Multi-Asset

BGF Dynamic High Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
31.Mär.2016
Bis
31.Mär.2017
Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Gesamtrendite (%)

Per 31-Mär-2021

- - 4.11 -12.79 34.82
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
26.88 7.52 - - 6.80
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5.94 2.97 5.18 26.88 24.30 - - 23.72
  2016 2017 2018 2019 2020
Gesamtrendite (%) - - - 20.66 4.44
Verkaufsgebühr p.a. (%) - - - 14.63 -0.78
Morningstar-Kategorie (%) 1.49 11.22 -7.50 13.81 7.27

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 10-Mai-2021 USD 3'196.64
Gleitende 12M-Rendite Per 30-Apr-2021 6.05
Anzahl der Positionen Per 30-Apr-2021 1'644
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 06-Feb-2018
Auflegung Anteilsklasse 06-Feb-2018
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie USD Flexible Allocation
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.00%
ISIN LU1564329388
Bloomberg-Ticker BGDHD6U
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BD1K203
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Aktuell liegen für diesen Fonds keine MSCI-Bewertungen vor.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 30-Apr-2021 0.03%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 30-Apr-2021 0.67%
MSCI - Atomwaffen Per 30-Apr-2021 0.02%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 30-Apr-2021 0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 30-Apr-2021 0.03%
MSCI - Ölsand Per 30-Apr-2021 0.02%
MSCI - Tabak Per 30-Apr-2021 0.16%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 30-Apr-2021 67.20%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 30-Apr-2021 32.80%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.37% und für Ölsande 0.40%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Überlegungen in Kombination mit anderen Informationen in der Analyse- und der Due Diligence-Phase des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, über die Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship-Team, wenn dieses Emittenten zu wesentlichen ESG-Themen verpflichtet, sowie von Drittanbietern bezogen werden. Im Rahmen der fortlaufenden Überwachung des Portfolios führt der Fondsmanager zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässige Überprüfungen der Portfoliorisiken durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3
Morningstar-Rating für BGF Dynamic High Income Fund, Class D6 vom 30-Apr-2021 im Vergleich zu den Fonds 469 und USD Flexible Allocation.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Positionen

Positionen

Per 30-Apr-2021
Name Gewichtung (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 5.46
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 2.41
ISH ED MSCI USA VAL FCTR ETF 1.13
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0.64
AMZN SHELL ELN 07/28/2021 0.52
Name Gewichtung (%)
MSFT ROYAL BANK OF CANADA 8.826/7/2021 0.52
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 0.51
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE 0.51
AAPL MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & CO C 9.646/30/2021 0.44
CELLNEX TELECOM SA 0.41
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D6 USD Monatlich 10.03 0.02 0.20 10.03 8.25 - LU1564329388 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 11.87 0.03 0.25 11.87 9.23 - LU1564329628 - -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 9.33 0.02 0.21 9.33 7.81 - LU1728558732 - -
Class AI2 EUR - 11.45 0.02 0.17 11.45 9.00 - LU1960219738 - -
Class I6 USD Monatlich 10.32 0.03 0.29 10.32 8.47 - LU1873113655 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 98.53 0.20 0.20 98.58 80.65 - LU1733225004 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 11.45 0.03 0.26 11.45 8.94 - LU1800013010 - -
KLASSE D2 USD Keine 12.54 0.03 0.24 12.54 9.66 - LU1564329206 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR - 11.09 0.02 0.18 11.09 8.76 - LU1728558658 - -
KLASSE E2 EUR - 12.28 -0.01 -0.08 12.33 10.79 - LU1728558575 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 8.84 0.04 0.45 8.84 5.94 - LU2008661188 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 11.19 0.03 0.27 11.19 8.80 - LU1800012988 - -
KLASSE A2 USD Keine 12.23 0.03 0.25 12.23 9.49 - LU1564329032 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP Vierteljährlich 10.43 0.02 0.19 10.43 8.57 - LU1940842427 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 9.78 0.02 0.20 9.78 8.10 - LU1564329115 - -
KLASSE A8 HEDGED EUR Monatlich 10.48 0.02 0.19 10.48 8.63 - LU2127174873 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monatlich 8.98 0.02 0.22 8.98 7.53 - LU1706154686 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 9.46 0.02 0.21 9.46 7.84 - LU1564329545 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 96.09 0.20 0.21 96.09 79.63 - LU1697837992 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 9.48 0.02 0.21 9.48 7.87 - LU1564329461 - -
KLASSE I2 EUR - 10.46 -0.01 -0.10 10.51 9.07 - LU1811365532 - -
KLASSE D2 EUR Keine 10.31 -0.01 -0.10 10.36 8.95 - LU1811365615 - -
CLASS AI5 EUR Vierteljährlich 10.10 0.02 0.20 10.10 8.41 - LU1960219811 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monatlich 9.69 0.02 0.21 9.69 8.07 - LU1811366001 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 11.69 0.02 0.17 11.69 9.12 - LU1811365888 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monatlich 9.83 0.03 0.31 9.83 8.10 - LU1811365961 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 9.18 0.01 0.11 9.18 7.65 - LU1733224965 - -

Unterlagen

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