Multi-Asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Klicken Sie hier zur Vollansicht

Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
Klicken Sie hier zur Vollansicht

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 8 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 8.6 11.9 -3.7 13.5 7.1 8.3 -13.2 6.7
Einschränkung Benchmark 1 (%) 5.9 12.4 -3.4 17.8 11.5 9.8 -14.4 15.3
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
6.32 -1.45 2.79 - 4.09
Einschränkung Benchmark 1 (%) 13.77 2.63 6.71 - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.67 0.94 0.64 4.48 6.32 -4.29 14.75 - 42.17
Einschränkung Benchmark 1 (%) 4.33 2.68 2.00 8.56 13.77 8.11 38.37 - -
  Von
31.März2019
Bis
31.März2020
Von
31.März2020
Bis
31.März2021
Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2024

-5.10 23.10 1.87 -8.22 6.42
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31.März2024

-1.77 25.62 3.04 -5.14 14.33

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CNH angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 20.Juni2024
USD 4’476’780’927.62
Auflegungsdatum des Fonds
28.Juni2012
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
MSCI World Index (50%), Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%)
Ausgabeaufschlag
5.00%
ISIN
LU1257007564
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
RMB 1’000.00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGMIA8C
Auflegung Anteilsklasse
19.Aug.2015
Währung der Reihe
CNH
Anlageklasse
Multi-Asset
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1.75%
Kostenquote
1.50%
Mindestsumme bei Erstanlage
RMB 5’000.00
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Allocation
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BYRGXX2

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Mai2024
3’129
Standard Deviation (3y)
Per 31.Mai2024
8.76%
KGV
Per 31.Mai2024
14.24
Rückzahlungsrendite
Per 31.Mai2024
10.37%
Effektive Duration
Per 31.Mai2024
2.21 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Mai2024
3.52
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 31.Mai2024
1.69
Modifizierte Duration
Per 31.Mai2024
2.68
Restlaufzeit
Per 31.Mai2024
2.42 Jahre

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research- und Sorgfaltsprüfungsphase des Investitionsprozesses ein. ESG-Informationen können intern, über die Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship Team bei der Auseinandersetzung mit Emittenten zu wesentlichen ökologischen, gesellschaftlichen oder Governance-Themen, sowie von Drittanbietern bezogen werden. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfoliorisikoüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group. Gegebenenfalls beinhalten diese Überprüfungen Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 01.Mai2019)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Alex Shingler
Alex Shingler
Justin Christofel
Justin Christofel

Positionen

Positionen

Per 31.Mai2024
Name Gewichtung (%)
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 3.82
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2.09
ISH US MBS ETF USD DIST 1.17
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0.96
MSFT SOCIETE GENERALE SA 9.546/7/2024 0.73
Name Gewichtung (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 0.53
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 01/15/2025 0.53
AAPL ROYAL BANK OF CANADA 10.296/14/2024 0.47
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0.42
AMZN CITIGROUP INC 14.226/12/2024 0.41
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Derzeit sind leider keine Sektoren verfügbar.
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 31.Mai2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31.Mai2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Per 31.Mai2024

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A8 HEDGED CNH 81.97 -0.02 -0.02 20.Juni2024 82.51 75.02 LU1257007564
KLASSE I2 USD 14.13 0.00 0.00 20.Juni2024 14.13 12.36 LU1523255922
KLASSE I2 HEDGED EUR 11.05 0.00 0.00 20.Juni2024 11.06 9.78 LU1523256144
KLASSE C2 USD 12.20 0.00 0.00 20.Juni2024 12.23 10.84 LU1005242950
Class E9 Hedged EUR 6.85 0.00 0.00 20.Juni2024 6.94 6.31 LU1294567109
KLASSE D4G HEDGED CHF 7.82 0.00 0.00 20.Juni2024 8.00 7.04 LU1373034344
KLASSE A6 HEDGED JPY 995.00 -1.00 -0.10 20.Juni2024 1’026.00 946.00 LU2655523079
KLASSE D2 HEDGED CHF 11.63 0.00 0.00 20.Juni2024 11.68 10.47 LU1373034187
KLASSE D2 HEDGED EUR 12.00 0.00 0.00 20.Juni2024 12.02 10.63 LU1062843344
KLASSE E2 HEDGED EUR 10.47 0.00 0.00 20.Juni2024 10.50 9.36 LU1062843690
KLASSE A6 HEDGED CHF 10.08 0.00 0.00 20.Juni2024 10.31 9.49 LU2655523152
KLASSE A8 HEDGED AUD 7.93 0.00 0.00 20.Juni2024 7.99 7.27 LU0871640123
KLASSE A4G HEDGED CHF 7.27 0.00 0.00 20.Juni2024 7.50 6.59 LU1373034260
KLASSE X2 USD 19.33 0.01 0.05 20.Juni2024 19.33 16.83 LU0784385766
Class A3G EUR 8.17 0.01 0.12 20.Juni2024 8.19 7.59 LU1238068834
KLASSE A6 HEDGED EUR 6.39 0.00 0.00 20.Juni2024 6.46 5.93 LU1133085917
Class AI5G Hedged EUR 7.82 -0.13 -1.64 20.Juni2024 8.02 7.30 LU1960223680
KLASSE A2 HEDGED CHF 10.83 0.00 0.00 20.Juni2024 10.88 9.81 LU0784383472
KLASSE A6 USD 8.16 0.01 0.12 20.Juni2024 8.21 7.47 LU0784384876
KLASSE A2 USD 15.72 0.01 0.06 20.Juni2024 15.73 13.84 LU0784385840
KLASSE D2 USD 16.81 0.01 0.06 20.Juni2024 16.81 14.71 LU0784385337
KLASSE E5G HEDGED EUR 6.27 -0.11 -1.72 20.Juni2024 6.44 5.87 LU0784385501
KLASSE D6 HEDGED SGD 9.63 0.00 0.00 20.Juni2024 9.72 8.87 LU2472302624
KLASSE A2 HEDGED EUR 11.01 0.00 0.00 20.Juni2024 11.03 9.81 LU0784383399
KLASSE E2 EUR 16.51 0.03 0.18 20.Juni2024 16.54 14.74 LU0813497111
KLASSE I5G HEDGED EUR 7.29 -0.12 -1.62 20.Juni2024 7.45 6.76 LU1129992480
KLASSE A5G USD 8.66 -0.15 -1.70 20.Juni2024 8.85 8.00 LU0784383803
KLASSE A5G HEDGED SGD 7.24 -0.12 -1.63 20.Juni2024 7.43 6.76 LU0784384363
Class AI2 Hedged EUR 10.33 0.01 0.10 20.Juni2024 10.35 9.20 LU1960223508
KLASSE D6 USD 9.00 0.00 0.00 20.Juni2024 9.04 8.19 LU1003077408
KLASSE A8 HEDGED CAD 7.47 0.00 0.00 20.Juni2024 7.52 6.85 LU1003077580
KLASSE D4G HEDGED EUR 7.75 0.00 0.00 20.Juni2024 7.76 6.86 LU0944772804
KLASSE A2 EUR 14.66 0.03 0.21 20.Juni2024 14.68 13.02 LU1162516477
KLASSE A4G USD 8.90 0.00 0.00 20.Juni2024 8.91 7.84 LU1301847155
KLASSE A8 HEDGED GBP 7.54 0.00 0.00 20.Juni2024 7.58 6.88 LU1003077663
Class X5G GBP Hedged GBP 8.93 -0.15 -1.65 20.Juni2024 9.09 8.18 LU1877504073
KLASSE A5G HEDGED AUD 7.87 -0.14 -1.75 20.Juni2024 8.07 7.34 LU0949170269
KLASSE A8 HEDGED NZD 7.68 0.00 0.00 20.Juni2024 7.73 7.03 LU0949170343
KLASSE A6 HEDGED SGD 7.31 0.00 0.00 20.Juni2024 7.40 6.78 LU0949170426
KLASSE A4G HEDGED EUR 6.81 0.00 0.00 20.Juni2024 6.88 6.07 LU0784383712
Class X8 Hedged AUD 9.11 0.00 0.00 20.Juni2024 9.14 8.22 LU1270847269
KLASSE D6 HEDGED GBP 8.20 0.00 0.00 20.Juni2024 8.25 7.49 LU1791173633
KLASSE A6 HEDGED HKD 76.35 0.01 0.01 20.Juni2024 77.16 70.42 LU0784385170
KLASSE C6 USD 8.18 0.01 0.12 20.Juni2024 8.24 7.50 LU1023056556

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage CNH 78’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
56’640 CNH
-27.4%
42’930 CNH
-11.3%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
62’940 CNH
-19.3%
69’080 CNH
-2.4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
76’890 CNH
-1.4%
92’560 CNH
3.5%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
91’220 CNH
16.9%
108’420 CNH
6.8%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen