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BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 4 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) 25.4 2.3 12.6 -10.5
Einschränkung Benchmark 1 (%) 16.8 0.0 8.8 -0.2
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2.35 8.72 - - 0.02
Einschränkung Benchmark 1 (%) 13.39 12.24 - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3.52 1.62 1.93 0.60 2.35 28.50 - - 0.10
Einschränkung Benchmark 1 (%) 8.47 3.30 5.69 7.57 13.39 41.38 - - -
  Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Von
31.Mär.2022
Bis
31.Mär.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31-Mär-2023

- -9.42 45.83 -6.19 -1.50
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31-Mär-2023

- -13.47 40.18 -4.97 7.47

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in JPY angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 26-Mai-2023 JPY 18'440'135'806.12
Auflegung Anteilsklasse 23-Mai-2018
Auflegungsdatum des Fonds 13-Mai-1987
Währung der Reihe EUR
Basiswährung JPY
Anlageklasse Aktien
Einschränkung Benchmark 1 S&P Japan Mid Small Cap Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag -
Laufende Gebühren 0.80%
Kostenquote -
Benchmark-Erfolgsgebühr -
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Other Equity
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGJI2EH
ISIN LU1822774102
SEDOL BG0B4G8

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 28-Apr-2023 89
Standard Deviation (3y) Per 30-Apr-2023 13.72%
3J-Beta Per 30-Apr-2023 1.00
KGV Per 28-Apr-2023 11.95
KBV Per 28-Apr-2023 1.05

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Überlegungen in Kombination mit anderen Informationen in der Analyse- und Entscheidungsphase des Anlageprozesses. Dazu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Kommentare und Beiträge vom BlackRock Investment Stewardship-Team zu Governance-Fragen gehören. Im Rahmen seiner fortlaufenden Portfolioüberwachung führt der Fondsmanager zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock und den Chief Investment Officers regelmässige Überprüfungen des Portfolios durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama
Keitaro Kanai
Keitaro Kanai

Positionen

Positionen

Per 28-Apr-2023
Name Gewichtung (%)
77 BANK LTD/THE 2.76
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 2.62
KYUDENKO CORP 2.51
RAITO KOGYO CO LTD 2.17
NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC 2.09
Name Gewichtung (%)
SOJITZ CORP 2.01
TOKYO TATEMONO CO. LTD. 1.99
MATSUKIYOCOCOKARA & CO 1.91
YOKOGAWA BRIDGE HOLDINGS CORP 1.84
KYUSHU RAILWAY CO 1.78
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28-Apr-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Apr-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE I2 HEDGED EUR - 10.26 -0.03 -0.29 26-Mai-2023 10.43 9.06 LU1822774102 -
KLASSE A2 USD Keine 61.09 -0.46 -0.75 26-Mai-2023 63.78 54.70 LU0006061252 -
KLASSE D2 EUR Keine 63.97 -0.55 -0.85 26-Mai-2023 68.71 60.28 LU0252965594 -
KLASSE I2 JPY Keine 1'944.00 -6.00 -0.31 26-Mai-2023 1'977.00 1'726.00 LU0992622497 -
KLASSE A4 GBP Jährlich 49.39 -0.44 -0.88 26-Mai-2023 52.41 46.43 LU0204063480 -
KLASSE D2 JPY Keine 9'624.00 -31.00 -0.32 26-Mai-2023 9'789.00 8'565.00 LU0496417709 -
KLASSE D2 USD Keine 68.61 -0.52 -0.75 26-Mai-2023 71.46 61.17 LU0827883108 -
KLASSE C2 USD Keine 45.05 -0.34 -0.75 26-Mai-2023 47.60 40.65 LU0147408305 -
KLASSE A2 EUR Keine 56.96 -0.49 -0.85 26-Mai-2023 61.53 54.05 LU0171289068 -
KLASSE X2 JPY Keine 10'519.00 -34.00 -0.32 26-Mai-2023 10'699.00 9'275.00 LU0249423681 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 57.40 -0.17 -0.30 26-Mai-2023 58.34 50.77 LU0827883280 -
KLASSE I2 EUR - 12.92 -0.11 -0.84 26-Mai-2023 13.85 12.15 LU1822774011 -
KLASSE E2 JPY Keine 7'588.00 -24.00 -0.32 26-Mai-2023 7'755.00 6'832.00 LU0249422956 -
KLASSE E2 EUR Keine 50.44 -0.43 -0.85 26-Mai-2023 54.70 48.08 LU0171289225 -
KLASSE D4 GBP Jährlich 51.10 -0.46 -0.89 26-Mai-2023 54.14 48.03 LU0827883017 -
KLASSE A2 JPY Keine 8'568.00 -28.00 -0.33 26-Mai-2023 8'736.00 7'679.00 LU0249411835 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 53.00 -0.16 -0.30 26-Mai-2023 53.87 47.21 LU0255399742 -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 17.48 -0.05 -0.29 26-Mai-2023 17.76 15.15 LU0931342652 -
KLASSE C2 JPY Keine 6'319.00 -21.00 -0.33 26-Mai-2023 6'483.00 5'730.00 LU0249422360 -
KLASSE E2 USD Keine 54.09 -0.41 -0.75 26-Mai-2023 56.73 48.58 LU0090841692 -

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10,000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7'470 EUR
-25.3%
3'560 EUR
-18.6%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7'570 EUR
-24.3%
8'910 EUR
-2.3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10'890 EUR
8.9%
13'250 EUR
5.8%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14'580 EUR
45.8%
18'230 EUR
12.8%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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