Multi-Asset

BGF Dynamic High Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen

  Von
31.Mär.2014
Bis
31.Mär.2015
Von
31.Mär.2015
Bis
31.Mär.2016
Von
31.Mär.2016
Bis
31.Mär.2017
Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.

Per 31-Mär-2019

- - - - 0.31
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.31 - - - -1.86
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
9.16 0.93 9.16 0.31 - - - -2.14
  2014 2015 2016 2017 2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. - - - - -
Verkaufsgebühr p.a. (%) Max. Verkaufsgebühr: 5.00 - - - - -

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in EUR und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 18-Apr-2019 USD 2'905.14
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 06-Feb-2018
Auflegung Anteilsklasse 06-Feb-2018
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie EUR Flexible Allocation - Global
Vergleichsindex Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.75%
ISIN LU1706154686
Bloomberg-Ticker BGDA6EH
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BYWV0D1
Bloomberg Vergleichsindex Ticker -
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Positionen

Positionen

Per 29-Mär-2019
Name Gewichtung (%)
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 2.61
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2.55
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 1.40
ISH EM DIV ETF $ DIST 1.35
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 0.64
Name Gewichtung (%)
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG RegS 6.875 12/31/2049 0.63
ENBRIDGE INC 6.25 03/01/2078 0.52
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 0.47
HSBC HOLDINGS PLC 6.5 12/31/2049 0.47
KINDER MORGAN INC 0.39
Positionen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A6 HEDGED EUR Monatlich 9.21 -0.01 -0.11 9.88 8.37 - LU1706154686 - -
KLASSE D5 HEDGED GBP - 10.24 -0.01 -0.10 10.25 9.90 - LU1940842427 - -
KLASSE E2 EUR - 11.37 0.05 0.44 11.37 9.85 - LU1728558575 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 9.97 -0.02 -0.20 10.07 8.86 - LU1800012988 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monatlich 95.13 -0.08 -0.08 99.46 85.96 - LU1733225004 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 10.05 -0.01 -0.10 10.10 8.91 - LU1800013010 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 94.28 -0.10 -0.11 99.09 85.16 - LU1697837992 - -
KLASSE D6 USD Monatlich 9.65 0.00 0.00 9.95 8.66 - LU1564329388 - -
KLASSE A6 USD Monatlich 9.56 -0.01 -0.10 9.94 8.61 - LU1564329115 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 9.33 -0.01 -0.11 9.90 8.45 - LU1733224965 - -
Class I6 USD Monatlich 9.89 -0.01 -0.10 10.13 8.87 - LU1873113655 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 9.43 -0.01 -0.11 9.92 8.52 - LU1564329461 - -
KLASSE I2 EUR - 9.40 0.03 0.32 10.00 8.11 - LU1811365532 - -
Class E5 Hedged EUR - 9.50 -0.01 -0.11 9.99 8.53 - LU1728558732 - -
KLASSE D2 USD Keine 10.46 -0.01 -0.10 10.47 9.17 - LU1564329206 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR - 9.96 -0.01 -0.10 10.07 8.85 - LU1728558658 - -
Class AI2 EUR - 10.18 -0.01 -0.10 10.19 9.95 - LU1960219738 - -
KLASSE D2 EUR Keine 9.30 0.04 0.43 9.30 8.03 - LU1811365615 - -
KLASSE A2 USD Keine 10.37 -0.01 -0.10 10.38 9.11 - LU1564329032 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monatlich 9.70 -0.01 -0.10 10.15 8.76 - LU1811366001 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 10.24 -0.01 -0.10 10.26 9.06 - LU1811365888 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monatlich 9.47 -0.01 -0.11 9.93 8.55 - LU1564329545 - -
CLASS AI5 EUR - 10.18 -0.01 -0.10 10.19 9.95 - LU1960219811 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monatlich 9.73 -0.01 -0.10 10.15 8.78 - LU1811365961 - -

Unterlagen

Unterlagen