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BGF Dynamic High Income Fund
Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.
Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
WERTENTWICKLUNG
WERTENTWICKLUNG
-
Renditen
| Von 31.Dez.2013 Bis 31.Dez.2014 |
Von 31.Dez.2014 Bis 31.Dez.2015 |
Von 31.Dez.2015 Bis 31.Dez.2016 |
Von 31.Dez.2016 Bis 31.Dez.2017 |
Von 31.Dez.2017 Bis 31.Dez.2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 31-Dez-2018 |
- | - | - | - | - |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 31-Jan-2019 |
- | - | - | - | - |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.
Per 31-Jan-2019 |
6.55 | 6.55 | 1.12 | - | - | - | - | -0.70 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. | - | - | - | - | - |
| Verkaufsgebühr p.a. (%) Max. Verkaufsgebühr: 5.00 | - | - | - | - | - |
| Morningstar-Kategorie (%) USD Flexible Allocation | -0.03 | -5.26 | 1.49 | 11.22 | -7.50 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Reinvestments
Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
ECKDATEN
ECKDATEN
Fondsvolumen (Mio.)
Per 18-Feb-2019
USD 2'777.94
Basiswährung
USD
Auflegungsdatum des Fonds
06-Feb-2018
Auflegung Anteilsklasse
06-Feb-2018
Anlageklasse
Multi-Asset
Morningstar-Kategorie
USD Flexible Allocation
Vergleichsindex
Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren
1.00%
ISIN
LU1564329206
Bloomberg-Ticker
BGDHD2U
Ausgabeaufschlag
5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
SEDOL
BD1K1Z1
Bloomberg Vergleichsindex Ticker
-
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 100'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1'000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Michael Fredericks
Justin Christofel
Alex Shingler
Positionen
Positionen
Per 31-Jan-2019
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 2.90 |
| BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD | 2.66 |
| ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD | 1.44 |
| ISHARES S&P 500 UCITS ETF (DIS) | 1.07 |
| iShares MSCI USA Quality Div UCITS | 0.99 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG RegS 6.875 12/31/2049 | 0.67 |
| BNP PARIBAS SA 144A 7.375 12/31/2049 | 0.66 |
| ISH EM DIV ETF $ DIST | 0.59 |
| HSBC HOLDINGS PLC 6.5 12/31/2049 | 0.49 |
| WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 | 0.48 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | 52W-Hoch | 52W-Tief | Rücknahmekurs | ISIN | Ausgabekurs | Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE D2 | USD | Keine | 10.11 | 0.02 | 0.20 | 10.29 | 9.17 | - | LU1564329206 | - | - |
| KLASSE A2 | USD | Keine | 10.03 | 0.02 | 0.20 | 10.24 | 9.11 | - | LU1564329032 | - | - |
| KLASSE E2 | EUR | - | 10.94 | -0.03 | -0.27 | 10.97 | 9.82 | - | LU1728558575 | - | - |
| KLASSE I2 | EUR | - | 9.03 | -0.02 | -0.22 | 10.00 | 8.11 | - | LU1811365532 | - | - |
| KLASSE D2 | EUR | Keine | 8.93 | -0.02 | -0.22 | 8.95 | 8.03 | - | LU1811365615 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | SGD | Monatlich | 9.25 | 0.02 | 0.22 | 10.11 | 8.52 | - | LU1564329461 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | Keine | 9.78 | 0.03 | 0.31 | 10.10 | 8.91 | - | LU1800013010 | - | - |
| KLASSE A8 HEDGED | AUD | Monatlich | 9.29 | 0.02 | 0.22 | 10.11 | 8.55 | - | LU1564329545 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | GBP | Monatlich | 9.16 | 0.02 | 0.22 | 10.10 | 8.45 | - | LU1733224965 | - | - |
| Class I6 | USD | Monatlich | 9.66 | 0.02 | 0.21 | 10.13 | 8.87 | - | LU1873113655 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | CAD | Monatlich | 9.51 | 0.02 | 0.21 | 10.15 | 8.76 | - | LU1811366001 | - | - |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | - | 9.70 | 0.02 | 0.21 | 10.13 | 8.85 | - | LU1728558658 | - | - |
| KLASSE A8 HEDGED | CNH | Monatlich | 93.32 | 0.20 | 0.21 | 101.24 | 85.96 | - | LU1733225004 | - | - |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | Keine | 9.71 | 0.02 | 0.21 | 10.07 | 8.86 | - | LU1800012988 | - | - |
| KLASSE D6 | USD | Monatlich | 9.43 | 0.02 | 0.21 | 10.12 | 8.66 | - | LU1564329388 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | Monatlich | 92.50 | 0.20 | 0.22 | 101.09 | 85.16 | - | LU1697837992 | - | - |
| KLASSE A6 HEDGED | EUR | Monatlich | 9.07 | 0.02 | 0.22 | 10.10 | 8.37 | - | LU1706154686 | - | - |
| KLASSE A6 | USD | Monatlich | 9.36 | 0.02 | 0.21 | 10.12 | 8.61 | - | LU1564329115 | - | - |
| Class E5 Hedged | EUR | - | 9.35 | 0.02 | 0.21 | 10.13 | 8.53 | - | LU1728558732 | - | - |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | Keine | 9.94 | 0.02 | 0.20 | 10.26 | 9.06 | - | LU1811365888 | - | - |
| KLASSE A8 HEDGED | NZD | Monatlich | 9.54 | 0.02 | 0.21 | 10.15 | 8.78 | - | LU1811365961 | - | - |