 1,95
HANG LUNG PROPERTIES LTD 1,91

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 Cubierta EUR - 8,65 0,02 0,23 10,56 6,81 - LU2087590357 - -
A4 USD Reparto anual 9,06 0,01 0,11 10,03 7,30 - LU2125290366 - -
D2 EUR Acumulativo 34,92 -0,20 -0,57 42,46 28,90 - LU0252967376 - -
A2 USD Acumulativo 34,90 0,05 0,14 42,35 28,09 - LU0047713382 - -
C2 USD Acumulativo 26,97 0,04 0,15 32,87 21,76 - LU0147403504 - -
E2 USD Acumulativo 31,38 0,05 0,16 38,15 25,28 - LU0090830653 - -
C2 EUR Acumulativo 24,25 -0,14 -0,57 29,65 20,14 - LU0337200090 - -
A2 EUR Acumulativo 31,39 -0,18 -0,57 38,25 26,01 - LU0171275786 - -
D2 USD Acumulativo 38,82 0,05 0,13 46,98 31,21 - LU0252970164 - -
X2 USD Acumulativo 14,07 0,02 0,14 16,96 11,29 - LU0462857433 - -
A2 CZK Acumulativo 845,60 -5,38 -0,63 959,43 722,49 - LU1791183517 - -
I2 EUR Acumulativo 12,10 -0,07 -0,58 14,70 10,01 - LU1559747883 - -
I5 USD - 10,37 0,00 0,00 12,58 8,35 - LU1866970491 - -
A2 Cubierta EUR - 8,63 0,01 0,12 10,56 6,81 - LU2087590274 - -
X2 EUR Acumulativo 12,65 -0,07 -0,55 15,34 10,45 - LU0562137082 - -
E2 EUR Acumulativo 28,22 -0,17 -0,60 34,43 23,41 - LU0171276081 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Gordon Fraser
Gordon Fraser
Kevin Jia
Kevin Jia

Literatura

Literatura