Obligationen

BGF US Government Mortgage Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
30.Sep.2015
Bis
30.Sep.2016
Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Gesamtrendite (%)

Per 30-Sep-2020

2.21 -5.97 -1.08 13.11 -2.29
Vergleichsindex (%)

Per 30-Sep-2020

2.87 -4.62 0.81 15.13 -2.86
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.19 2.67 0.80 3.73 3.66
Vergleichsindex (%)

Per 31-Okt-2020

-0.38 3.81 1.93 4.78 5.09
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
0.12 0.12 1.44 0.19 8.22 4.05 44.26 64.97
Vergleichsindex (%)

Per 31-Okt-2020

-0.14 0.62 1.41 -0.38 11.86 10.03 59.46 99.62
  2015 2016 2017 2018 2019
Gesamtrendite (%) 11.33 3.69 -11.17 3.52 7.94
Vergleichsindex (%) 13.12 4.63 -9.99 6.10 8.63

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 30-Nov-2020 USD 152.47
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 30-Okt-2020 357
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 02-Aug-1985
Auflegung Anteilsklasse 01-Dez-2006
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie USD Government Bond
Vergleichsindex FTSE Mortgage Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.52%
ISIN LU0277197322
Bloomberg-Ticker MLUGEE2
Ausgabeaufschlag 3.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL B43DH24
Bloomberg Vergleichsindex Ticker CGMTGEUR
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung thesaurierend

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Rückzahlungsrendite Per 30-Okt-2020 1.36%
Modifizierte Duration Per 30-Okt-2020 3.35
Effektive Duration Per 30-Okt-2020 2.59 Jahre
Restlaufzeit Per 30-Okt-2020 4.26 Jahre
WAL-to-Worst Per 30-Okt-2020 4.26 Jahre

Nachhaltigkeitsmerkmale

Nachhaltigkeitsmerkmale

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65% der Fondsbestände (mit Ausnahme von Barmittelpositionen) durch MSCI ESG Research abgedeckt sein, das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr zurückliegen und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Aktuell liegen für diesen Fonds keine MSCI-Bewertungen vor. 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Positionen

Positionen

Per 30-Okt-2020
Name Gewichtung (%)
GNMA2 30YR 23.42
UMBS 30YR TBA(REG A) 15.39
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 6.37
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 5.51
UMBS 15YR TBA(REG B) 4.32
Name Gewichtung (%)
FHLMC 30YR UMBS 4.08
FNMA 30YR 3.5% HLB 150K 2020 3.27
FNMA 30YR 3% SHLB 175K 2020 2.83
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018 2.77
GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION 2.04
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30-Okt-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Okt-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Okt-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30-Okt-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Okt-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 30-Okt-2020

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE E2 EUR Keine 15.79 -0.06 -0.38 17.46 15.79 - LU0277197322 - -
KLASSE A2 USD Keine 20.87 0.01 0.05 20.90 19.54 - LU0096258446 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 9.40 -0.02 -0.21 9.51 9.00 - LU0592702145 - -
KLASSE I2 USD - 10.80 0.00 0.00 10.82 10.08 - LU2011139206 - -
KLASSE D2 USD Keine 21.71 0.01 0.05 21.74 20.28 - LU0424777026 - -
KLASSE E2 USD Keine 18.94 0.01 0.05 18.98 17.79 - LU0147385842 - -
KLASSE I3 USD Monatlich 9.57 -0.03 -0.31 9.69 9.17 - LU1456639035 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 9.37 -0.03 -0.32 9.49 8.98 - LU0172418690 - -
KLASSE A1 USD Täglich 9.38 0.01 0.11 9.48 8.97 - LU0035308682 - -

Unterlagen

Unterlagen