Renta variable

European Equity Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en NZD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 15 feb 2019 EUR 1.966,360
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 03 dic 2010
Fecha de lanzamiento de la serie 29 abr 2015
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Other Equity
Índice de referencia MSCI Europe Net TR in EUR
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU1220229196
Ticker Bloomberg BGEA8NH
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BWX5KW7
Bloomberg Benchmark Ticker M7EU
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima NZD 5000
Inversión mínima posterior NZD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
NESTLE SA 4,16
VINCI SA 4,11
ROCHE HOLDING AG 4,06
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,06
SANOFI SA 3,96
Nombre Peso (%)
TOTAL SA 3,94
NOVO NORDISK A/S 3,03
IBERDROLA SA 3,00
UNILEVER PLC 2,95
GLAXOSMITHKLINE PLC 2,91

Desglose

Desglose

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A8 Cubierta NZD Monthly Stable with IRD 8,23 0,07 0,86 9,14 7,54 - LU1220229196 - -
A6 Cubierta GBP Monthly Stable 12,28 0,11 0,90 13,54 11,23 - LU1051771274 - -
D4G EUR Reparto anual 12,62 0,11 0,88 14,06 11,46 - LU0875160912 - -
Class D6 Hedged USD Monthly Stable 8,66 0,08 0,93 9,36 7,89 - LU1200839964 - -
D5G EUR Reparto trimestral 12,53 0,11 0,89 13,87 11,37 - LU0871639463 - -
X5G GBP Reparto diario 11,62 0,05 0,43 12,74 10,83 - LU1015435362 - -
A8 Cubierta CAD Monthly Stable with IRD 8,22 0,07 0,86 9,12 7,53 - LU1220229436 - -
A6 Cubierta SGD Monthly Stable 10,35 0,10 0,98 11,34 9,46 - LU1019634622 - -
D5G Cubierta GBP Reparto trimestral 11,55 0,10 0,87 12,69 10,47 - LU0949170855 - -
A6 Cubierta USD Monthly Stable 10,46 0,09 0,87 11,37 9,55 - LU1019632923 - -
A8 Cubierta AUD Monthly Stable with IRD 10,20 0,09 0,89 11,33 9,34 - LU1019636163 - -
A5G EUR Reparto trimestral 12,92 0,12 0,94 14,38 11,74 - LU0561744862 - -
X2 EUR Acumulativo 12,40 0,12 0,98 13,14 11,23 - LU0563471787 - -
A4G EUR Reparto anual 13,69 0,12 0,88 15,34 12,44 - LU0619515397 - -
I4G EUR Reparto anual 12,65 0,11 0,88 14,07 11,48 - LU0883524240 - -
E2 EUR Acumulativo 17,51 0,16 0,92 18,86 15,92 - LU0628612748 - -
E5G EUR Reparto trimestral 12,47 0,11 0,89 13,93 11,34 - LU0579995191 - -
D2 EUR Acumulativo 19,18 0,17 0,89 20,48 17,41 - LU0579997130 - -
A2 EUR Acumulativo 18,18 0,16 0,89 19,52 16,52 - LU0562822386 - -
A6 Cubierta HKD Monthly Stable 162,86 1,47 0,91 178,25 148,80 - LU1051770623 - -
A5G Cubierta USD Reparto trimestral 18,66 0,17 0,92 20,31 16,88 - LU1003076772 - -
A6 EUR Monthly Stable 9,66 0,09 0,94 10,73 8,85 - LU1051768569 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 10,58 0,10 0,95 11,05 9,56 - LU1185942585 - -
X5G EUR - 13,22 0,12 0,92 14,36 11,98 - LU1834329150 - -
A8 Cubierta CNH Monthly Stable with IRD 86,16 0,77 0,90 95,59 79,13 - LU1241525267 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 12,06 0,10 0,84 12,67 10,92 - LU1153584641 - -
I2 EUR Acumulativo 9,87 0,09 0,92 10,52 8,96 - LU1222728690 - -

Gestores del fondo

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Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Literatura

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