Multi-Asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 7 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) -2.8 4.2 6.5 -7.6 10.0 3.4 4.9
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-13.60 -1.35 -0.60 - 0.38
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-13.21 -1.71 -3.97 -8.59 -13.60 -3.99 -2.94 - 3.00
  Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30-Jun-2022

-1.53 3.06 -3.15 13.91 -14.54

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 23-Sep-2022 USD 5'126'159'907.58
Auflegung Anteilsklasse 19-Nov-2014
Auflegungsdatum des Fonds 28-Jun-2012
Währung der Reihe EUR
Basiswährung USD
Anlageklasse Multi-Asset
SFDR-Klassifizierung Andere
Ausgabeaufschlag 5.00%
Laufende Gebühren 1.75%
Kostenquote 1.50%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Ausschüttungshäufigkeit Monthly Stable
Gewinnverwendung ausschüttend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie EUR Moderate Allocation - Global
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker BGFMAA6
ISIN LU1133085917
SEDOL BSJWR34

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 31-Aug-2022 3'672
Gleitende 12M-Rendite Per 31-Aug-2022 5.91
Standard Deviation (3y) Per 31-Aug-2022 9.80%
KGV Per 31-Aug-2022 11.37
KBV Per 31-Aug-2022 1.50
Rückzahlungsrendite Per 31-Aug-2022 10.80%
Modifizierte Duration Per 31-Aug-2022 2.62
Effektive Duration Per 31-Aug-2022 1.57 Jahre
Restlaufzeit Per 31-Aug-2022 4.79 Jahre

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager berücksichtigt ESG-Überlegungen in Kombination mit anderen Informationen in der Analyse- und der Due Diligence-Phase des Anlageprozesses. ESG-Informationen können intern, über die Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship-Team, wenn dieses Emittenten zu wesentlichen ESG-Themen verpflichtet, sowie von Drittanbietern bezogen werden. Im Rahmen der fortlaufenden Überwachung des Portfolios führt der Fondsmanager zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässige Überprüfungen der Portfoliorisiken durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Positionen

Positionen

Per 31-Aug-2022
Name Gewichtung (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4.59
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0.68
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0.44
CITIGROUP INC 5 12/31/2049 0.33
ASTRAZENECA PLC 0.32
Name Gewichtung (%)
SANOFI SA 0.30
AMERICAN TOWER REIT CORP 0.30
STATE STREET CORP 2.82886 06/15/2037 0.26
CREDIT AGRICOLE SA 144A 8.125 12/31/2049 0.25
CHARLES SCHWAB CORPORATION (THE) 4 12/31/2049 0.24
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

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Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 31-Aug-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Aug-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Per 31-Aug-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A6 HEDGED EUR Monthly Stable 6.42 -0.07 -1.08 23-Sep-2022 8.14 6.42 LU1133085917 -
KLASSE A5G USD Vierteljährlich 8.31 -0.08 -0.95 23-Sep-2022 10.33 8.31 LU0784383803 -
KLASSE D6 HEDGED SGD - 9.29 -0.09 -0.96 23-Sep-2022 10.18 9.29 LU2472302624 -
Class A3G EUR Monatlich 8.63 0.00 0.00 23-Sep-2022 9.16 8.21 LU1238068834 -
KLASSE A4G USD Jährlich 8.14 -0.08 -0.97 23-Sep-2022 10.15 8.14 LU1301847155 -
KLASSE A8 HEDGED CNH Monthly Stable with IRD 80.39 -0.85 -1.05 23-Sep-2022 100.11 80.39 LU1257007564 -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 9.52 -0.10 -1.04 23-Sep-2022 11.51 9.52 LU1062843690 -
KLASSE D4G HEDGED CHF Jährlich 7.60 -0.08 -1.04 23-Sep-2022 9.59 7.60 LU1373034344 -
Class E9 Hedged EUR - 6.91 -0.07 -1.00 23-Sep-2022 8.75 6.91 LU1294567109 -
KLASSE A2 HEDGED CHF Keine 10.08 -0.11 -1.08 23-Sep-2022 12.15 10.08 LU0784383472 -
KLASSE I2 USD Keine 11.96 -0.12 -0.99 23-Sep-2022 14.05 11.96 LU1523255922 -
Class AI5G Hedged EUR Vierteljährlich 7.83 -0.08 -1.01 23-Sep-2022 9.93 7.83 LU1960223680 -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monthly Stable 74.71 -0.77 -1.02 23-Sep-2022 93.36 74.71 LU0784385170 -
KLASSE D2 HEDGED CHF Keine 10.65 -0.12 -1.11 23-Sep-2022 12.75 10.65 LU1373034187 -
KLASSE A6 USD Monthly Stable 7.81 -0.08 -1.01 23-Sep-2022 9.69 7.81 LU0784384876 -
KLASSE A2 USD Keine 13.56 -0.14 -1.02 23-Sep-2022 16.05 13.56 LU0784385840 -
KLASSE A4G HEDGED CHF Jährlich 7.18 -0.08 -1.10 23-Sep-2022 9.13 7.18 LU1373034260 -
KLASSE E5G HEDGED EUR Vierteljährlich 6.33 -0.07 -1.09 23-Sep-2022 8.07 6.33 LU0784385501 -
KLASSE I5G HEDGED EUR Vierteljährlich 7.16 -0.08 -1.10 23-Sep-2022 8.99 7.16 LU1129992480 -
KLASSE A5G HEDGED SGD Vierteljährlich 7.14 -0.08 -1.11 23-Sep-2022 8.92 7.14 LU0784384363 -
KLASSE A4G HEDGED EUR Jährlich 6.51 -0.07 -1.06 23-Sep-2022 8.28 6.51 LU0784383712 -
KLASSE I2 HEDGED EUR Keine 9.77 -0.10 -1.01 23-Sep-2022 11.67 9.77 LU1523256144 -
KLASSE D2 USD Keine 14.27 -0.15 -1.04 23-Sep-2022 16.79 14.27 LU0784385337 -
KLASSE E2 EUR Keine 15.84 0.01 0.06 23-Sep-2022 16.36 14.88 LU0813497111 -
KLASSE D4G HEDGED EUR Jährlich 7.29 -0.07 -0.95 23-Sep-2022 9.19 7.29 LU0944772804 -
KLASSE A8 HEDGED CAD Monthly Stable with IRD 7.18 -0.08 -1.10 23-Sep-2022 8.95 7.18 LU1003077580 -
KLASSE A8 HEDGED GBP Monthly Stable with IRD 7.17 -0.07 -0.97 23-Sep-2022 8.96 7.17 LU1003077663 -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monthly Stable 7.22 -0.07 -0.96 23-Sep-2022 9.00 7.22 LU0949170426 -
KLASSE A2 EUR Keine 13.93 0.00 0.00 23-Sep-2022 14.39 13.07 LU1162516477 -
Class AI2 Hedged EUR - 9.30 -0.10 -1.06 23-Sep-2022 11.21 9.30 LU1960223508 -
KLASSE A8 HEDGED NZD Monthly Stable with IRD 7.32 -0.08 -1.08 23-Sep-2022 9.14 7.32 LU0949170343 -
KLASSE D6 HEDGED GBP Monatlich 7.87 -0.09 -1.13 23-Sep-2022 9.78 7.87 LU1791173633 -
KLASSE D6 USD Monthly Stable 8.47 -0.09 -1.05 23-Sep-2022 10.42 8.47 LU1003077408 -
KLASSE A5G HEDGED AUD Vierteljährlich 7.79 -0.08 -1.02 23-Sep-2022 9.79 7.79 LU0949170269 -
KLASSE A8 HEDGED AUD Monthly Stable with IRD 7.61 -0.08 -1.04 23-Sep-2022 9.51 7.61 LU0871640123 -
KLASSE A2 HEDGED EUR Keine 9.92 -0.11 -1.10 23-Sep-2022 11.95 9.92 LU0784383399 -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 10.65 -0.11 -1.02 23-Sep-2022 12.75 10.65 LU1062843344 -

Unterlagen

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