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BGF US Basic Value Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 2 years.

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) USD 11.1 7.5
Target Benchmark 1 (%) USD 11.5 14.4
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
10.82 11.14 - - 12.77
Target Benchmark 1 (%) USD 7.25 12.09 - - 14.48
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
17.38 2.34 3.47 12.32 10.82 37.30 - - 45.03
Target Benchmark 1 (%) USD 15.13 2.66 4.65 12.32 7.25 40.84 - - 51.97
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Sept.2025

- - - 21.36 10.13
Target Benchmark 1 (%) USD

Per 30.Sept.2025

- - - 27.76 9.44

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Net Assets of Fund
Per 02.Jan.2026
USD 897’316’173.34
Auflegungsdatum des Fonds
08.Jan.1997
Basiswährung
USD
Target Benchmark 1
Russell 1000 Value Index
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
1.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGFUVAL
Auflegung Anteilsklasse
26.Okt.2022
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1.81%
ISIN
LU2533723545
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
US Large-Cap Value Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BQV3QC3

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
93
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
11.28%
KGV
Per 28.Nov.2025
19.83
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Dez.2025
8.21
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
0.82
KBV
Per 28.Nov.2025
2.00

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF US Basic Value Fund, Class A10 vom 31.Dez.2025 im Vergleich zu den Fonds 473 und US Large-Cap Value Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
David Zhao
David Zhao

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
CITIGROUP INC 3.36
WELLS FARGO 3.27
CARDINAL HEALTH INC 2.81
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2.62
AMAZON COM INC 2.58
Name Gewichtung (%)
BECTON DICKINSON 2.43
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2.33
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2.21
MEDTRONIC PLC 2.19
CVS HEALTH CORP 2.13
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
Class A10 USD 11.64 -0.04 -0.34 02.Jan.2026 11.79 9.49 LU2533723545
KLASSE D2 USD 179.43 -0.61 -0.34 02.Jan.2026 180.57 136.44 LU0275209954
KLASSE X2 USD 216.90 -0.72 -0.33 02.Jan.2026 218.26 163.71 LU0147417983
KLASSE I2 USD 179.62 -0.61 -0.34 02.Jan.2026 180.76 136.34 LU0368249990
KLASSE C2 HEDGED EUR 70.54 -0.26 -0.37 02.Jan.2026 71.02 55.44 LU0200685583
KLASSE A2 HEDGED SGD 27.01 -0.10 -0.37 02.Jan.2026 27.20 21.13 LU0602533316
KLASSE A2 HEDGED EUR 87.21 -0.31 -0.35 02.Jan.2026 87.79 67.92 LU0200685153
KLASSE E2 HEDGED EUR 72.19 -0.26 -0.36 02.Jan.2026 72.67 56.43 LU0200685666
KLASSE A2 EUR 132.16 -0.46 -0.35 02.Jan.2026 132.62 107.33 LU0171293920
KLASSE D4 GBP 113.68 -0.65 -0.57 02.Jan.2026 114.33 91.89 LU0827886549
KLASSE E2 EUR 117.31 -0.40 -0.34 02.Jan.2026 117.72 95.62 LU0171295891
KLASSE D2 EUR 152.99 -0.51 -0.33 02.Jan.2026 153.51 123.55 LU0827886119
KLASSE A2 HEDGED CNH 234.37 -0.85 -0.36 02.Jan.2026 235.93 183.38 LU1333800354
KLASSE E2 USD 137.59 -0.47 -0.34 02.Jan.2026 138.47 105.59 LU0147417710
KLASSE D2 GBP 133.27 -0.77 -0.57 02.Jan.2026 134.04 106.74 LU0827886200
KLASSE D4 USD 153.35 -0.52 -0.34 02.Jan.2026 154.33 117.70 LU0827886465
KLASSE D2 HEDGED EUR 96.24 -0.34 -0.35 02.Jan.2026 96.87 74.54 LU0329591993
KLASSE A4 EUR 129.09 -0.44 -0.34 02.Jan.2026 129.53 105.07 LU0213336463
KLASSE A4 GBP 112.29 -0.65 -0.58 02.Jan.2026 112.94 90.65 LU0204064967
KLASSE A2 GBP 115.13 -0.67 -0.58 02.Jan.2026 115.80 92.73 LU0171296279
KLASSE A2 USD 155.01 -0.53 -0.34 02.Jan.2026 156.00 118.53 LU0072461881
KLASSE A4 USD 151.40 -0.52 -0.34 02.Jan.2026 152.37 116.03 LU0162691827
KLASSE I2 EUR 153.15 -0.52 -0.34 02.Jan.2026 153.67 123.46 LU1559748261
KLASSE C2 USD 105.39 -0.37 -0.35 02.Jan.2026 106.08 81.33 LU0147417470

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment USD 10’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
6’820 USD
-31.8%
4’440 USD
-15.0%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7’540 USD
-24.6%
10’530 USD
1.0%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10’230 USD
2.3%
13’850 USD
6.7%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
15’040 USD
50.4%
18’470 USD
13.1%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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