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BGF US Basic Value Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 7 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) EUR -5.0 25.5 -6.6 30.8 1.2 8.4 15.9
Ziel-Benchmark 1 (%) EUR -3.6 28.9 -5.7 34.7 -1.5 7.7 22.0
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
1.93 8.28 11.91 - 7.04
Ziel-Benchmark 1 (%) EUR -2.39 7.71 12.69 - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
6.09 1.95 4.49 10.28 1.93 26.94 75.51 - 81.36
Ziel-Benchmark 1 (%) EUR 2.72 2.09 5.55 9.87 -2.39 24.96 81.77 - -
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 30.Sept.2025

42.27 5.18 4.96 16.09 5.92
Ziel-Benchmark 1 (%) EUR

Per 30.Sept.2025

36.61 4.86 5.89 21.20 3.95

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 05.Dez.2025
USD 854’061’616.29
Auflegungsdatum des Fonds
08.Jan.1997
Basiswährung
USD
Ziel-Benchmark 1
Russell 1000 Value Index
Ausgabeaufschlag
0.00%
Managementgebühr
0.75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGUBI2E
Auflegung Anteilsklasse
01.März2017
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.80%
ISIN
LU1559748261
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 10’000’000.00
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
US Large-Cap Value Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BZBZYM8

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
93
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
0.85
KBV
Per 28.Nov.2025
2.00
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
11.73%
KGV
Per 28.Nov.2025
19.83

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF US Basic Value Fund, Class I2 vom 31.Jan.2021 im Vergleich zu den Fonds 473 und US Large-Cap Value Equity.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
David Zhao
David Zhao

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
CITIGROUP INC 3.36
WELLS FARGO 3.27
CARDINAL HEALTH INC 2.81
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2.62
AMAZON COM INC 2.58
Name Gewichtung (%)
BECTON DICKINSON 2.43
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2.33
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2.21
MEDTRONIC PLC 2.19
CVS HEALTH CORP 2.13
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE I2 EUR 152.07 1.21 0.80 05.Dez.2025 152.07 123.46 LU1559748261
KLASSE A2 GBP 114.63 0.90 0.79 05.Dez.2025 115.53 92.73 LU0171296279
KLASSE X2 USD 213.81 1.34 0.63 05.Dez.2025 213.81 163.71 LU0147417983
KLASSE E2 EUR 116.62 0.93 0.80 05.Dez.2025 116.81 95.62 LU0171295891
KLASSE E2 USD 135.86 0.85 0.63 05.Dez.2025 135.86 105.59 LU0147417710
KLASSE A2 USD 153.00 0.95 0.62 05.Dez.2025 153.00 118.53 LU0072461881
KLASSE E2 HEDGED EUR 71.41 0.44 0.62 05.Dez.2025 71.41 56.43 LU0200685666
KLASSE A2 HEDGED CNH 231.79 1.42 0.62 05.Dez.2025 231.79 183.38 LU1333800354
KLASSE D4 GBP 113.12 0.90 0.80 05.Dez.2025 113.95 91.89 LU0827886549
KLASSE D4 USD 151.28 0.94 0.63 05.Dez.2025 151.28 117.70 LU0827886465
KLASSE D2 USD 177.01 1.11 0.63 05.Dez.2025 177.01 136.44 LU0275209954
KLASSE A4 GBP 111.80 0.88 0.79 05.Dez.2025 112.67 90.65 LU0204064967
KLASSE A2 HEDGED EUR 86.23 0.53 0.62 05.Dez.2025 86.23 67.92 LU0200685153
KLASSE A2 HEDGED SGD 26.72 0.16 0.60 05.Dez.2025 26.72 21.13 LU0602533316
KLASSE A4 EUR 128.27 1.01 0.79 05.Dez.2025 128.28 105.07 LU0213336463
KLASSE D2 HEDGED EUR 95.11 0.59 0.62 05.Dez.2025 95.11 74.54 LU0329591993
KLASSE A2 EUR 131.33 1.04 0.80 05.Dez.2025 131.33 107.33 LU0171293920
Class A10 USD 11.57 0.08 0.70 05.Dez.2025 11.57 9.49 LU2533723545
KLASSE D2 EUR 151.94 1.21 0.80 05.Dez.2025 151.94 123.55 LU0827886119
KLASSE D2 GBP 132.62 1.05 0.80 05.Dez.2025 133.59 106.74 LU0827886200
KLASSE C2 HEDGED EUR 69.82 0.43 0.62 05.Dez.2025 69.82 55.44 LU0200685583
KLASSE C2 USD 104.13 0.65 0.63 05.Dez.2025 104.13 81.33 LU0147417470
KLASSE A4 USD 149.44 0.93 0.63 05.Dez.2025 149.44 116.03 LU0162691827
KLASSE I2 USD 177.16 1.10 0.62 05.Dez.2025 177.16 136.34 LU0368249990

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6’500 EUR
-35.0%
5’150 EUR
-12.4%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’220 EUR
-17.8%
10’190 EUR
0.4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’660 EUR
6.6%
15’500 EUR
9.2%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
15’020 EUR
50.2%
20’720 EUR
15.7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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