Multi-Asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
31.Mär.2017
Bis
31.Mär.2018
Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019
Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020
Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021
Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022
Gesamtrendite (%)

Per 31-Mär-2022

1.64 0.02 -8.45 19.41 -1.56
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-6.83 0.98 0.89 - 1.42
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-7.88 -3.43 -5.00 -6.83 2.95 4.52 - 12.12
  2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 6.4 -7.5 10.0 3.4 4.8
Verkaufsgebühr p.a. (%) 1.1 -12.2 4.5 -1.8 -0.4

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 25-Mai-2022 USD 5'815.98
Gleitende 12M-Rendite Per 30-Apr-2022 5.13
Anzahl der Positionen Per 29-Apr-2022 3'767
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 28-Jun-2012
Auflegung Anteilsklasse 19-Mär-2014
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie EUR Moderate Allocation - Global
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.75%
ISIN LU0784383712
Bloomberg-Ticker BGMAA4G
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B80Z000
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um ein ESG-Fondsrating von MSCI zu erhalten, muss ein Fonds zu 65% (brutto) aus Beständen bestehen, die von MSCI ESG Research nach ESG-Gesichtspunkten bewertet werden (bestimmte Barbestände und andere Anlagearten, die von MSCI als nicht relevant für die ESG-Analyse eingestuft werden, werden vor der Berechnung der Bruttogewichtung ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden berücksichtigt, diese aber als ungedeckt behandelt). Zudem muss der Haltezeitpunkt der Fondsbestände weniger als ein Jahr betragen und der Fonds mindestens zehn Wertpapiere umfassen. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 29-Apr-2022 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 29-Apr-2022 0.43%
MSCI - Atomwaffen Per 29-Apr-2022 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 29-Apr-2022 0.01%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 29-Apr-2022 0.03%
MSCI - Ölsand Per 29-Apr-2022 0.01%
MSCI - Tabak Per 29-Apr-2022 0.36%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 29-Apr-2022 63.47%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 29-Apr-2022 36.98%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.17% und für Ölsande 0.75%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Überlegungen in Kombination mit anderen Informationen in der Analyse- und der Due Diligence-Phase des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, über die Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship-Team, wenn dieses Emittenten zu wesentlichen ESG-Themen verpflichtet, sowie von Drittanbietern bezogen werden. Im Rahmen der fortlaufenden Überwachung des Portfolios führt der Fondsmanager zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässige Überprüfungen der Portfoliorisiken durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Positionen

Positionen

Per 29-Apr-2022
Name Gewichtung (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4.27
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 0.93
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0.62
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0.46
MICROSOFT CORP 0.39
Name Gewichtung (%)
SANOFI SA 0.31
GOOGL NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 12.425/26/2022 0.31
NOVO NORDISK CLASS B 0.29
CITIGROUP INC 5 12/31/2049 0.29
ASTRAZENECA PLC 0.28
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Ein geographisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen jedoch kann es das Land wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29-Apr-2022

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A4G HEDGED EUR Jährlich 7.33 0.02 0.27 8.68 7.28 - LU0784383712 - -
KLASSE I2 USD Keine 12.59 0.04 0.32 14.06 12.49 - LU1523255922 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 10.39 0.03 0.29 11.72 10.31 - LU1523256144 - -
KLASSE D6 HEDGED SGD - 9.98 0.04 0.40 10.00 9.90 - LU2472302624 - -
KLASSE A5G USD Vierteljährlich 9.03 0.02 0.22 10.52 8.96 - LU0784383803 - -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 87.14 0.27 0.31 100.90 86.43 - LU1257007564 - -
KLASSE A4G USD Jährlich 9.06 0.03 0.33 10.61 8.99 - LU1301847155 - -
Class A3G EUR Monatlich 8.48 0.08 0.95 9.16 8.40 - LU1238068834 - -
KLASSE A4G HEDGED CHF Jährlich 8.09 0.03 0.37 9.58 8.03 - LU1373034260 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 10.77 0.04 0.37 12.25 10.69 - LU0784383472 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 11.33 0.03 0.27 12.80 11.25 - LU1062843344 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 10.18 0.04 0.39 11.61 10.10 - LU1062843690 - -
KLASSE D4G HEDGED CHF Jährlich 8.53 0.02 0.24 10.04 8.47 - LU1373034344 - -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 8.23 0.03 0.37 9.61 8.16 - LU0871640123 - -
Class E9 Hedged EUR - 7.50 0.02 0.27 8.88 7.44 - LU1294567109 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 11.35 0.04 0.35 12.82 11.26 - LU1373034187 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monthly Stable 6.99 0.02 0.29 8.24 6.93 - LU1133085917 - -
Class AI5G Hedged EUR Vierteljährlich 8.60 0.02 0.23 10.14 8.54 - LU1960223680 - -
KLASSE A6 USD Monthly Stable 8.41 0.03 0.36 9.80 8.34 - LU0784384876 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 10.59 0.03 0.28 12.04 10.51 - LU0784383399 - -
KLASSE D2 USD Keine 15.04 0.05 0.33 16.81 14.92 - LU0784385337 - -
KLASSE A2 USD Keine 14.33 0.05 0.35 16.12 14.22 - LU0784385840 - -
KLASSE E5G HEDGED EUR Vierteljährlich 6.97 0.02 0.29 8.26 6.92 - LU0784385501 - -
KLASSE A5G HEDGED SGD Vierteljährlich 7.79 0.02 0.26 9.09 7.73 - LU0784384363 - -
Class AI2 Hedged EUR - 9.93 0.03 0.30 11.29 9.86 - LU1960223508 - -
KLASSE A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 7.75 0.03 0.39 9.04 7.69 - LU1003077580 - -
KLASSE D4G HEDGED EUR Jährlich 8.18 0.03 0.37 9.62 8.11 - LU0944772804 - -
KLASSE D6 USD Monthly Stable 9.09 0.03 0.33 10.51 9.02 - LU1003077408 - -
KLASSE A5G HEDGED AUD Vierteljährlich 8.52 0.02 0.24 9.99 8.46 - LU0949170269 - -
KLASSE A2 EUR Keine 13.43 0.13 0.98 14.22 12.89 - LU1162516477 - -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 7.92 0.03 0.38 9.23 7.85 - LU0949170343 - -
KLASSE D6 HEDGED GBP Monatlich 8.50 0.02 0.24 9.86 8.44 - LU1791173633 - -
KLASSE E2 EUR Keine 15.29 0.14 0.92 16.22 14.74 - LU0813497111 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monthly Stable 80.81 0.25 0.31 94.41 80.18 - LU0784385170 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monthly Stable 7.79 0.02 0.26 9.10 7.73 - LU0949170426 - -
KLASSE I5G HEDGED EUR Vierteljährlich 7.84 0.02 0.26 9.14 7.78 - LU1129992480 - -
KLASSE A8 HEDGED GBP Monthly Stable with IRD 7.76 0.02 0.26 9.05 7.70 - LU1003077663 - -

Unterlagen

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