Multi-Asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 6 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) 9.8 -3.9 14.7 6.8 6.9 -12.2
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-12.20 0.11 2.02 - 3.46
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-12.20 -0.49 4.86 1.65 -12.20 0.33 10.50 - 23.10
  Von
31.Dez.2017
Bis
31.Dez.2018
Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31-Dez-2022

-3.95 14.67 6.85 6.94 -12.20

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 27-Jan-2023 USD 5'408'313'422.77
Auflegung Anteilsklasse 23-Nov-2016
Auflegungsdatum des Fonds 28-Jun-2012
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Multi-Asset
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 0.00%
Laufende Gebühren 0.68%
Kostenquote 0.60%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 10'000'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie USD Moderate Allocation
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGMAI2U
ISIN LU1523255922
SEDOL BDR6LX1

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30-Dez-2022 3'487
Standard Deviation (3y) Per 31-Dez-2022 10.35%
KGV Per 30-Dez-2022 10.66
KBV Per 30-Dez-2022 1.36
Rückzahlungsrendite Per 30-Dez-2022 9.26%
Modifizierte Duration Per 30-Dez-2022 3.12
Effektive Duration Per 30-Dez-2022 2.32 Jahre
Restlaufzeit Per 30-Dez-2022 5.15 Jahre

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Überlegungen in Kombination mit anderen Informationen in der Analyse- und der Due Diligence-Phase des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, über die Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship-Team, wenn dieses Emittenten zu wesentlichen ESG-Themen verpflichtet, sowie von Drittanbietern bezogen werden. Im Rahmen der fortlaufenden Überwachung des Portfolios führt der Fondsmanager zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässige Überprüfungen der Portfoliorisiken durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF Global Multi-Asset Income Fund, Class I2 vom 31-Dez-2022 im Vergleich zu den Fonds 959 und USD Moderate Allocation.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 01-Dez-2022)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Positionen

Positionen

Per 30-Dez-2022
Name Gewichtung (%)
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 2.41
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1.84
ISH US MBS ETF USD DIST 1.50
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1.24
TREASURY NOTE 4.25 09/30/2024 0.96
Name Gewichtung (%)
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0.71
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0.36
CITIGROUP INC 5 12/31/2049 0.33
ASTRAZENECA PLC 0.29
SANOFI SA 0.28
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Derzeit sind leider keine Sektoren verfügbar.
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 30-Dez-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Dez-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Per 30-Dez-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE I2 USD Keine 12.88 0.02 0.16 27-Jan-2023 13.72 11.61 LU1523255922 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 10.38 0.02 0.19 27-Jan-2023 11.38 9.45 LU1523256144 -
Class A3G EUR Monatlich 8.15 0.03 0.37 27-Jan-2023 8.95 7.92 LU1238068834 -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 83.51 0.12 0.14 27-Jan-2023 96.33 77.43 LU1257007564 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 11.29 0.02 0.18 27-Jan-2023 12.44 10.31 LU1373034187 -
KLASSE A4G USD Jährlich 8.73 0.01 0.11 27-Jan-2023 9.90 7.89 LU1301847155 -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 10.05 0.01 0.10 27-Jan-2023 11.21 9.20 LU1062843690 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 11.31 0.02 0.18 27-Jan-2023 12.43 10.30 LU1062843344 -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 10.64 0.01 0.09 27-Jan-2023 11.84 9.75 LU0784383472 -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 7.98 0.01 0.13 27-Jan-2023 9.13 7.34 LU0871640123 -
KLASSE X2 USD Keine 17.47 0.03 0.17 27-Jan-2023 18.49 15.71 LU0784385766 -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monthly Stable 78.38 0.11 0.14 27-Jan-2023 89.60 72.02 LU0784385170 -
Class AI5G Hedged EUR Vierteljährlich 8.18 0.01 0.12 27-Jan-2023 9.56 7.57 LU1960223680 -
KLASSE A6 USD Monthly Stable 8.21 0.01 0.12 27-Jan-2023 9.31 7.53 LU0784384876 -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monthly Stable 6.65 0.00 0.00 27-Jan-2023 7.78 6.17 LU1133085917 -
KLASSE E2 EUR Keine 15.19 0.05 0.33 27-Jan-2023 16.36 14.78 LU0813497111 -
KLASSE A2 USD Keine 14.55 0.02 0.14 27-Jan-2023 15.66 13.15 LU0784385840 -
KLASSE C2 USD Keine 11.50 0.02 0.17 27-Jan-2023 12.52 10.43 LU1005242950 -
KLASSE E5G HEDGED EUR Vierteljährlich 6.60 0.00 0.00 27-Jan-2023 7.76 6.12 LU0784385501 -
KLASSE A5G HEDGED SGD Vierteljährlich 7.54 0.01 0.13 27-Jan-2023 8.62 6.92 LU0784384363 -
KLASSE A4G HEDGED EUR Jährlich 6.89 0.01 0.15 27-Jan-2023 8.06 6.29 LU0784383712 -
KLASSE D6 USD Monthly Stable 8.94 0.02 0.22 27-Jan-2023 10.04 8.18 LU1003077408 -
KLASSE D4G HEDGED EUR Jährlich 7.74 0.02 0.26 27-Jan-2023 8.97 7.05 LU0944772804 -
KLASSE D6 HEDGED SGD Monatlich 9.78 0.01 0.10 27-Jan-2023 10.18 8.96 LU2472302624 -
Class AI2 Hedged EUR - 9.85 0.02 0.20 27-Jan-2023 10.92 8.99 LU1960223508 -
KLASSE A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 7.54 0.01 0.13 27-Jan-2023 8.59 6.92 LU1003077580 -
KLASSE A8 HEDGED GBP Monthly Stable with IRD 7.50 0.01 0.13 27-Jan-2023 8.60 6.90 LU1003077663 -
KLASSE I5G HEDGED EUR Vierteljährlich 7.51 0.01 0.13 27-Jan-2023 8.69 6.93 LU1129992480 -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monthly Stable 7.56 0.01 0.13 27-Jan-2023 8.64 6.95 LU0949170426 -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 8.95 0.02 0.22 27-Jan-2023 10.07 8.19 LU1270847269 -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 7.68 0.01 0.13 27-Jan-2023 8.77 7.06 LU0949170343 -
KLASSE D2 USD Keine 15.36 0.02 0.13 27-Jan-2023 16.39 13.85 LU0784385337 -
KLASSE D6 HEDGED GBP Monatlich 8.25 0.01 0.12 27-Jan-2023 9.41 7.59 LU1791173633 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 10.50 0.02 0.19 27-Jan-2023 11.64 9.59 LU0784383399 -
KLASSE A5G HEDGED AUD Vierteljährlich 8.19 0.01 0.12 27-Jan-2023 9.45 7.54 LU0949170269 -
KLASSE D4G HEDGED CHF Jährlich 8.05 0.01 0.12 27-Jan-2023 9.35 7.36 LU1373034344 -
KLASSE A4G HEDGED CHF Jährlich 7.58 0.01 0.13 27-Jan-2023 8.89 6.95 LU1373034260 -
KLASSE C6 USD Monthly Stable 8.23 0.01 0.12 27-Jan-2023 9.33 7.55 LU1023056556 -
Class E9 Hedged EUR - 7.10 0.01 0.14 27-Jan-2023 8.35 6.58 LU1294567109 -
KLASSE A5G USD Vierteljährlich 8.80 0.02 0.23 27-Jan-2023 9.98 8.06 LU0784383803 -
Class X5G GBP Hedged GBP Vierteljährlich 8.95 0.01 0.11 27-Jan-2023 10.15 8.20 LU1877504073 -
KLASSE A2 EUR Keine 13.39 0.04 0.30 27-Jan-2023 14.39 13.02 LU1162516477 -

Unterlagen

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