Multi-Asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

  • NAV per 02-Jun-2023 AUD 7.69
    52W-Bandbreite 7.34 - 8.32
  • NAV per 02-Jun-2023 0.05 (0.65%)

Überblick

Investmentansatz


Der Fonds strebt an, überdurchschnittliche Erträge auf Ihre Anlage zu erzielen und ein langfristiges Kapitalwachstum aufrechtzuerhalten.

Der Fonds legt weltweit in das gesamte Spektrum von Vermögenswerten an, in die ein OGAW-Fonds investieren kann, einschließlich Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien), festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten).

Der Fonds wird aktiv verwaltet, und die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese investiert ist, können je nach Marktbedingungen und anderen Faktoren, die im Ermessen des Anlageberaters (AB) liegen, uneingeschränkt variieren. Der AB kann sich zu Zwecken des Risikomanagements auf einen zusammengesetzten Referenzindex, bestehend aus MSCI World Index (50 %) und Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50 %) (der „Index“), beziehen, um sicherzustellen, dass das aktive Risiko (d. h. Grad der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt. Der AB ist bei der Auswahl der Anlagen nicht an die Indexwerte oder die Gewichtung des Index gebunden. Der AB kann nach eigenem Ermessen auch in Wertpapieren anlegen, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Portfoliobestände des Fonds werden voraussichtlich erheblich vom Index abweichen. Die Indexwerte des Index (d. h. MSCI World Index und Bloomberg Global Aggregate Bond Index US Hedged) können separat in Marketingmaterialien zum Fonds aufgeführt werden.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Die Wertentwicklung der Anteilsklasse wird in EUR angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NAV) mit reinvestierten Bruttoausschüttungen angezeigt.

Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum Gesamtausschüttung

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 9 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) 6.6 -0.6 6.5 9.1 -5.3 12.2 3.6 5.3 -14.5
Einschränkung Benchmark 1 (%) 6.3 0.3 5.9 12.4 -3.4 17.8 11.5 9.8 -14.4
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) -4.15 1.66 0.78 2.52 2.77
Einschränkung Benchmark 1 (%) 1.52 5.33 4.94 5.49 5.76
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 3.41 1.34 -0.83 5.59 -4.15 5.05 3.94 28.29 32.07
Einschränkung Benchmark 1 (%) 6.51 1.13 1.74 8.55 1.52 16.85 27.27 70.61 76.99
  Von
31.Mär.2018
Bis
31.Mär.2019		 Von
31.Mär.2019
Bis
31.Mär.2020		 Von
31.Mär.2020
Bis
31.Mär.2021		 Von
31.Mär.2021
Bis
31.Mär.2022		 Von
31.Mär.2022
Bis
31.Mär.2023
Gesamtrendite (%)

Per 31-Mär-2023

2.48 -7.45 20.07 -1.00 -8.68
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31-Mär-2023

4.74 -1.77 25.62 3.04 -5.14

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in AUD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 02-Jun-2023 USD 4'968'816'270.61
Auflegung Anteilsklasse 20-Feb-2013
Auflegungsdatum des Fonds 28-Jun-2012
Währung der Reihe AUD
Basiswährung USD
Anlageklasse Multi-Asset
Einschränkung Benchmark 1 MSCI World Index (50%), Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged (50%)
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 1.78%
Kostenquote 1.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage AUD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen AUD 1'000.00
Ausschüttungshäufigkeit Monthly Stable with IRD
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Other Allocation
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGMA8AH
ISIN LU0871640123
SEDOL B96T2C9

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 28-Apr-2023 3'516
Gleitende 12M-Rendite Per 31-Mai-2023 4.57
Standard Deviation (3y) Per 30-Apr-2023 8.67%
3J-Beta Per - -
KGV Per 28-Apr-2023 12.91
KBV Per 28-Apr-2023 1.51
Rückzahlungsrendite Per 28-Apr-2023 8.67%
Modifizierte Duration Per 28-Apr-2023 3.20
Effektive Duration Per 28-Apr-2023 2.48 Jahre
Restlaufzeit Per 28-Apr-2023 5.77 Jahre

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Überlegungen in Kombination mit anderen Informationen in der Analyse- und der Due Diligence-Phase des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, über die Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship-Team, wenn dieses Emittenten zu wesentlichen ESG-Themen verpflichtet, sowie von Drittanbietern bezogen werden. Im Rahmen der fortlaufenden Überwachung des Portfolios führt der Fondsmanager zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässige Überprüfungen der Portfoliorisiken durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Silbermedaille bewertet. (Gültig ab 01-Mai-2019)

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Alex Shingler
Alex Shingler
Justin Christofel
Justin Christofel

Positionen

Positionen

Per 28-Apr-2023
Name Gewichtung (%)
ISH US MBS ETF USD DIST 2.99
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 2.23
ISHARES $ SHORT DURATION CORPORATE 1.45
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0.74
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0.47
Name Gewichtung (%)
MICROSOFT CORP 0.46
SANOFI SA 0.37
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 0.35
ASTRAZENECA PLC 0.34
MEDTRONIC PLC 0.30
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Derzeit sind leider keine Sektoren verfügbar.
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 28-Apr-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 28-Apr-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Per 28-Apr-2023

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 7.69 0.05 0.65 02-Jun-2023 8.32 7.34 LU0871640123 -
Class E9 Hedged EUR - 6.82 0.04 0.59 02-Jun-2023 7.61 6.58 LU1294567109 -
KLASSE D6 HEDGED SGD Monatlich 9.41 0.06 0.64 02-Jun-2023 10.09 8.96 LU2472302624 -
KLASSE C2 USD Keine 11.28 0.06 0.53 02-Jun-2023 11.62 10.43 LU1005242950 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 11.08 0.07 0.64 02-Jun-2023 11.51 10.30 LU1062843344 -
Class AI5G Hedged EUR Vierteljährlich 7.87 0.04 0.51 02-Jun-2023 8.73 7.57 LU1960223680 -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monthly Stable 6.33 0.03 0.48 02-Jun-2023 7.06 6.17 LU1133085917 -
KLASSE A5G USD Vierteljährlich 8.55 0.05 0.59 02-Jun-2023 9.18 8.06 LU0784383803 -
Class A3G EUR Monatlich 7.93 0.04 0.51 02-Jun-2023 8.95 7.82 LU1238068834 -
KLASSE A4G USD Jährlich 8.61 0.05 0.58 02-Jun-2023 9.21 7.89 LU1301847155 -
KLASSE I2 USD Keine 12.75 0.07 0.55 02-Jun-2023 13.03 11.61 LU1523255922 -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 79.70 0.45 0.57 02-Jun-2023 88.03 77.43 LU1257007564 -
KLASSE A4G HEDGED CHF Jährlich 7.36 0.04 0.55 02-Jun-2023 8.21 6.95 LU1373034260 -
KLASSE X2 USD Keine 17.32 0.10 0.58 02-Jun-2023 17.67 15.71 LU0784385766 -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 9.80 0.05 0.51 02-Jun-2023 10.33 9.20 LU1062843690 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 10.17 0.05 0.49 02-Jun-2023 10.55 9.45 LU1523256144 -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monthly Stable 74.80 0.42 0.56 02-Jun-2023 81.68 72.02 LU0784385170 -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 10.33 0.05 0.49 02-Jun-2023 10.93 9.75 LU0784383472 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 10.99 0.06 0.55 02-Jun-2023 11.52 10.31 LU1373034187 -
KLASSE D4G HEDGED CHF Jährlich 7.84 0.04 0.51 02-Jun-2023 8.66 7.36 LU1373034344 -
KLASSE A2 USD Keine 14.34 0.08 0.56 02-Jun-2023 14.71 13.15 LU0784385840 -
KLASSE A6 USD Monthly Stable 7.90 0.04 0.51 02-Jun-2023 8.50 7.53 LU0784384876 -
KLASSE E2 EUR Keine 15.12 0.07 0.47 02-Jun-2023 16.36 14.71 LU0813497111 -
KLASSE D4G HEDGED EUR Jährlich 7.58 0.05 0.66 02-Jun-2023 8.30 7.05 LU0944772804 -
KLASSE A5G HEDGED SGD Vierteljährlich 7.29 0.05 0.69 02-Jun-2023 7.91 6.92 LU0784384363 -
KLASSE E5G HEDGED EUR Vierteljährlich 6.35 0.04 0.63 02-Jun-2023 7.08 6.12 LU0784385501 -
KLASSE I5G HEDGED EUR Vierteljährlich 7.26 0.04 0.55 02-Jun-2023 7.96 6.93 LU1129992480 -
KLASSE D6 USD Monthly Stable 8.63 0.05 0.58 02-Jun-2023 9.20 8.18 LU1003077408 -
KLASSE A8 HEDGED GBP Monthly Stable with IRD 7.24 0.04 0.56 02-Jun-2023 7.84 6.90 LU1003077663 -
KLASSE A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 7.25 0.04 0.55 02-Jun-2023 7.83 6.92 LU1003077580 -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monthly Stable 7.23 0.04 0.56 02-Jun-2023 7.88 6.95 LU0949170426 -
Class X5G GBP Hedged GBP Vierteljährlich 8.71 0.05 0.58 02-Jun-2023 9.36 8.20 LU1877504073 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 10.25 0.06 0.59 02-Jun-2023 10.75 9.59 LU0784383399 -
KLASSE D2 USD Keine 15.19 0.09 0.60 02-Jun-2023 15.54 13.85 LU0784385337 -
KLASSE A4G HEDGED EUR Jährlich 6.73 0.04 0.60 02-Jun-2023 7.44 6.29 LU0784383712 -
Class AI2 Hedged EUR - 9.62 0.06 0.63 02-Jun-2023 10.08 8.99 LU1960223508 -
KLASSE A2 EUR Keine 13.35 0.06 0.45 02-Jun-2023 14.39 12.97 LU1162516477 -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 8.65 0.05 0.58 02-Jun-2023 9.23 8.19 LU1270847269 -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 7.41 0.04 0.54 02-Jun-2023 8.00 7.06 LU0949170343 -
KLASSE D6 HEDGED GBP Monatlich 7.92 0.04 0.51 02-Jun-2023 8.60 7.59 LU1791173633 -
KLASSE A5G HEDGED AUD Vierteljährlich 7.90 0.04 0.51 02-Jun-2023 8.65 7.54 LU0949170269 -
KLASSE C6 USD Monthly Stable 7.93 0.04 0.51 02-Jun-2023 8.52 7.55 LU1023056556 -

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage AUD 15000.00
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9'700 AUD
-35.4%
7'940 AUD
-11.9%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11'840 AUD
-21.1%
12'540 AUD
-3.5%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14'770 AUD
-1.6%
17'210 AUD
2.8%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
17'110 AUD
14.1%
18'910 AUD
4.7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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