Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Ausschüttungen
Ex-Tag | Gesamtausschüttung |
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-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Gesamtrendite (%) | 3.9 | -1.7 | 5.5 | 8.0 | -5.9 | 12.6 | 4.4 | 5.8 | -13.7 | 7.8 |
Einschränkung Benchmark 1 (%) | 6.3 | 0.3 | 5.9 | 12.4 | -3.4 | 17.8 | 11.5 | 9.8 | -14.4 | 15.3 |
1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | 13.89 | 0.13 | 2.31 | 2.76 | 2.81 |
Einschränkung Benchmark 1 (%) | 21.18 | 4.55 | 6.95 | 6.39 | 6.70 |
Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | 6.56 | 1.11 | 4.46 | 4.68 | 13.89 | 0.39 | 12.09 | 31.24 | 37.54 |
Einschränkung Benchmark 1 (%) | 11.46 | 1.50 | 5.30 | 6.77 | 21.18 | 14.29 | 39.91 | 85.80 | 110.76 |
Von 30.Sept.2019 Bis 30.Sept.2020 |
Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%)
Per 30.Sept.2024 |
0.59 | 11.00 | -16.29 | 5.30 | 13.89 |
Einschränkung Benchmark 1 (%)
Per 30.Sept.2024 |
7.86 | 13.50 | -15.65 | 11.81 | 21.18 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in SGD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Positionen
Positionen
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF | 3.41 |
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 2.18 |
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD | 1.01 |
ISHARES CORE CORP BOND UCI USD | 0.80 |
MICROSOFT CORP | 0.77 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
MSFT BARCLAYS BANK PLC 13.4710/22/2024 | 0.64 |
ISH US MBS ETF USD DIST | 0.60 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 | 0.53 |
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 01/15/2025 | 0.52 |
AAPL CITIGROUP INC 10.6610/30/2024 | 0.50 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Preise und Anteilsklassen
Preise und Anteilsklassen
Anlegerklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NIV per | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE A5G HEDGED | SGD | 7.33 | -0.01 | -0.14 | 05.Nov.2024 | 7.54 | 6.94 | LU0784384363 |
KLASSE I2 | USD | 14.71 | -0.01 | -0.07 | 05.Nov.2024 | 14.93 | 12.71 | LU1523255922 |
KLASSE C6 | USD | 8.24 | -0.01 | -0.12 | 05.Nov.2024 | 8.46 | 7.68 | LU1023056556 |
KLASSE A5G | USD | 8.84 | -0.01 | -0.11 | 05.Nov.2024 | 9.08 | 8.22 | LU0784383803 |
KLASSE C2 | USD | 12.59 | -0.01 | -0.08 | 05.Nov.2024 | 12.80 | 11.13 | LU1005242950 |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | 11.05 | -0.01 | -0.09 | 05.Nov.2024 | 11.27 | 10.06 | LU0784383472 |
KLASSE A6 HEDGED | JPY | 985.00 | -1.00 | -0.10 | 05.Nov.2024 | 1’026.00 | 967.00 | LU2655523079 |
KLASSE X2 | USD | 20.15 | -0.03 | -0.15 | 05.Nov.2024 | 20.45 | 17.32 | LU0784385766 |
KLASSE D4G HEDGED | CHF | 7.52 | -0.01 | -0.13 | 05.Nov.2024 | 8.07 | 7.22 | LU1373034344 |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | 11.42 | -0.01 | -0.09 | 05.Nov.2024 | 11.60 | 10.05 | LU1523256144 |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | 8.02 | -0.01 | -0.12 | 05.Nov.2024 | 8.21 | 7.44 | LU0871640123 |
KLASSE D6 HEDGED | SGD | 9.68 | -0.02 | -0.21 | 05.Nov.2024 | 9.95 | 9.08 | LU2472302624 |
KLASSE A4G HEDGED | CHF | 6.97 | -0.01 | -0.14 | 05.Nov.2024 | 7.49 | 6.75 | LU1373034260 |
KLASSE E2 HEDGED | EUR | 10.75 | -0.01 | -0.09 | 05.Nov.2024 | 10.94 | 9.61 | LU1062843690 |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | 82.76 | -0.10 | -0.12 | 05.Nov.2024 | 84.78 | 76.81 | LU1257007564 |
Class A3G | EUR | 8.12 | -0.01 | -0.12 | 05.Nov.2024 | 8.34 | 7.68 | LU1238068834 |
KLASSE A4G | USD | 8.68 | -0.01 | -0.12 | 05.Nov.2024 | 9.24 | 8.06 | LU1301847155 |
Class E9 Hedged | EUR | 6.81 | -0.01 | -0.15 | 05.Nov.2024 | 7.04 | 6.48 | LU1294567109 |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | 12.39 | -0.02 | -0.16 | 05.Nov.2024 | 12.60 | 10.93 | LU1062843344 |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | 11.91 | -0.01 | -0.08 | 05.Nov.2024 | 12.13 | 10.74 | LU1373034187 |
KLASSE A6 HEDGED | CHF | 10.02 | -0.02 | -0.20 | 05.Nov.2024 | 10.33 | 9.69 | LU2655523152 |
Class AI2 Hedged | EUR | 10.63 | -0.01 | -0.09 | 05.Nov.2024 | 10.81 | 9.45 | LU1960223508 |
KLASSE D4G HEDGED | EUR | 7.53 | -0.01 | -0.13 | 05.Nov.2024 | 8.03 | 7.05 | LU0944772804 |
KLASSE A6 HEDGED | EUR | 6.41 | 0.00 | 0.00 | 05.Nov.2024 | 6.58 | 6.06 | LU1133085917 |
KLASSE A8 HEDGED | CAD | 7.53 | -0.01 | -0.13 | 05.Nov.2024 | 7.73 | 7.01 | LU1003077580 |
KLASSE A6 | USD | 8.24 | -0.01 | -0.12 | 05.Nov.2024 | 8.45 | 7.64 | LU0784384876 |
KLASSE E5G HEDGED | EUR | 6.34 | -0.01 | -0.16 | 05.Nov.2024 | 6.53 | 6.03 | LU0784385501 |
KLASSE A2 | USD | 16.29 | -0.02 | -0.12 | 05.Nov.2024 | 16.54 | 14.23 | LU0784385840 |
KLASSE A6 HEDGED | SGD | 7.33 | 0.00 | 0.00 | 05.Nov.2024 | 7.53 | 6.93 | LU0949170426 |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | 11.33 | -0.01 | -0.09 | 05.Nov.2024 | 11.52 | 10.07 | LU0784383399 |
Class X5G GBP Hedged | GBP | 9.16 | -0.01 | -0.11 | 05.Nov.2024 | 9.38 | 8.41 | LU1877504073 |
KLASSE D2 | USD | 17.47 | -0.02 | -0.11 | 05.Nov.2024 | 17.74 | 15.13 | LU0784385337 |
KLASSE E2 | EUR | 16.81 | -0.01 | -0.06 | 05.Nov.2024 | 17.18 | 15.01 | LU0813497111 |
KLASSE A4G HEDGED | EUR | 6.60 | 0.00 | 0.00 | 05.Nov.2024 | 7.05 | 6.24 | LU0784383712 |
Class X8 Hedged | AUD | 9.30 | -0.01 | -0.11 | 05.Nov.2024 | 9.50 | 8.42 | LU1270847269 |
Class AI5G Hedged | EUR | 7.92 | -0.01 | -0.13 | 05.Nov.2024 | 8.15 | 7.50 | LU1960223680 |
KLASSE D6 | USD | 9.12 | -0.01 | -0.11 | 05.Nov.2024 | 9.35 | 8.38 | LU1003077408 |
KLASSE A8 HEDGED | GBP | 7.62 | -0.01 | -0.13 | 05.Nov.2024 | 7.82 | 7.04 | LU1003077663 |
KLASSE A2 | EUR | 14.94 | -0.02 | -0.13 | 05.Nov.2024 | 15.27 | 13.28 | LU1162516477 |
KLASSE I5G HEDGED | EUR | 7.42 | -0.01 | -0.13 | 05.Nov.2024 | 7.62 | 6.94 | LU1129992480 |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | 76.77 | -0.09 | -0.12 | 05.Nov.2024 | 78.84 | 72.05 | LU0784385170 |
KLASSE A5G HEDGED | AUD | 7.99 | -0.01 | -0.13 | 05.Nov.2024 | 8.21 | 7.53 | LU0949170269 |
KLASSE A8 HEDGED | NZD | 7.75 | -0.01 | -0.13 | 05.Nov.2024 | 7.95 | 7.20 | LU0949170343 |
KLASSE D6 HEDGED | GBP | 8.30 | -0.01 | -0.12 | 05.Nov.2024 | 8.51 | 7.67 | LU1791173633 |
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre
|
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Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
11’280 SGD
-24.8%
|
8’070 SGD
-11.7%
|
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Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
11’930 SGD
-20.5%
|
13’990 SGD
-1.4%
|
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Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
14’700 SGD
-2.0%
|
15’970 SGD
1.3%
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
17’170 SGD
14.5%
|
18’660 SGD
4.5%
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.