Multi-Asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 6 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 8.6 11.9 -3.7 13.5 7.1 8.3
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-11.54 1.43 2.66 - 4.13
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-13.41 -5.57 -10.02 -13.41 -11.54 4.34 14.04 - 32.06
  Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30-Jun-2022

2.54 6.59 0.36 17.53 -11.54

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in CNH angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 06-Jul-2022 USD 5'426'102'509.21
Auflegung Anteilsklasse 19-Aug-2015
Auflegungsdatum des Fonds 28-Jun-2012
Währung der Reihe CNH
Basiswährung USD
Anlageklasse Multi-Asset
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 1.75%
Kostenquote 1.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage RMB 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen RMB 1'000.00
Ausschüttungshäufigkeit Monthly Stable with IRD
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Other Allocation
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGMIA8C
ISIN LU1257007564
SEDOL BYRGXX2

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31-Mai-2022 3'792
Gleitende 12M-Rendite Per 30-Jun-2022 7.67
Standard Deviation (3y) Per 30-Jun-2022 9.29%
KGV Per 31-Mai-2022 11.57
KBV Per 31-Mai-2022 1.62
Rückzahlungsrendite Per 31-Mai-2022 9.03%
Modifizierte Duration Per 31-Mai-2022 2.68
Effektive Duration Per 31-Mai-2022 1.56 Jahre
Restlaufzeit Per 31-Mai-2022 4.65 Jahre

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Überlegungen in Kombination mit anderen Informationen in der Analyse- und der Due Diligence-Phase des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, über die Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship-Team, wenn dieses Emittenten zu wesentlichen ESG-Themen verpflichtet, sowie von Drittanbietern bezogen werden. Im Rahmen der fortlaufenden Überwachung des Portfolios führt der Fondsmanager zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässige Überprüfungen der Portfoliorisiken durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 01-Mai-2019)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Positionen

Positionen

Per 31-Mai-2022
Name Gewichtung (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4.41
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 0.96
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0.65
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0.53
MICROSOFT CORP 0.42
Name Gewichtung (%)
GOOGL NOMURA HOLDINGS INC 9.33217/8/2022 0.39
SANOFI SA 0.33
NOVO NORDISK CLASS B 0.31
CITIGROUP INC 5 12/31/2049 0.30
CELLNEX TELECOM SA 0.27
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Derzeit sind leider keine Sektoren verfügbar.
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 31-Mai-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Ein geographisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen jedoch kann es das Land wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.
Per 31-Mai-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Per 31-Mai-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 83.08 0.31 0.37 06-Jul-2022 100.89 82.77 LU1257007564 -
Class E9 Hedged EUR - 7.09 0.02 0.28 06-Jul-2022 8.84 7.07 LU1294567109 -
KLASSE A4G USD Jährlich 8.73 0.03 0.34 06-Jul-2022 10.61 8.70 LU1301847155 -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 10.35 0.04 0.39 06-Jul-2022 12.25 10.31 LU0784383472 -
KLASSE D4G HEDGED CHF Jährlich 8.21 0.03 0.37 06-Jul-2022 10.04 8.18 LU1373034344 -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 9.77 0.03 0.31 06-Jul-2022 11.61 9.74 LU1062843690 -
Class AI5G Hedged EUR Vierteljährlich 8.15 0.03 0.37 06-Jul-2022 10.10 8.12 LU1960223680 -
KLASSE A6 USD Monthly Stable 8.03 0.03 0.38 06-Jul-2022 9.78 8.00 LU0784384876 -
KLASSE A2 USD Keine 13.81 0.05 0.36 06-Jul-2022 16.12 13.76 LU0784385840 -
KLASSE E5G HEDGED EUR Vierteljährlich 6.60 0.03 0.46 06-Jul-2022 8.22 6.57 LU0784385501 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 10.18 0.04 0.39 06-Jul-2022 12.04 10.14 LU0784383399 -
KLASSE A4G HEDGED EUR Jährlich 7.05 0.03 0.43 06-Jul-2022 8.68 7.02 LU0784383712 -
KLASSE I5G HEDGED EUR Vierteljährlich 7.43 0.02 0.27 06-Jul-2022 9.13 7.41 LU1129992480 -
KLASSE D4G HEDGED EUR Jährlich 7.87 0.03 0.38 06-Jul-2022 9.62 7.84 LU0944772804 -
KLASSE D6 USD Monthly Stable 8.69 0.03 0.35 06-Jul-2022 10.51 8.66 LU1003077408 -
KLASSE A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 7.40 0.03 0.41 06-Jul-2022 9.03 7.37 LU1003077580 -
KLASSE A2 EUR Keine 13.57 0.16 1.19 06-Jul-2022 14.22 13.07 LU1162516477 -
KLASSE A8 HEDGED GBP Monthly Stable with IRD 7.40 0.03 0.41 06-Jul-2022 9.04 7.37 LU1003077663 -
KLASSE A5G USD Vierteljährlich 8.58 0.03 0.35 06-Jul-2022 10.49 8.55 LU0784383803 -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 7.55 0.03 0.40 06-Jul-2022 9.22 7.52 LU0949170343 -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monthly Stable 7.44 0.03 0.40 06-Jul-2022 9.08 7.41 LU0949170426 -
KLASSE A5G HEDGED AUD Vierteljährlich 8.08 0.03 0.37 06-Jul-2022 9.96 8.05 LU0949170269 -
KLASSE D6 HEDGED GBP Monatlich 8.12 0.03 0.37 06-Jul-2022 9.86 8.09 LU1791173633 -
KLASSE I2 USD Keine 12.16 0.05 0.41 06-Jul-2022 14.06 12.11 LU1523255922 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 10.00 0.04 0.40 06-Jul-2022 11.72 9.96 LU1523256144 -
KLASSE D6 HEDGED SGD - 9.54 0.04 0.42 06-Jul-2022 10.18 9.50 LU2472302624 -
Class AI2 Hedged EUR - 9.54 0.03 0.32 06-Jul-2022 11.29 9.51 LU1960223508 -
KLASSE E2 EUR Keine 15.44 0.18 1.18 06-Jul-2022 16.22 14.88 LU0813497111 -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monthly Stable 6.65 0.03 0.45 06-Jul-2022 8.22 6.62 LU1133085917 -
KLASSE D2 USD Keine 14.51 0.05 0.35 06-Jul-2022 16.81 14.46 LU0784385337 -
KLASSE A5G HEDGED SGD Vierteljährlich 7.39 0.02 0.27 06-Jul-2022 9.07 7.37 LU0784384363 -
KLASSE A4G HEDGED CHF Jährlich 7.77 0.03 0.39 06-Jul-2022 9.58 7.74 LU1373034260 -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monthly Stable 77.05 0.28 0.36 06-Jul-2022 94.23 76.77 LU0784385170 -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 7.85 0.03 0.38 06-Jul-2022 9.60 7.82 LU0871640123 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 10.90 0.04 0.37 06-Jul-2022 12.80 10.86 LU1062843344 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 10.91 0.04 0.37 06-Jul-2022 12.82 10.87 LU1373034187 -
Class A3G EUR Monatlich 8.48 0.10 1.19 06-Jul-2022 9.16 8.21 LU1238068834 -

Unterlagen

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