Renta variable

CNYA

iShares MSCI China A UCITS ETF

  • Valor liquidativo a 31 dic 2025 USD 5,77
    52 Semanas: 4,19 - 5,82
  • Variación del valor liquidativo a 31 dic 2025 USD -0,02 (-0,27%)

Información general

¿Por qué CNYA?

  1. Exposición a una amplia gama de compañías constituidas en la República Popular China
  2. Inversión directa en compañías chinas
  3. Exposición a un solo país

Filosofía de inversión

El Fondo pretende replicar la rentabilidad de un índice compuesto por compañías de China.

El 3 de mayo de 2018, se produjo un cambio en el índice de referencia, pasando del MSCI China A International Index al MSCI China A Inclusion Index. Este cambio se verá reflejado en los datos del índice de referencia.

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

El Fondo podrá invertir en las acciones A chinas que coticen en la bolsa de Shanghái y la bolsa de Shenzhen a través de Stock Connect, que está sujeto a una cuota diaria. Cuando el saldo restante de la cuota correspondiente caiga a cero o se exceda la cuota diaria, las órdenes de compra serán rechazadas. Por lo tanto, las limitaciones de cuota pueden restringir la capacidad del Fondo Stock Connect para invertir en acciones A chinas a través de Stock Connect de forma puntual. Los riesgos adicionales aplicables al uso de Stock Connect incluyen, entre otros, el riesgo de propiedad legal/efectiva, el riesgo de compensación y liquidación, el riesgo de suspensión, las diferencias en los días de negociación, las restricciones a la venta impuestas por el control del front end, el riesgo operativo, el riesgo regulatorio, el riesgo de recuperación de las acciones elegibles, la falta de protección por parte del fondo de compensación de inversores, los riesgos fiscales y el modo de liquidación según los modelos de la Cuenta Especial Independiente (SPSA, por sus siglas en inglés). Para obtener una explicación más detallada de estos riesgos, revise el prospecto.

El Fondo también podrá invertir en las acciones A chinas a través de la cuota de inversión «RQFII» de la Gestora de Inversiones. El Fondo está sujeto a la política de RQFII cuando opera a través de la ruta RQFII, y a cambios en las normas que podrían afectar negativamente a la cuota RQFII del Fondo o de la Gestora de Inversiones, así como a la capacidad del Fondo para mantener acciones A chinas. El Fondo está sujeto a restricciones y requisitos aplicables a la inversión de RQFII e incluye los siguientes riesgos: riesgo de políticas regulatorias, riesgo de licencia, cuota y repatriación, riesgo de activos de la RPC, riesgo de custodio de RQFII y corredor de la RPC, riesgo de cambio de divisas y riesgo de conflicto de asignación de cuotas RQFII.



Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 9 años.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) USD -17,9 27,8 -26,1 35,4 42,6 2,8 -26,2 -13,8 11,3
Índice de Referencia (%) USD -17,8 25,6 -28,5 36,2 43,2 3,2 -25,9 -13,5 11,7
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021		 De
30 sept 2021
a
30 sept 2022		 De
30 sept 2022
a
30 sept 2023		 De
30 sept 2023
a
30 sept 2024		 De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rentabilidad total (%) USD

a 30 sept 2025

17,80 -26,98 -6,21 14,37 15,00
Índice de Referencia (%) USD

a 30 sept 2025

18,26 -26,71 -5,90 14,86 15,39
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) USD 20,28 5,88 -0,98 3,07 0,69
Índice de Referencia (%) USD 20,73 6,27 -0,61 2,79 0,67
  En el
año 		1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
Rentabilidad total (%) USD 21,32 -1,93 1,08 21,70 20,28 18,71 -4,78 35,26 7,61
Índice de Referencia (%) USD 21,74 -1,90 1,17 21,95 20,73 20,00 -3,02 31,70 7,39

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos cuando corresponda. Los datos de rentabilidad se basan en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV) del ETF, que puede no ser el mismo que el precio de mercado del ETF. Los accionistas individuales pueden obtener rendimientos distintos de la rentabilidad del NAV.

En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock.

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 31 dic 2025
USD 2.215.215.787
Fecha de lanzamiento de la serie
08 abr 2015
Share Class Currency
USD
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Comisión de gestión (TER)
0,40%
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura
Físico
Metodología
Réplica
Emisor
iShares IV plc
Administrador
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fiscal Year End
31 mayo
Activos netos del Fondo
a 31 dic 2025
USD 2.663.980.667
Fecha de lanzamiento del fondo
08 abr 2015
Divisa base
USD
MSCI China A Inclusion Index (Net)
Acciones en circulación
a 31 dic 2025
384.174.663,00
ISIN
IE00BQT3WG13
Domicilio
Irlanda
Frecuencia de rebalanceo
Trimestral
UCITS
Sí
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depositario
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker Bloomberg
CNYA.LN

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 31 dic 2025
385
Ticker del índice de referencia
M1CNA
Beta de las acciones a 3 años
a 30 nov 2025
0,999
Ratio precio/valor contable
a 31 dic 2025
1,98
Nivel de referencia
a 02 ene 2026
USD 1.390,24
Desviación típica (3 años)
a 30 nov 2025
20,49%
Ratio precio/beneficio
a 31 dic 2025
17,71

Calificaciones

Localizaciones registrados

Localizaciones registrados

  • Alemania

  • Arabia Saudita

  • Austria

  • Chile

  • Dinamarca

  • Eslovaquia

  • España

  • Finlandia

  • Francia

  • Holanda

  • Hungría

  • Irlanda

  • Israel

  • Italia

  • Liechtenstein

  • Luxemburgo

  • Noruega

  • Polonia

  • Portugal

  • Reino Unido

  • República Checa

  • Singapur

  • Suecia

  • Suiza

Posiciones

Posiciones

Ticker Nombre Sector Clase de activo Valor de mercado Peso (%) Valor nominal Acciones ISIN Precio Localización Intercambio Mercado de divisas
Descargar las posiciones
Las posiciones están sujetas a cambio.

Desglose

Desglose

a 31 dic 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo
Las asignaciones están sujetas a cambio.

Listado

Listado

Intercambio Ticker Divisa Día de inscripción SEDOL Ticker Bloomberg RIC
London Stock Exchange CNYA USD 13 abr 2015 BQT3WF0 CNYA.LN CNYA.L
Euronext Amsterdam CNYA EUR 03 sept 2021 BP2P7B7 - CNYA.AS
Deutsche Boerse Xetra 36BZ EUR 14 abr 2015 BWNH4F4 36BZ GY 36BZ.DE
London Stock Exchange IASH GBP 13 abr 2015 BQT3WG1 IASH.LN IASH.L
Bolsa Mexicana De Valores CNYA MXN 08 dic 2017 BYVJ1W2 CNYAN MM CNYAN.MX
Santiago Stock Exchange CNYA CLP 13 ene 2023 BK81394 CNYA CL -
SIX Swiss Exchange CNYA USD 26 jun 2015 BY9CV90 CNYA SW CNYA.S
Tel Aviv Stock Exchange 1159110 ILS 03 sept 2019 BK8Y984 iSFF401 IT iSFF401.TA

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.480 USD
-35,2%
3.040 USD
-21,2%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.480 USD
-35,2%
8.340 USD
-3,6%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.750 USD
7,5%
11.610 USD
3,0%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
15.910 USD
59,1%
20.570 USD
15,5%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura