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Multiactivo

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
31 dic 2014
a
31 dic 2015
De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 31 dic 2019

- - 6,11 -8,00 9,58
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
9,58 0,81 1,54 9,58 6,97 - - 12,10

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en CHF, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
Ver gráfico completo

Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 24 ene 2020 USD 8.014,908
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 28 jun 2012
Fecha de lanzamiento de la serie 16 mar 2016
Clase de activo Multiactivo
Categoría Morningstar CHF Moderate Allocation
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0784383472
Ticker Bloomberg BGMA2CH
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B7X5PK5
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima CHF 5000
Inversión mínima posterior CHF 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoria. (Efectivo 01 may 2019)

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2019
Nombre Peso (%)
ISH US MBS ETF USD DIST 2,97
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,95
STATE STREET CORP 2.89363 06/15/2037 0,33
HON BNP PARIBAS SA 8.081/22/2020 0,30
BAC CITIGROUP INC MTN 11.011/13/2020 0,29
Nombre Peso (%)
BANK OF AMERICA CORP 6.25 12/31/2049 0,29
LLY CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 10.81/31/2020 0,29
COP BNP PARIBAS SA 13.641/27/2020 0,29
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 0,29
JNJ NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 7.02581/17/2020 0,29

Desglose

Desglose

a 31 dic 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta CHF Acumulativo 11,31 0,00 0,00 11,33 10,49 - LU0784383472 - -
D4G Cubierta CHF Reparto anual 9,68 0,01 0,10 9,96 9,36 - LU1373034344 - -
Class A3G EUR Reparto mensual 9,27 0,04 0,43 9,27 8,46 - LU1238068834 - -
A6 USD Monthly Stable 9,59 0,00 0,00 9,60 9,09 - LU0784384876 - -
C2 USD Acumulativo 11,89 0,00 0,00 11,91 10,80 - LU1005242950 - -
A4G Cubierta CHF Reparto anual 9,37 0,00 0,00 9,69 9,09 - LU1373034260 - -
A6 Cubierta EUR Monthly Stable 8,27 0,01 0,12 8,30 8,08 - LU1133085917 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 11,67 0,00 0,00 11,69 10,72 - LU1373034187 - -
Class E9 Hedged EUR - 8,88 0,01 0,11 9,00 8,69 - LU1294567109 - -
A8 Cubierta AUD Monthly Stable with IRD 9,49 0,00 0,00 9,50 9,07 - LU0871640123 - -
A6 Cubierta HKD Monthly Stable 92,51 0,06 0,06 92,59 88,12 - LU0784385170 - -
C6 USD Monthly Stable 9,60 0,00 0,00 9,61 9,09 - LU1023056556 - -
A4G USD Reparto anual 10,10 0,01 0,10 10,25 9,55 - LU1301847155 - -
A8 Cubierta CNH Monthly Stable with IRD 97,79 0,05 0,05 97,87 93,01 - LU1257007564 - -
A2 USD Acumulativo 14,50 0,01 0,07 14,51 13,00 - LU0784385840 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 11,64 0,01 0,09 11,65 10,64 - LU1062843344 - -
X2 USD Acumulativo 16,54 0,01 0,06 16,55 14,57 - LU0784385766 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 10,79 0,00 0,00 10,80 10,01 - LU1062843690 - -
A5G USD Trimestral 10,18 0,00 0,00 10,19 9,63 - LU0784383803 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 11,10 0,01 0,09 11,11 10,24 - LU0784383399 - -
E5G Cubierta EUR Trimestral 8,24 0,00 0,00 8,32 8,07 - LU0784385501 - -
E2 EUR Acumulativo 15,14 0,06 0,40 15,14 13,19 - LU0813497111 - -
A5G Cubierta SGD Trimestral 8,90 0,01 0,11 8,90 8,46 - LU0784384363 - -
A4G Cubierta EUR Reparto anual 8,47 0,00 0,00 8,74 8,20 - LU0784383712 - -
D2 USD Acumulativo 14,90 0,01 0,07 14,91 13,24 - LU0784385337 - -
D6 USD Monthly Stable 10,15 0,00 0,00 10,16 9,53 - LU1003077408 - -
Class I5G Hedged EUR Trimestral 8,93 0,01 0,11 8,94 8,60 - LU1129992480 - -
D4G Cubierta EUR Reparto anual 9,25 0,01 0,11 9,49 8,93 - LU0944772804 - -
A8 Cubierta GBP Monthly Stable with IRD 8,89 0,01 0,11 8,90 8,47 - LU1003077663 - -
A2 EUR Acumulativo 13,14 0,05 0,38 13,14 11,40 - LU1162516477 - -
A8 Cubierta NZD Monthly Stable with IRD 9,09 0,00 0,00 9,10 8,68 - LU0949170343 - -
A5G Cubierta AUD Trimestral 9,87 0,01 0,10 9,88 9,43 - LU0949170269 - -
Class X5G GBP Hedged GBP - 10,20 0,00 0,00 10,21 9,66 - LU1877504073 - -
A8 Cubierta CAD Monthly Stable with IRD 8,93 0,01 0,11 8,94 8,49 - LU1003077580 - -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 10,17 0,00 0,00 10,18 9,53 - LU1270847269 - -
Class D6 Hedged GBP Reparto mensual 9,71 0,00 0,00 9,72 9,29 - LU1791173633 - -
A6 Cubierta SGD Monthly Stable 9,01 0,00 0,00 9,02 8,59 - LU0949170426 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Fredericks
Head of Income Investing for BlackRock Multi-Asset Strategies Team
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Literatura

Literatura