INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.
Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que las economías desarrolladas. Entre otros factores se encuentra un mayor "riesgo de liquidez", mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, y también fallos/retrasos en la transmisión de valores o pagos debidos al Fondo. Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las variaciones de los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia.De 30 sep 2014 a 30 sep 2015 |
De 30 sep 2015 a 30 sep 2016 |
De 30 sep 2016 a 30 sep 2017 |
De 30 sep 2017 a 30 sep 2018 |
De 30 sep 2018 a 30 sep 2019 |
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Rentabilidad total (%)
La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.
a 30 sep 2019 |
-19,47 | 16,62 | 22,43 | -0,96 | -2,29 |
Índice de Referencia (%)
Índice: MSCI Emerging Markets Index (Net) <br/><br/> La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidad del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
a 30 sep 2019 |
-19,28 | 16,78 | 22,46 | -0,81 | -2,02 |
1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
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Rentabilidad total (%)
La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.
a 31 oct 2019 |
11,57 | 7,20 | 2,74 | 3,74 | 3,76 |
Índice de Referencia (%)
Índice:MSCI Emerging Markets Index (Net) <br/><br/>La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidades del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
a 31 oct 2019 |
11,86 | 7,36 | 2,93 | 3,78 | 3,83 |
En el año |
1m | 3m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
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Rentabilidad total (%)
La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.
a 31 oct 2019 |
10,13 | 4,23 | 0,98 | 11,57 | 23,20 | 14,47 | 44,43 | 45,22 |
Índice de Referencia (%)
Índice:MSCI Emerging Markets Index (Net) <br/><br/>La rentabilidad del índice es sólo para fines ilustrativos. La rentabilidades del índice no refleja comisión de gestión, gastos o costes de transacción. Los índices no están gestionados y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
a 31 oct 2019 |
10,35 | 4,22 | 1,03 | 11,86 | 23,74 | 15,56 | 44,98 | 46,13 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.
La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock
Nombre | Peso (%) |
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ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN | 5,84 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 4,24 |
TENCENT HOLDINGS LTD | 4,18 |
SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 3,49 |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 1,32 |
Nombre | Peso (%) |
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PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 1,09 |
NASPERS LIMITED N LTD | 1,08 |
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR | 0,90 |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 0,85 |
CHINA MOBILE LTD | 0,80 |
Clase del fondo | Divisa | Frecuencia de distribución | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | Max 52 semanas | Min 52 semanas | Precio de cancelación | ISIN | Precio de creación | TIS |
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Inst | USD | Acumulativo | 14,63 | 0,09 | 0,59 | 15,03 | 12,97 | 14,59 | IE00B3D07G23 | 14,66 | - |
Inst | USD | Trimestral | 10,28 | 0,06 | 0,59 | 10,78 | 9,34 | 10,26 | IE00B3D07K68 | 10,30 | - |
Flex | USD | Acumulativo | 16,49 | 0,10 | 0,59 | 16,92 | 14,59 | 16,45 | IE00B3D07N99 | 16,53 | - |
D | GBP | Acumulativo | 10,97 | 0,10 | 0,96 | 11,70 | 10,10 | 10,95 | IE00BYWYCF69 | 11,00 | - |
Inst | EUR | Acumulativo | 21,06 | 0,21 | 0,99 | 21,56 | 18,10 | 21,01 | IE00B3D07F16 | 21,10 | - |
Flex | GBP | Trimestral | 12,43 | 0,12 | 0,96 | 13,47 | 11,74 | 12,40 | IE00B3D07S45 | 12,46 | - |
Inst | GBP | Trimestral | 14,41 | 0,14 | 0,96 | 15,61 | 13,61 | 14,37 | IE00B3D07L75 | 14,44 | - |
D | USD | Acumulativo | 11,17 | 0,07 | 0,59 | 11,46 | 9,89 | 11,14 | IE00BYWYC907 | 11,19 | - |
D | EUR | Acumulativo | 10,98 | 0,11 | 0,99 | 11,24 | 9,43 | 10,95 | IE00BYWYCC39 | 11,00 | - |
Flex | EUR | Trimestral | 12,80 | 0,13 | 0,99 | 13,17 | 11,27 | 12,76 | IE00B3D07Q21 | 12,82 | - |
Inst | EUR | Trimestral | 12,26 | 0,12 | 0,99 | 12,61 | 10,79 | 12,23 | IE00B3D07J53 | 12,28 | - |
Flex | EUR | Acumulativo | 16,51 | 0,16 | 0,99 | 16,90 | 14,16 | 16,47 | IE00B3D07M82 | 16,54 | - |
Flex | GBP | Acumulativo | 26,52 | 0,25 | 0,96 | 28,27 | 24,39 | 26,45 | IE00B3D07P14 | 26,57 | - |
Inst | GBP | Acumulativo | 22,59 | 0,21 | 0,96 | 24,10 | 20,82 | 22,53 | IE00B3D07H30 | 22,63 | - |