BGF Dynamic High Income Fund

Multi-Asset

BGF Dynamic High Income Fund

  • NAV per 05-Jun-2020 USD 10.44
    52W-Bandbreite 8.21 - 11.54
  • NAV per 05-Jun-2020 0.07 (0.68%)

Überblick

Investmentansatz

Der Fonds strebt die Erzielung eines hohen Ertrags für die Anleger an. Der Fonds legt weltweit in das gesamte Spektrum an Vermögenswerten an, in die ein OGAW investieren kann, darunter Eigenkapitalwerte (z.B. Aktien), festverzinsliche Wertpapiere (wie Anleihen), Fonds, Barwerte, Einlagen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in die einzelnen Klassen investiert ist, können hinsichtlich der Marktbewegungen und anderer Faktoren, die im Ermessen des Anlageberaters liegen, uneingeschränkt Änderungen unterliegen.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  Von
31.Mär.2015
Bis
31.Mär.2016		 Von
31.Mär.2016
Bis
31.Mär.2017		 Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018		 Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019		 Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31-Mär-2020

- - - 4.16 -12.76
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31-Mai-2020

-1.36 - - - 0.69
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31-Mai-2020

-9.53 3.57 -5.14 -1.36 - - - 1.60
  2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. - - - - 20.49
Verkaufsgebühr p.a. (%) Max. Verkaufsgebühr: 5.00 - - - - 14.47
Morningstar-Kategorie (%) USD Flexible Allocation -5.26 1.49 11.22 -7.50 13.81

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Vergleichsindex sowie die des abgesicherten Fonds und des Vergleichsindex werden in USD angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NAV) mit reinvestierten Bruttoausschüttungen angezeigt.

Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 05-Jun-2020 USD 3'152.78
Gleitende 12M-Rendite Rendite, die ein Anleger erhalten hätte, der Anteile am Fonds über die letzten 12 Monate gehalten hätte, auf Basis des aktuellen NAV. Die 12-Monats-Rendite errechnet sich aus der Summe aller Ertragsausschüttungen der letzten zwölf Monate dividiert durch die Summe aus aktuellem NAV und ausgeschütteten Kapitalgewinnen in diesem Zeitraum. -
Anzahl der Positionen Die Anzahl Bestände im Fonds abzüglich der Kassenbestände und des Derivatvolumen. Derivate sind Verträge, die im Fonds genutzt werden, um von Anlagen zu profitieren, ohne diese direkt zu erwerben. Sie können auf verschiedene Weise eingesetzt werden. "Devisentermingeschäfte" werden beispielsweise dazu genutzt, sich gegen die Auswirkungen von Wechselkursänderungen abzusichern bzw. ihnen entgegenzuwirken. Per 29-Mai-2020 1'367
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 06-Feb-2018
Auflegung Anteilsklasse 06-Feb-2018
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie USD Flexible Allocation
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.00%
ISIN LU1564329206
Bloomberg-Ticker BGDHD2U
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BD1K1Z1
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65% der Fondsbestände (mit Ausnahme von Barmittelpositionen) durch MSCI ESG Research abgedeckt sein, das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr zurückliegen und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Aktuell liegen für diesen Fonds keine MSCI-Bewertungen vor. 

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Kennzahlen zum Geschäftsengagement

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Transparenz von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlaubt keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Einbindung von ESG-Faktoren weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Anlageverwalters begrenzt, und ebenso wenig stellt dies einen Hinweis auf eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds dar. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Prospekt des Fonds.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Prozentuale Summe der Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss dem MSCI ESG Research mit umstrittenen Waffen in Verbindung gebracht werden, darunter Streumunition, Landminen, abgereichertes Uran, biologische und chemische Waffen sowie nicht nachweisbare Fragmente. Siehe Fussnote 4 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik. Per 30-Apr-2020 0.29%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Prozentuale Summe der Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss dem MSCI ESG Research gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstossen. Siehe Fussnote 5 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik. Per 30-Apr-2020 0.99%
MSCI - Atomwaffen Prozentuale Summe der Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss dem MSCI ESG Research Atomwaffen herstellen. Siehe Fussnote 4 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik. Per 30-Apr-2020 0.29%
MSCI - Kraftwerkskohle Prozentuale Summe der Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss dem MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Gesamtertrags mit der Herstellung von Kraftwerkskohle oder der Energiegewinnung hieraus erwirtschaften. Siehe Fussnote 4 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik. Per 30-Apr-2020 0.13%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Prozentuale Summe der Emittenten innerhalb des Fonds, die nachweislich an der Herstellung von Feuerwaffen und Munition für Kleinwaffen für zivile Märkte beteiligt sind. Siehe Fussnote 4 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik. Per 30-Apr-2020 0.00%
MSCI - Ölsand Prozentuale Summe der Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss dem MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Gesamtertrags mit der Herstellung von Ölsand erwirtschaften. Siehe Fussnote 4 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik. Per 30-Apr-2020 0.05%
MSCI - Tabak Prozentuale Summe der Emittenten innerhalb des Fonds, die gemäss dem MSCI ESG Research Tabakerzeugnisse herstellen. Siehe Fussnote 4 am Seitenende für ausführlichere Informationen zur MSCI-Methodik. Per 30-Apr-2020 0.25%

Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden mithilfe von MSCI ESG Research berechnet und somit Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens erstellt. BlackRock nutzt diese Analysen, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Positionen

Positionen

Per 29-Mai-2020
Name Gewichtung (%)
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 3.33
ISH US MBS ETF USD DIST 2.53
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 1.08
ISHARES EDGE MSCI USA VALUE USD_D 1.01
ISH MSCI EURP ETF EUR DIST 1.00
Name Gewichtung (%)
INTC CITIGROUP INC 12.267/22/2020 0.48
CSCO CITIGROUP INC 13.098/7/2020 0.48
ADBE JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 11.366/9/2020 0.43
MA NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 13.90477/16/2020 0.43
HUM UBS AG (LONDON BRANCH) 16.77/16/2020 0.43
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE D2 USD Keine 10.44 0.07 0.68 11.54 8.21 - LU1564329206 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD Keine 9.97 0.06 0.61 11.16 7.88 - LU1564329628 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 86.70 0.60 0.70 98.41 69.42 - LU1733225004 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 8.70 0.06 0.69 9.89 6.99 - LU1564329115 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monatlich 8.07 0.05 0.62 9.30 6.53 - LU1706154686 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 9.66 0.07 0.73 10.79 7.63 - LU1800013010 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 8.41 0.05 0.60 9.74 6.78 - LU1564329545 - -
KLASSE D6 USD Monatlich 8.86 0.06 0.68 10.04 7.11 - LU1564329388 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 8.45 0.05 0.60 9.70 6.81 - LU1564329461 - -
Class I6 USD Monatlich 9.10 0.07 0.78 10.30 7.29 - LU1873113655 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 7.67 0.26 3.51 10.53 5.87 - LU2008661188 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR - 9.44 0.06 0.64 10.62 7.49 - LU1728558658 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP Vierteljährlich 9.26 0.06 0.65 10.61 7.33 - LU1940842427 - -
KLASSE A8 HEDGED EUR Monatlich 9.27 0.06 0.65 10.02 7.45 - LU2127174873 - -
KLASSE E2 EUR - 11.14 0.06 0.54 12.90 9.18 - LU1728558575 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 85.55 0.59 0.69 97.29 68.67 - LU1697837992 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 9.50 0.07 0.74 10.63 7.52 - LU1800012988 - -
Class AI2 EUR - 9.70 0.06 0.62 10.89 7.69 - LU1960219738 - -
Class E5 Hedged EUR - 8.42 0.05 0.60 9.65 6.68 - LU1728558732 - -
KLASSE A2 USD Keine 10.26 0.07 0.69 11.36 8.08 - LU1564329032 - -
KLASSE I2 EUR - 9.37 0.05 0.54 10.80 7.70 - LU1811365532 - -
KLASSE D2 EUR Keine 9.24 0.04 0.43 10.67 7.60 - LU1811365615 - -
CLASS AI5 EUR - 9.07 0.06 0.67 10.38 7.19 - LU1960219811 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monatlich 8.66 0.06 0.70 9.97 6.98 - LU1811366001 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 8.22 0.06 0.74 9.50 6.64 - LU1733224965 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 9.84 0.06 0.61 11.02 7.79 - LU1811365888 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monatlich 8.70 0.06 0.69 10.03 7.00 - LU1811365961 - -

Unterlagen

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