Multi-Asset

BGF Dynamic High Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 19.0 3.7 9.9 -19.2 11.8
Einschränkung Benchmark 1 (%) 21.7 13.4 14.5 -15.9 18.7
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
10.95 -1.15 2.43 - 2.43
Einschränkung Benchmark 1 (%) 15.29 4.45 8.47 - 7.82
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4.37 1.63 0.70 4.37 10.95 -3.40 12.73 - 16.58
Einschränkung Benchmark 1 (%) 8.18 1.68 1.89 8.18 15.29 13.96 50.13 - 61.90
  Von
30.Juni2019
Bis
30.Juni2020
Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021
Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2024

-4.41 22.09 -17.60 5.66 10.95
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30.Juni2024

4.26 26.36 -12.56 13.05 15.29

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in HKD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 19.Juli2024
USD 2’815’156’507.52
Auflegungsdatum des Fonds
06.Feb.2018
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
MSCI World Index (70%) and Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD Hedged) (30%)
Ausgabeaufschlag
5.00%
ISIN
LU1697837992
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
HKD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BDHA6HH
Auflegung Anteilsklasse
06.Feb.2018
Währung der Reihe
HKD
Anlageklasse
Multi-Asset
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1.74%
Kostenquote
1.50%
Mindestsumme bei Erstanlage
HKD 5’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
USD Flexible Allocation
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BD1K269

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Juni2024
1’861
Standard Deviation (3y)
Per 30.Juni2024
11.62%
KGV
Per 28.Juni2024
17.14
Rückzahlungsrendite
Per 28.Juni2024
15.48%
Effektive Duration
Per 28.Juni2024
0.87 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Juni2024
7.38
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 28.Juni2024
2.03
Modifizierte Duration
Per 28.Juni2024
1.29
Restlaufzeit
Per 28.Juni2024
1.72 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 28.Juni2024
0.00%
MSCI - Atomwaffen
Per 28.Juni2024
0.14%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 28.Juni2024
0.02%
MSCI - Tabak
Per 28.Juni2024
0.61%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 28.Juni2024
0.21%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 28.Juni2024
0.04%
MSCI - Ölsand
Per 28.Juni2024
0.14%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 28.Juni2024
71.66%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 28.Juni2024
28.41%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.08% und für Ölsande 1.72%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research- und Sorgfaltsprüfungsphase des Investitionsprozesses ein. ESG-Informationen können intern, über die Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship Team bei der Auseinandersetzung mit Emittenten zu wesentlichen ökologischen, gesellschaftlichen oder Governance-Themen, sowie von Drittanbietern bezogen werden. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfoliorisikoüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group. Gegebenenfalls beinhalten diese Überprüfungen Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Positionen

Positionen

Per 28.Juni2024
Name Gewichtung (%)
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 6.10
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1.64
MSFT SOCIETE GENERALE SA 9.267/24/2024 1.60
AAPL WELLS FARGO & COMPANY 11.537/30/2024 1.05
AMZN BNP PARIBAS SA 15.378/1/2024 0.98
Name Gewichtung (%)
GOOGL SOCIETE GENERALE SA 14.317/24/2024 0.85
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0.67
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 0.65
MICROSOFT CORP 0.62
NVDA JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 19.137/11/2024 0.58
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Derzeit sind leider keine Sektoren verfügbar.
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A6 HEDGED HKD 75.89 -0.55 -0.72 19.Juli2024 76.47 68.16 LU1697837992
KLASSE D5G HEDGED GBP 8.49 -0.07 -0.82 19.Juli2024 8.56 7.55 LU1940842427
KLASSE A2 HEDGED CHF 10.20 -0.08 -0.78 19.Juli2024 10.28 8.88 LU1800012988
KLASSE E2 EUR 13.69 -0.07 -0.51 19.Juli2024 13.78 11.91 LU1728558575
KLASSE D2 USD 13.02 -0.09 -0.69 19.Juli2024 13.12 10.94 LU1564329206
KLASSE X2 USD 13.85 -0.10 -0.72 19.Juli2024 13.95 11.55 LU1564329891
Class I2 BRL Hedged (USD) USD 10.47 -0.10 -0.95 19.Juli2024 11.23 9.14 LU2008661188
KLASSE E2 HEDGED EUR 10.30 -0.07 -0.68 19.Juli2024 10.38 8.84 LU1728558658
KLASSE D2 HEDGED CHF 10.69 -0.08 -0.74 19.Juli2024 10.78 9.25 LU1800013010
KLASSE A6 HEDGED EUR 6.77 -0.05 -0.73 19.Juli2024 6.82 6.11 LU1706154686
KLASSE A8 HEDGED CNH 77.75 -0.57 -0.73 19.Juli2024 78.35 69.36 LU1733225004
KLASSE A6 HEDGED SGD 7.42 -0.05 -0.67 19.Juli2024 7.47 6.70 LU1564329461
KLASSE D6 USD 8.39 -0.06 -0.71 19.Juli2024 8.46 7.42 LU1564329388
KLASSE A8 HEDGED AUD 7.58 -0.05 -0.66 19.Juli2024 7.64 6.76 LU1564329545
KLASSE E5G HEDGED EUR 7.03 -0.05 -0.71 19.Juli2024 7.11 6.37 LU1728558732
Class AI2 Hedged EUR 10.80 -0.08 -0.74 19.Juli2024 10.88 9.24 LU1960219738
KLASSE A2 HEDGED SGD 11.60 -0.08 -0.68 19.Juli2024 11.69 9.93 LU1564329628
Class I6 USD 8.69 -0.07 -0.80 19.Juli2024 8.76 7.67 LU1873113655
KLASSE A8 HEDGED EUR 8.60 -0.06 -0.69 19.Juli2024 8.67 7.59 LU2127174873
KLASSE A8 HEDGED NZD 8.01 -0.06 -0.74 19.Juli2024 8.07 7.12 LU1811365961
KLASSE A2 USD 12.40 -0.09 -0.72 19.Juli2024 12.50 10.47 LU1564329032
Class AI5G Hedged EUR 7.73 -0.06 -0.77 19.Juli2024 7.80 6.98 LU1960219811
KLASSE A6 HEDGED GBP 7.19 -0.05 -0.69 19.Juli2024 7.24 6.44 LU1733224965
KLASSE A6 USD 7.96 -0.06 -0.75 19.Juli2024 8.02 7.08 LU1564329115
KLASSE A6 HEDGED CHF 10.24 -0.08 -0.78 19.Juli2024 10.38 9.40 LU2655523319
KLASSE A6 HEDGED CAD 7.68 -0.06 -0.78 19.Juli2024 7.74 6.88 LU1811366001
KLASSE I2 EUR 12.23 -0.06 -0.49 19.Juli2024 12.31 10.52 LU1811365532
KLASSE A6 HEDGED JPY 1’011.00 -8.00 -0.79 19.Juli2024 1’029.00 939.00 LU2655523236
KLASSE D2 HEDGED EUR 11.30 -0.08 -0.70 19.Juli2024 11.38 9.62 LU1811365888
KLASSE D2 EUR 11.97 -0.05 -0.42 19.Juli2024 12.04 10.31 LU1811365615

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage HKD 100’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
68’960 HKD
-31.0%
34’540 HKD
-19.2%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
74’890 HKD
-25.1%
89’650 HKD
-2.2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
98’490 HKD
-1.5%
110’020 HKD
1.9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
127’120 HKD
27.1%
133’550 HKD
6.0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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