Renta fija

BGF Euro Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 18 feb 2019 EUR 4.951,016
Divisa base EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 31 mar 1994
Fecha de lanzamiento de la serie 04 ago 2010
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar EUR Diversified Bond
Índice de referencia BBG Barc Euro-Aggregate: 500MM in GBP
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0204069685
Ticker Bloomberg BGEBA4G
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B4QSBW4
Bloomberg Benchmark Ticker LEUR500GBP
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima GBP 5000
Inversión mínima posterior GBP 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 31 ene 2019 6,33
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 ene 2019 9,45
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 ene 2019 8,67
Beta de las acciones a 5 años a 31 ene 2019 0,944

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

5
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF Euro Bond Fund, Class A4, a 31 ene 2019 comparado con 1161 fondos EUR Diversified Bond.

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Gold
Morningstar ha otorgado al fondo la medalla de oro, su nivel más alto de convicción. Efectivo desde el 12 sep 2016)

Posiciones

Posiciones

a 31 ene 2019
Nombre Peso (%)
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.6 06/22/2047 1,64
BELGIUM (KINGDOM OF) 0.8 06/22/2027 1,39
SPAIN (KINGDOM OF) 1.4 04/30/2028 1,36
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.7 05/01/2020 1,32
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 1,25
Nombre Peso (%)
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.05 04/15/2021 1,00
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 0,94
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,90
UK CONV GILT RegS 5 03/07/2025 0,89
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.35 03/18/2031 0,86

Desglose

Desglose

a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ene 2019

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A4 GBP Reparto anual 22,99 -0,07 -0,30 23,65 22,49 - LU0204069685 - -
Class I4 EUR - 9,98 0,01 0,10 10,00 9,77 - LU1808491655 - -
D3 EUR Reparto mensual 19,54 0,03 0,15 19,64 19,17 - LU0827877555 - -
E2 EUR Acumulativo 26,11 0,03 0,12 26,31 25,63 - LU0090830810 - -
A4 EUR Reparto anual 26,17 0,03 0,11 26,32 25,66 - LU0430265933 - -
A3 USD Reparto mensual 22,09 0,13 0,59 24,29 21,65 - LU0172748641 - -
A2 EUR Acumulativo 28,85 0,03 0,10 28,95 28,29 - LU0050372472 - -
I4 Cubierta USD - 10,22 0,02 0,20 10,22 9,86 - LU1808491812 - -
D3 USD Reparto mensual 22,12 0,13 0,59 24,33 21,68 - LU0827877639 - -
E5 EUR Reparto trimestral 24,36 0,02 0,08 24,56 23,92 - LU0500207468 - -
D4 EUR Reparto anual 11,59 0,01 0,09 11,67 11,36 - LU0938162699 - -
A3 EUR Reparto mensual 19,51 0,02 0,10 19,61 19,14 - LU0172396516 - -
A1 USD Reparto diario 22,09 0,13 0,59 24,29 21,64 - LU0171278889 - -
I4 Cubierta GBP Reparto anual 10,53 0,01 0,10 10,53 10,26 - LU1376384282 - -
D4 GBP Reparto anual 23,08 -0,06 -0,26 23,78 22,55 - LU0827877712 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 12,89 0,02 0,16 12,89 12,41 - LU0869650977 - -
C2 USD Acumulativo 25,26 0,14 0,56 28,04 24,81 - LU0331283399 - -
A2 CZK Acumulativo 742,43 1,97 0,27 749,62 727,48 - LU1791174284 - -
D2 USD Acumulativo 34,07 0,20 0,59 37,28 33,34 - LU0827877472 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 10,51 0,01 0,10 10,51 10,25 - LU1376384365 - -
I2 Cubierta USD Acumulativo 11,17 0,02 0,18 11,17 10,69 - LU1376384100 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 11,67 0,01 0,09 11,73 11,45 - LU1266592374 - -
I2 EUR Acumulativo 14,41 0,01 0,07 14,41 14,11 - LU0368229703 - -
A2 USD Acumulativo 32,67 0,19 0,58 35,86 32,00 - LU0171279184 - -
I2 Cubierta CHF Acumulativo 10,36 0,01 0,10 10,39 10,16 - LU1180456292 - -
E2 USD Acumulativo 29,56 0,17 0,58 32,59 28,98 - LU0171279937 - -
A1 EUR Reparto diario 19,51 0,02 0,10 19,61 19,14 - LU0118259232 - -
D2 EUR Acumulativo 30,09 0,03 0,10 30,11 29,47 - LU0297941469 - -
A2 Cubierta JPY Acumulativo 1.009,00 1,00 0,10 1.012,00 990,00 - LU1668663914 - -
C2 EUR Acumulativo 22,31 0,02 0,09 22,63 21,94 - LU0147393358 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 13,17 0,01 0,08 13,17 12,64 - LU0869640077 - -
X2 EUR Acumulativo 32,12 0,04 0,12 32,12 31,40 - LU0298377911 - -
I2 Cubierta JPY Acumulativo 1.017,00 2,00 0,20 1.017,00 996,00 - LU1668661629 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Michael Krautzberger
Managing Director

  

Literatura

Literatura