Renta fija

BGF US Government Mortgage Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

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Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 07 abr 2020 USD 135,242
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 02 ago 1985
Fecha de lanzamiento de la serie 02 ago 1985
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar USD Government Bond
Índice de referencia FTSE Mortgage Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0096258446
Ticker Bloomberg ME2LU LX
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL 5800562
Bloomberg Benchmark Ticker SBMT
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Duración modificada a 31 mar 2020 3,36
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 mar 2020 2,33
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 mar 2020 2,21
Beta de las acciones a 5 años a 31 mar 2020 0,917

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF US Government Mortgage Fund, Class A2, a 31 mar 2020 comparado con 156 fondos USD Government Bond.

Posiciones

Posiciones

a 31 mar 2020
Nombre Peso (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 22,67
GNMA2 30YR TBA(REG C) 20,37
FHLMC 30YR UMBS SUPER 8,96
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 8,36
FHLMC 30YR UMBS 7,34
Nombre Peso (%)
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 3,66
FNMA 30YR 2017 PRODUCTION 2,89
FNMA 30YR 4% SHLB 175K 2019 2,64
GNMA2 30YR 2015 PRODUCTION 2,57
FGOLD 30YR 4% HLB 150K 2011 1,66

Desglose

Desglose

a 31 mar 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 mar 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 mar 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 31 mar 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 mar 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 mar 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 USD Acumulativo 20,61 0,05 0,24 20,61 19,03 - LU0096258446 - -
I2 USD - 10,63 0,03 0,28 10,63 10,00 - LU2011139206 - -
C1 USD Reparto diario 9,97 0,03 0,30 9,97 9,46 - LU0147384878 - -
C2 USD Acumulativo 16,79 0,04 0,24 16,79 15,69 - LU0147385503 - -
E2 EUR Acumulativo 17,19 -0,14 -0,81 17,35 15,41 - LU0277197322 - -
A1 USD Reparto diario 9,45 0,03 0,32 9,45 8,97 - LU0035308682 - -
I3 USD Reparto mensual 9,65 0,02 0,21 9,65 9,17 - LU1456639035 - -
X3 USD Reparto mensual 9,64 0,03 0,31 9,64 9,16 - LU1246652132 - -
E2 USD Acumulativo 18,77 0,05 0,27 18,77 17,41 - LU0147385842 - -
D2 USD Acumulativo 21,39 0,06 0,28 21,39 19,68 - LU0424777026 - -
D3 USD Reparto mensual 9,47 0,02 0,21 9,47 9,00 - LU0592702145 - -
A3 USD Reparto mensual 9,45 0,02 0,21 9,45 8,98 - LU0172418690 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Literatura

Literatura