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Multi-Asset

BGF Dynamic High Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

  Von
30.Sep.2014
Bis
30.Sep.2015
Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 30-Sep-2019

- - - - 3.73
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
9.33 - - - 5.00
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
15.51 0.74 0.98 9.33 - - - 7.46
  2014 2015 2016 2017 2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. - - - - -
Verkaufsgebühr p.a. (%) Max. Verkaufsgebühr: 5.00 - - - - -

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in NZD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Nov-2019 USD 3'322.97
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 06-Feb-2018
Auflegung Anteilsklasse 09-Mai-2018
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie Other Allocation
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.76%
ISIN LU1811365961
Bloomberg-Ticker BGDA8NH
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BD9C1W6
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage NZD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen NZD 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Positionen

Positionen

Per 31-Okt-2019
Name Gewichtung (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 3.17
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 1.99
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG RegS 6.875 12/31/2049 0.58
STATE STREET CORP 3.1185 06/15/2037 0.53
BANK OF AMERICA CORP 6.25 12/31/2049 0.48
Name Gewichtung (%)
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 0.42
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE 0.37
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 0.37
MACQUARIE BANK LTD (LONDON BRANCH) 144A 6.125 12/31/2049 0.36
SUNTRUST BANKS INC 5.05 12/31/2049 0.36
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A8 HEDGED NZD Monatlich 9.73 0.03 0.31 9.83 8.78 - LU1811365961 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP Vierteljährlich 10.28 0.02 0.19 10.35 9.90 - LU1940842427 - -
KLASSE A2 USD Keine 10.83 0.02 0.19 10.83 9.11 - LU1564329032 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 10.21 0.02 0.20 10.21 8.86 - LU1800012988 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 9.59 0.03 0.31 9.67 8.61 - LU1564329115 - -
KLASSE D6 USD Monatlich 9.72 0.02 0.21 9.78 8.66 - LU1564329388 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 9.45 0.02 0.21 9.57 8.55 - LU1564329545 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 94.26 0.23 0.24 95.25 85.16 - LU1697837992 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR - 10.20 0.03 0.29 10.20 8.85 - LU1728558658 - -
Class AI2 EUR - 10.45 0.03 0.29 10.45 9.95 - LU1960219738 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 10.34 0.03 0.29 10.34 8.91 - LU1800013010 - -
Class I6 USD Monatlich 9.97 0.03 0.30 10.02 8.87 - LU1873113655 - -
Class E5 Hedged EUR - 9.41 0.02 0.21 9.56 8.53 - LU1728558732 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monatlich 9.07 0.02 0.22 9.26 8.37 - LU1706154686 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 9.68 0.03 0.31 10.53 9.36 - LU2008661188 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 9.42 0.02 0.21 9.53 8.52 - LU1564329461 - -
KLASSE E2 EUR - 12.03 0.00 0.00 12.06 9.85 - LU1728558575 - -
KLASSE D2 USD Keine 10.98 0.03 0.27 10.98 9.17 - LU1564329206 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 95.26 0.24 0.25 96.15 85.96 - LU1733225004 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 9.24 0.02 0.22 9.40 8.45 - LU1733224965 - -
KLASSE I2 EUR - 10.04 0.01 0.10 10.06 8.11 - LU1811365532 - -
KLASSE D2 EUR Keine 9.92 0.01 0.10 9.94 8.03 - LU1811365615 - -
CLASS AI5 EUR - 10.11 0.03 0.30 10.25 9.87 - LU1960219811 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monatlich 9.67 0.02 0.21 9.79 8.76 - LU1811366001 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 10.55 0.02 0.19 10.55 9.06 - LU1811365888 - -

Unterlagen

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