Multi-Asset

BGF Dynamic High Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Weniger anzeigen
Loading

WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CAD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
Klicken Sie hier zur Vollansicht

ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 20-Feb-2019 USD 2'789.66
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 06-Feb-2018
Auflegung Anteilsklasse 09-Mai-2018
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie Other Allocation
Vergleichsindex Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.76%
ISIN LU1811366001
Bloomberg-Ticker BGDA6CH
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BD9C1Y8
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage CAD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen CAD 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Positionen

Positionen

Per 31-Jan-2019
Name Gewichtung (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2.90
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 2.66
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 1.44
ISHARES S&P 500 UCITS ETF (DIS) 1.07
iShares MSCI USA Quality Div UCITS 0.99
Name Gewichtung (%)
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG RegS 6.875 12/31/2049 0.67
BNP PARIBAS SA 144A 7.375 12/31/2049 0.66
ISH EM DIV ETF $ DIST 0.59
HSBC HOLDINGS PLC 6.5 12/31/2049 0.49
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 0.48
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A6 HEDGED CAD Monatlich 9.53 0.01 0.11 10.15 8.76 - LU1811366001 - -
KLASSE A2 USD Keine 10.06 0.02 0.20 10.24 9.11 - LU1564329032 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 9.31 0.02 0.22 10.11 8.55 - LU1564329545 - -
KLASSE D6 USD Monatlich 9.45 0.01 0.11 10.12 8.66 - LU1564329388 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 9.18 0.01 0.11 10.10 8.45 - LU1733224965 - -
Class I6 USD Monatlich 9.69 0.02 0.21 10.13 8.87 - LU1873113655 - -
KLASSE E2 EUR - 10.95 0.00 0.00 10.97 9.82 - LU1728558575 - -
KLASSE D2 EUR Keine 8.94 0.00 0.00 8.95 8.03 - LU1811365615 - -
KLASSE D2 USD Keine 10.14 0.02 0.20 10.29 9.17 - LU1564329206 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 93.51 0.15 0.16 101.24 85.96 - LU1733225004 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 9.80 0.02 0.20 10.10 8.91 - LU1800013010 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monatlich 9.09 0.02 0.22 10.10 8.37 - LU1706154686 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 9.27 0.02 0.22 10.11 8.52 - LU1564329461 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 9.73 0.01 0.10 10.07 8.86 - LU1800012988 - -
KLASSE I2 EUR - 9.03 0.00 0.00 10.00 8.11 - LU1811365532 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR - 9.72 0.02 0.21 10.13 8.85 - LU1728558658 - -
Class E5 Hedged EUR - 9.37 0.02 0.21 10.13 8.53 - LU1728558732 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 92.70 0.17 0.18 101.09 85.16 - LU1697837992 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monatlich 9.56 0.02 0.21 10.15 8.78 - LU1811365961 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 9.38 0.02 0.21 10.12 8.61 - LU1564329115 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 9.97 0.02 0.20 10.26 9.06 - LU1811365888 - -

Unterlagen

Unterlagen