Multi-Asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) NZD 0.5 7.1 9.5 -5.1 12.4 3.9 5.6 -13.8 9.1 5.9
Constraint Benchmark 1 (%) USD 0.3 5.9 12.4 -3.4 17.8 11.5 9.8 -14.4 15.3 10.9
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
6.26 7.59 3.01 3.90 4.23
Constraint Benchmark 1 (%) USD 10.59 11.85 6.68 7.28 6.98
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8.48 0.66 1.79 5.64 6.26 24.53 15.97 46.64 66.88
Constraint Benchmark 1 (%) USD 12.48 0.25 3.65 8.72 10.59 39.93 38.16 101.90 130.32
  Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Von
30.Sept.2024
Bis
30.Sept.2025
Gesamtrendite (%) NZD

Per 30.Sept.2025

10.85 -16.42 6.06 15.58 5.63
Constraint Benchmark 1 (%) USD

Per 30.Sept.2025

13.50 -15.65 11.81 21.18 10.07

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Net Assets of Fund
Per 02.Jan.2026
USD 4’195’576’806.20
Auflegungsdatum des Fonds
28.Juni2012
Basiswährung
USD
Constraint Benchmark 1
50% MSCIWLDNET / 50% LGAINXUSDH Index (USD)
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
1.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGMAA8N
Auflegung Anteilsklasse
17.Juli2013
Währung der Reihe
NZD
Anlageklasse
Multi-Asset
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1.78%
ISIN
LU0949170343
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Allocation
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BBVHRL6

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
3’457
Standard Deviation (3y)
Per 30.Nov.2025
6.47%
KBV
Per 28.Nov.2025
2.09
Modifizierte Duration
Per 28.Nov.2025
2.64
Restlaufzeit
Per 28.Nov.2025
2.50 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Dez.2025
5.50
KGV
Per 28.Nov.2025
16.86
Rückzahlungsrendite
Per 28.Nov.2025
9.84%
Effektive Duration
Per 28.Nov.2025
1.98 Jahre

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 01.Mai2019)
Analyst-Driven % as of -
-
Data Coverage % as of -
-

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Justin Christofel
Justin Christofel
Louis Arranz
Louis Arranz

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Gewichtung (%)
ISH MSCI EM USD ETF DIST 2.03
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 0.99
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE 0.83
BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 0.61
MICROSOFT CORP 0.33
Name Gewichtung (%)
BROADCOM INC 0.31
GCBSL_25-79A A 144A 0.27
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032 0.26
ELI LILLY 0.25
ALPHABET INC CLASS A 0.25
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Derzeit sind leider keine Sektoren verfügbar.
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A8 HEDGED NZD 7.87 -0.01 -0.13 02.Jan.2026 7.94 7.23 LU0949170343
Class E9 Hedged EUR 6.71 0.00 0.00 02.Jan.2026 6.87 6.28 LU1294567109
KLASSE A6 HEDGED JPY 956.00 -1.00 -0.10 02.Jan.2026 978.00 903.00 LU2655523079
KLASSE C2 USD 13.67 -0.01 -0.07 02.Jan.2026 13.68 12.03 LU1005242950
KLASSE D6 HEDGED SGD 9.72 0.00 0.00 02.Jan.2026 9.84 9.02 LU2472302624
KLASSE A4G HEDGED CHF 6.84 0.00 0.00 02.Jan.2026 7.22 6.58 LU1373034260
Class A3G EUR 7.71 0.00 0.00 02.Jan.2026 8.59 7.40 LU1238068834
KLASSE A8 HEDGED AUD 8.19 0.00 0.00 02.Jan.2026 8.26 7.50 LU0871640123
KLASSE I2 USD 16.42 0.00 0.00 02.Jan.2026 16.43 14.19 LU1523255922
KLASSE A4G USD 8.98 0.00 0.00 02.Jan.2026 9.31 8.34 LU1301847155
KLASSE A6 HEDGED CHF 9.71 -0.01 -0.10 02.Jan.2026 9.97 9.21 LU2655523152
KLASSE D2 HEDGED EUR 13.46 0.00 0.00 02.Jan.2026 13.47 11.87 LU1062843344
KLASSE A8 HEDGED CNH 85.27 -0.05 -0.06 02.Jan.2026 85.72 77.77 LU1257007564
KLASSE I2 HEDGED EUR 12.43 0.00 0.00 02.Jan.2026 12.44 10.95 LU1523256144
KLASSE E2 HEDGED EUR 11.49 0.00 0.00 02.Jan.2026 11.50 10.24 LU1062843690
KLASSE X2 USD 22.66 0.00 0.00 02.Jan.2026 22.67 19.50 LU0784385766
KLASSE D2 HEDGED CHF 12.59 -0.01 -0.08 02.Jan.2026 12.60 11.29 LU1373034187
KLASSE D4G HEDGED CHF 7.46 0.00 0.00 02.Jan.2026 7.84 7.13 LU1373034344
KLASSE A5G USD 8.99 0.00 0.00 02.Jan.2026 9.13 8.23 LU0784383803
KLASSE C6 USD 8.32 -0.01 -0.12 02.Jan.2026 8.42 7.68 LU1023056556
KLASSE A2 HEDGED CHF 11.56 -0.01 -0.09 02.Jan.2026 11.58 10.43 LU0784383472
KLASSE A6 USD 8.44 0.00 0.00 02.Jan.2026 8.51 7.71 LU0784384876
KLASSE I5G HEDGED EUR 7.44 -0.01 -0.13 02.Jan.2026 7.59 6.89 LU1129992480
KLASSE A5G HEDGED SGD 7.23 -0.01 -0.14 02.Jan.2026 7.41 6.77 LU0784384363
KLASSE A2 USD 17.95 -0.01 -0.06 02.Jan.2026 17.96 15.64 LU0784385840
KLASSE A8 HEDGED GBP 7.79 0.00 0.00 02.Jan.2026 7.86 7.14 LU1003077663
KLASSE D2 USD 19.46 0.00 0.00 02.Jan.2026 19.47 16.85 LU0784385337
KLASSE A8 HEDGED CAD 7.69 -0.01 -0.13 02.Jan.2026 7.76 7.04 LU1003077580
KLASSE E2 EUR 17.11 -0.01 -0.06 02.Jan.2026 18.04 15.69 LU0813497111
KLASSE A6 HEDGED SGD 7.28 0.00 0.00 02.Jan.2026 7.38 6.80 LU0949170426
KLASSE A4G HEDGED EUR 6.65 0.00 0.00 02.Jan.2026 6.95 6.30 LU0784383712
KLASSE A6 HEDGED EUR 6.39 0.00 0.00 02.Jan.2026 6.48 5.95 LU1133085917
Class AI2 Hedged EUR 11.42 0.00 0.00 02.Jan.2026 11.43 10.14 LU1960223508
KLASSE A6 HEDGED HKD 77.14 -0.04 -0.05 02.Jan.2026 78.00 71.62 LU0784385170
KLASSE A2 HEDGED EUR 12.17 -0.01 -0.08 02.Jan.2026 12.18 10.81 LU0784383399
Class X5G GBP Hedged GBP 9.47 0.00 0.00 02.Jan.2026 9.57 8.59 LU1877504073
KLASSE A2 EUR 15.31 0.00 0.00 02.Jan.2026 16.06 13.98 LU1162516477
Class AI5G Hedged EUR 7.85 0.00 0.00 02.Jan.2026 8.02 7.32 LU1960223680
KLASSE D6 USD 9.45 0.00 0.00 02.Jan.2026 9.51 8.57 LU1003077408
KLASSE D4G HEDGED EUR 7.67 0.00 0.00 02.Jan.2026 7.99 7.21 LU0944772804
Class X8 Hedged AUD 9.74 -0.01 -0.10 02.Jan.2026 9.80 8.79 LU1270847269
KLASSE E5G HEDGED EUR 6.25 0.00 0.00 02.Jan.2026 6.39 5.85 LU0784385501
KLASSE A5G HEDGED AUD 8.04 -0.01 -0.12 02.Jan.2026 8.18 7.41 LU0949170269
KLASSE D6 HEDGED GBP 8.56 0.00 0.00 02.Jan.2026 8.63 7.80 LU1791173633

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment NZD 15’000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
11’910 NZD
-20.6%
8’950 NZD
-9.8%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
11’910 NZD
-20.6%
14’020 NZD
-1.3%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
14’970 NZD
-0.2%
16’070 NZD
1.4%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
17’170 NZD
14.5%
19’180 NZD
5.0%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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