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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Ex-Tag | Gesamtausschüttung |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 8 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 04-Okt-2023
USD 4'524'675'943.46
Auflegung Anteilsklasse
19-Nov-2014
Auflegungsdatum des Fonds
28-Jun-2012
Währung der Reihe
EUR
Basiswährung
USD
Anlageklasse
Multi-Asset
Einschränkung Benchmark 1
MSCI World Index (50%), Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%)
Ausgabeaufschlag
5.00%
ISIN
LU1133085917
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 1'000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Domizil
Luxemburg
Rechtsform
UCITS
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie
EUR Moderate Allocation - Global
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker
BGFMAA6
SEDOL
BSJWR34
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.
Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research- und Sorgfaltsprüfungsphase des Investitionsprozesses ein. ESG-Informationen können intern, über die Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship Team bei der Auseinandersetzung mit Emittenten zu wesentlichen ökologischen, gesellschaftlichen oder Governance-Themen, sowie von Drittanbietern bezogen werden. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfoliorisikoüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group. Gegebenenfalls beinhalten diese Überprüfungen Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.
Risikoindikator
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Alex Shingler
Justin Christofel
Positionen
Positionen
Per 31-Aug-2023
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| ISH US MBS ETF USD DIST | 4.59 |
| ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF | 2.30 |
| BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD | 0.81 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 0.54 |
| MICROSOFT CORP | 0.48 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| SANOFI SA | 0.37 |
| SHELL PLC | 0.35 |
| ASTRAZENECA PLC | 0.35 |
| NESTLE SA | 0.33 |
| APPLE INC | 0.33 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 31-Aug-2023
% des Marktwertes
Per 31-Aug-2023
% des Marktwertes
Allokationen unterliegen Änderungen.
Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Per 31-Aug-2023
% des Marktwertes
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Preise und Anteilsklassen
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | Ausschüttungshäufigkeit | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NIV per | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE A6 HEDGED | EUR | Monthly Stable | 5.99 | -0.03 | -0.50 | 04-Okt-2023 | 6.69 | 5.99 | LU1133085917 |
| KLASSE D6 HEDGED | SGD | Monatlich | 8.96 | -0.04 | -0.44 | 04-Okt-2023 | 9.85 | 8.96 | LU2472302624 |
| Class A3G | EUR | Monatlich | 7.73 | -0.06 | -0.77 | 04-Okt-2023 | 8.49 | 7.69 | LU1238068834 |
| KLASSE A4G | USD | Jährlich | 7.90 | -0.04 | -0.50 | 04-Okt-2023 | 8.83 | 7.89 | LU1301847155 |
| KLASSE I2 HEDGED | EUR | Keine | 9.86 | -0.05 | -0.50 | 04-Okt-2023 | 10.49 | 9.45 | LU1523256144 |
| KLASSE A6 HEDGED | JPY | Monatlich | 959.00 | -5.00 | -0.52 | 04-Okt-2023 | 1'003.00 | 959.00 | LU2655523079 |
| KLASSE A5G | USD | Vierteljährlich | 8.06 | -0.04 | -0.49 | 04-Okt-2023 | 8.89 | 8.06 | LU0784383803 |
| KLASSE A6 HEDGED | CHF | Monatlich | 9.60 | -0.04 | -0.41 | 04-Okt-2023 | 10.03 | 9.60 | LU2655523152 |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | Keine | 10.57 | -0.05 | -0.47 | 04-Okt-2023 | 11.41 | 10.31 | LU1373034187 |
| Class E9 Hedged | EUR | - | 6.37 | -0.03 | -0.47 | 04-Okt-2023 | 7.17 | 6.37 | LU1294567109 |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | Keine | 9.91 | -0.05 | -0.50 | 04-Okt-2023 | 10.76 | 9.75 | LU0784383472 |
| KLASSE C6 | USD | Monthly Stable | 7.57 | -0.04 | -0.53 | 04-Okt-2023 | 8.29 | 7.55 | LU1023056556 |
| KLASSE D4G HEDGED | CHF | Jährlich | 7.11 | -0.03 | -0.42 | 04-Okt-2023 | 8.14 | 7.11 | LU1373034344 |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | Keine | 9.45 | -0.04 | -0.42 | 04-Okt-2023 | 10.16 | 9.20 | LU1062843690 |
| KLASSE C2 | USD | Keine | 10.94 | -0.04 | -0.36 | 04-Okt-2023 | 11.62 | 10.43 | LU1005242950 |
| KLASSE A8 HEDGED | CNH | Monthly Stable with IRD | 75.71 | -0.33 | -0.43 | 04-Okt-2023 | 84.03 | 75.71 | LU1257007564 |
| KLASSE A4G HEDGED | CHF | Jährlich | 6.65 | -0.03 | -0.45 | 04-Okt-2023 | 7.66 | 6.65 | LU1373034260 |
| KLASSE I2 | USD | Keine | 12.45 | -0.06 | -0.48 | 04-Okt-2023 | 13.10 | 11.61 | LU1523255922 |
| KLASSE X2 | USD | Keine | 16.96 | -0.07 | -0.41 | 04-Okt-2023 | 17.81 | 15.71 | LU0784385766 |
| KLASSE A8 HEDGED | AUD | Monthly Stable with IRD | 7.34 | -0.03 | -0.41 | 04-Okt-2023 | 8.04 | 7.34 | LU0871640123 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | Keine | 10.73 | -0.05 | -0.46 | 04-Okt-2023 | 11.43 | 10.30 | LU1062843344 |
| Class AI5G Hedged | EUR | Vierteljährlich | 7.37 | -0.03 | -0.41 | 04-Okt-2023 | 8.26 | 7.37 | LU1960223680 |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | Monthly Stable | 71.15 | -0.31 | -0.43 | 04-Okt-2023 | 78.86 | 71.15 | LU0784385170 |
| KLASSE A2 | USD | Keine | 13.96 | -0.06 | -0.43 | 04-Okt-2023 | 14.71 | 13.15 | LU0784385840 |
| KLASSE A6 | USD | Monthly Stable | 7.54 | -0.03 | -0.40 | 04-Okt-2023 | 8.26 | 7.53 | LU0784384876 |
| KLASSE D2 | USD | Keine | 14.83 | -0.06 | -0.40 | 04-Okt-2023 | 15.60 | 13.85 | LU0784385337 |
| KLASSE E2 | EUR | Keine | 15.02 | -0.13 | -0.86 | 04-Okt-2023 | 15.65 | 14.71 | LU0813497111 |
| KLASSE D4G HEDGED | EUR | Jährlich | 6.92 | -0.04 | -0.57 | 04-Okt-2023 | 7.82 | 6.92 | LU0944772804 |
| KLASSE E5G HEDGED | EUR | Vierteljährlich | 5.93 | -0.03 | -0.50 | 04-Okt-2023 | 6.67 | 5.93 | LU0784385501 |
| Class AI2 Hedged | EUR | - | 9.29 | -0.04 | -0.43 | 04-Okt-2023 | 9.95 | 8.99 | LU1960223508 |
| KLASSE A6 HEDGED | SGD | Monthly Stable | 6.85 | -0.03 | -0.44 | 04-Okt-2023 | 7.60 | 6.85 | LU0949170426 |
| KLASSE A8 HEDGED | CAD | Monthly Stable with IRD | 6.91 | -0.03 | -0.43 | 04-Okt-2023 | 7.59 | 6.91 | LU1003077580 |
| KLASSE A5G HEDGED | SGD | Vierteljährlich | 6.83 | -0.03 | -0.44 | 04-Okt-2023 | 7.62 | 6.83 | LU0784384363 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | Keine | 9.90 | -0.05 | -0.50 | 04-Okt-2023 | 10.61 | 9.59 | LU0784383399 |
| KLASSE I5G HEDGED | EUR | Vierteljährlich | 6.82 | -0.03 | -0.44 | 04-Okt-2023 | 7.59 | 6.82 | LU1129992480 |
| KLASSE A8 HEDGED | GBP | Monthly Stable with IRD | 6.94 | -0.03 | -0.43 | 04-Okt-2023 | 7.55 | 6.90 | LU1003077663 |
| KLASSE A4G HEDGED | EUR | Jährlich | 6.13 | -0.03 | -0.49 | 04-Okt-2023 | 6.96 | 6.13 | LU0784383712 |
| KLASSE D6 | USD | Monthly Stable | 8.26 | -0.04 | -0.48 | 04-Okt-2023 | 9.00 | 8.18 | LU1003077408 |
| KLASSE A2 | EUR | Keine | 13.29 | -0.11 | -0.82 | 04-Okt-2023 | 13.77 | 12.97 | LU1162516477 |
| Class X8 Hedged | AUD | Monthly Stable with IRD | 8.29 | -0.04 | -0.48 | 04-Okt-2023 | 9.01 | 8.19 | LU1270847269 |
| Class X5G GBP Hedged | GBP | Vierteljährlich | 8.24 | -0.04 | -0.48 | 04-Okt-2023 | 9.05 | 8.20 | LU1877504073 |
| KLASSE A8 HEDGED | NZD | Monthly Stable with IRD | 7.10 | -0.03 | -0.42 | 04-Okt-2023 | 7.73 | 7.06 | LU0949170343 |
| KLASSE A5G HEDGED | AUD | Vierteljährlich | 7.41 | -0.03 | -0.40 | 04-Okt-2023 | 8.27 | 7.41 | LU0949170269 |
| KLASSE D6 HEDGED | GBP | Monatlich | 7.56 | -0.04 | -0.53 | 04-Okt-2023 | 8.30 | 7.56 | LU1791173633 |
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor.
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage EUR 10000
|
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre
|
||
|---|---|---|---|
|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
|
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
6'910 EUR
-30.9%
|
5'370 EUR
-11.7%
|
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
7'820 EUR
-21.8%
|
8'180 EUR
-3.9%
|
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
9'620 EUR
-3.8%
|
10'180 EUR
0.4%
|
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
11'360 EUR
13.6%
|
11'520 EUR
2.9%
|
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.
Testing missing data
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
