BGF US Government Mortgage Fund

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NAV per 14-Jun-2019 USD 9.15
52W-Bandbreite 8.79 - 9.16
NAV per 14-Jun-2019 0.01 (0.11%)
Morningstar Rating

3

Overall Morningstar Rating for BGF US Government Mortgage Fund as of 31-Mai-2019 rated against 148.00 USD Government Bond Funds.
Neutral

Überblick

Investmentansatz

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau an. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in US-Dollar denominiert sind. Die festverzinslichen Wertpapiere werden von der US-Regierung, ihren Behörden oder von der US-Regierung geförderten Unternehmen emittiert oder garantiert, einschließlich durch Hypotheken besicherte Zertifikate der US-Hypotheken- und Pfandbriefanstalt sowie anderer Wertpapiere der US-Regierung, die eine Beteiligung an einem Hypotheken-Pool verbriefen, wie beispielsweise durch Hypotheken besicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities), die von den größten US-Hypothekenbanken („Fannie Mae“ und „Freddie Mac“) ausgegeben wurden. Hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage Backed Securities) sind finanzielle Wertpapiere, die durch Zahlungsströme aus zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Gewerbe- und Wohnhypotheken besichert sind. Der Fonds kann Derivate als Teil seiner Anlagestrategie einsetzen. Dies kann das Gesamtrisikoprofil des Fonds erhöhen.

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WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

Renditen

Angaben zu einzelnen Jahren
Annualisiert
Kumulativ
Kalenderjahr

	Von 31.Mär.2014 Bis 31.Mär.2015	Von 31.Mär.2015 Bis 31.Mär.2016	Von 31.Mär.2016 Bis 31.Mär.2017	Von 31.Mär.2017 Bis 31.Mär.2018	Von 31.Mär.2018 Bis 31.Mär.2019
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Per 31-Mär-2019	4.97	1.24	-0.53	-0.27	3.26
Vergleichsindex (%) Index: FTSE Mortgage Index<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Per 31-Mär-2019	5.64	2.38	0.06	0.77	4.48

	1J	3J	5J	10J	Seit Auflage
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Per 31-Mai-2019	3.91	0.89	1.42	2.76	3.00
Vergleichsindex (%) Index: FTSE Mortgage Index.<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Per 31-Mai-2019	5.62	2.11	2.48	3.21	4.15

Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen

	Seit 1.1.	1M	3M	1J	3J	5J	10J	Seit Auflage
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds. Per 31-Mai-2019	3.22	1.11	2.08	3.91	2.70	7.33	31.23	59.22
Vergleichsindex (%) Index: FTSE Mortgage Index.<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Per 31-Mai-2019	3.53	1.23	2.76	5.62	6.46	13.05	37.12	89.82

Angaben zu kumulativen Renditen fehlen

	2014	2015	2016	2017	2018
Gesamtrendite (%) Die Gesamtrendite spiegelt Änderungen des NAV wider und berücksichtigt Ausschüttungen aus dem Fonds.	5.52	0.46	1.03	1.56	-0.89
Verkaufsgebühr p.a. (%) Max. Verkaufsgebühr: 5.00	0.24	-4.56	-4.02	-3.52	-5.85
Vergleichsindex (%) Index: FTSE Mortgage Index<br /><br /> Angaben zur Indexrendite dienen ausschliesslich der Veranschaulichung. Bei Indexrenditen werden weder Managementgebühren noch Transaktionskosten oder sonstige Ausgaben berücksichtigt. Indizes werden nicht verwaltet, und eine Direktanlage in einen Index ist nicht möglich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.	6.12	1.56	1.59	2.47	1.01
Morningstar-Kategorie (%) USD Government Bond	3.16	-0.22	0.48	2.64	0.11

Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.

Hypothetische Wertentwicklung von USD 10.000
Historische NAVs

BGF US Government Mortgage Fund (USD)

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Vergleichsindex sowie die des abgesicherten Fonds und des Vergleichsindex werden in USD angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NAV) mit reinvestierten Bruttoausschüttungen angezeigt.

Historische NAVs

Ausschüttungen

Stichtag	Ex-Tag	Fälligkeitsdatum

Benutzerdefinierte Spalten

Stichtag
Ex-Tag
Fälligkeitsdatum
Gesamtausschüttung

Stichtag	Ex-Tag	Fälligkeitsdatum	Gesamtausschüttung

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 14-Jun-2019 USD 85.46

Gleitende 12M-Rendite Rendite, die ein Anleger erhalten hätte, der Anteile am Fonds über die letzten 12 Monate gehalten hätte, auf Basis des aktuellen NAV. Die 12-Monats-Rendite errechnet sich aus der Summe aller Ertragsausschüttungen der letzten zwölf Monate dividiert durch die Summe aus aktuellem NAV und ausgeschütteten Kapitalgewinnen in diesem Zeitraum. Per 31-Mai-2019 3.79

Anzahl der Positionen Die Anzahl Bestände im Fonds abzüglich der Kassenbestände und des Derivatvolumen. Derivate sind Verträge, die im Fonds genutzt werden, um von Anlagen zu profitieren, ohne diese direkt zu erwerben. Sie können auf verschiedene Weise eingesetzt werden. "Devisentermingeschäfte" werden beispielsweise dazu genutzt, sich gegen die Auswirkungen von Wechselkursänderungen abzusichern bzw. ihnen entgegenzuwirken. Per 31-Mai-2019 332

Basiswährung USD

Auflegungsdatum des Fonds 02-Aug-1985

Auflegung Anteilsklasse 01-Sep-2003

Anlageklasse Obligationen

Morningstar-Kategorie USD Government Bond

Vergleichsindex FTSE Mortgage Index

Domizil Luxemburg

Rechtsform UCITS

Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.

Laufende Gebühren 1.11%

ISIN LU0172418690

Bloomberg-Ticker MLUSGMA

Ausgabeaufschlag 5.00%

Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%

SEDOL 7659739

Bloomberg Vergleichsindex Ticker SBMT

Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage

Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis

Mindestsumme bei Erstanlage USD 5'000.00

Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00

Gewinnverwendung ausschüttend

PORTFOLIOMERKMALE

Rückzahlungsrendite Die Rückzahlungsrendite (YTM) entspricht dem Abzinsungsfaktor, errechnet aus dem Barwert der Zahlungsströme und dem Kurs einer Anleihe (einschliesslich aufgelaufener Zinsen). Die durchschnittliche Rückzahlungsrendite des Fonds entspricht dem gewichteten Durchschnitt aller Rückzahlungsrenditen der im Fonds enthaltenen Anleihen basierend auf dem Nettoinventarwert (NAV) des Fonds. Diese Kennzahl berücksichtigt weder Gebühren noch Auslagen. Bei kündbaren Anleihen entspricht die Rückzahlungsrendite der Yield-to-Worst (YTW). Per 31-Mai-2019 3.17%

Modifizierte Duration Modified Duration ist eine Kennzahl zur Berechnung der Sensitivität des Kurses einer Anleihe gegenüber Zinsveränderungen. Sie gibt umgekehrt die erwartete Kursveränderung eines Rentenwerts an, wenn sich die Zinssätze um 1 % verändern. Die Modified Duration der iShares ETFs wird als Durchschnitt der zugrunde liegenden Anleihen berechnet, wobei die Werte der Modified Duration nach der Gewichtung der Anleihen in dem Fonds berücksichtigt werden. Per 31-Mai-2019 5.27

Effektive Duration Die effektive Duration gilt als Messwert der potenziellen Auswirkungen auf den Anleihen- bzw. Portfoliopreis bei einer 1%igen Zinssatzveränderung für alle Laufzeiten. Sie bezieht mögliche Veränderungen in zu erwartenden Anleihen-Cashflows bei Anleihen mit eingebetteten Optionen mit ein (zum Beispiel das Recht des Anleiheemittenten, Anleihen zu einem festgelegten Preis zu bestimmten Terminen zu kündigen), denen die 1%ige Zinssatzänderung zugrunde liegt. Per 31-Mai-2019 2.53 Jahre

Restlaufzeit Die Restlaufzeit einer Anleihe ist der Zeitraum bis zu dem Datum, an dem der Nennwert der Anleihe zurückzuzahlen ist. Mit der Restlaufzeit, auch gewichtete Durchschnittslaufzeit genannt, wird die Restlaufzeit eines Anleihenkorbs (Fonds) als Durchschnitt der Laufzeit der zugrunde liegenden Anleihen berechnet (gewichtet nach der Gewichtung der Anleihen im Fonds). Per 31-Mai-2019 7.66 Jahre

WAL-to-Worst Entspricht der gewichteten durchschnittlichen Dauer bis zum Erhalt der Tilgung, bereinigt um eingebettete Optionen. Per 31-Mai-2019 7.66 Jahre

Risk Indicator

Geringes Risiko Hohes Risiko

Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Morningstar-Rating

Gesamt: BGF US Government Mortgage Fund received a Morningstar Rating of 2 stars for the 3-year period, 3 stars for the 5-year period and 4 stars for the 10-year period, rated against 148, 126 and 85 USD Government Bond Funds, respectively. Performance results represent past performance and are no guarantee of future results.<br /><br />For each U.S.-domiciled fund with at least a 3-year history, Morningstar calculates a Morningstar RatingTM based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a fund's monthly performance (including the effects of sales charges, loads and redemption fees), placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of funds in each category receive five stars, the next 22.5% receive four stars, the next 35% receive three stars, the next 22.5% receive two stars and the bottom 10% receive one star. (Each share class is counted as a fraction of one fund within this scale and rated separately, which may cause slight variations in the distribution percentages.) The Overall Morningstar Rating for a fund is derived from a weighted-average of the performance figures associated with its 3-, 5- and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics.<br /><br />Morningstar Ratings are for the share classes cited only; other classes may have different ratings.

Morningstar-Rating für BGF US Government Mortgage Fund, Class A3 vom 31-Mai-2019 im Vergleich zu den Fonds 148 und USD Government Bond.

FONDSMANAGER

Akiva Dickstein

Matthew Kraeger

Bob Miller

Positionen

Grösste Positionen

Per 31-Mai-2019

Name	Gewichtung (%)
GNMA2 30YR TBA(REG C)	23.92
UMBS 30YR TBA(REG A)	23.78
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION	14.32
FNMA 30YR 2017 PRODUCTION	5.16
FNMA 30YR 2011 PRODUCTION	4.62

Name	Gewichtung (%)
FGOLD 30YR 4% HLB 150K 2011	2.72
FNMA 30YR 4.5% LLB 85K 2018	2.02
FNMA 15YR 2015 PRODUCTION	1.88
FGOLD 30YR 4.5% HLB 150K 2017	1.72
GNMA2 30YR 2010 PRODUCTION	1.58

Positionen unterliegen Änderungen.

Per 31-Mai-2019

% des Marktwertes

Categorie	Fonds	Vergleichsindex	Totale

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Per 31-Mai-2019

% des Marktwertes

Categorie	Fonds	Vergleichsindex	Totale

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Per 31-Mai-2019

% des Marktwertes

Categorie	Fonds	Vergleichsindex	Totale

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Allokationen unterliegen Änderungen.

Per 31-Mai-2019

% des Marktwertes

Categorie	Fonds	Vergleichsindex	Totale

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Per 31-Mai-2019

% des Marktwertes

Categorie	Fonds	Vergleichsindex	Totale

Alle anzeigen Weniger anzeigen

Per 31-Mai-2019

% des Marktwertes

Categorie	Fonds	Vergleichsindex	Totale

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Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse	Währung	Ausschüttungshäufigkeit	NAV	NAV-Änderungsbetrag	NAV-Veränderung (%)	52W-Hoch	52W-Tief	Rücknahmekurs	ISIN	Ausgabekurs	Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A3	USD	Monatlich	9.15	0.01	0.11	9.16	8.79	-	LU0172418690	-	-
KLASSE I3	USD	Monatlich	9.35	0.02	0.21	9.35	8.98	-	LU1456639035	-	-
KLASSE D3	USD	Monatlich	9.17	0.01	0.11	9.17	8.81	-	LU0592702145	-	-
KLASSE E2	USD	Keine	17.77	0.02	0.11	17.78	16.73	-	LU0147385842	-	-
KLASSE D2	USD	Keine	20.12	0.03	0.15	20.12	18.84	-	LU0424777026	-	-
KLASSE E2	EUR	Keine	15.81	0.07	0.44	15.81	14.36	-	LU0277197322	-	-
KLASSE A1	USD	Täglich	9.14	0.01	0.11	9.15	8.79	-	LU0035308682	-	-
KLASSE A2	USD	Keine	19.44	0.03	0.15	19.44	18.25	-	LU0096258446	-	-

Unterlagen

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Important Information

Der BlackRock Global Funds ist in Luxemburg domiziliert. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, fungiert als Schweizer Vertreter und State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich, ist die Schweizer Zahlstelle. Der Prospekt, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die Satzung sowie die jüngsten und sämtliche früheren Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich. Die Anleger sollten die in den Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und im Prospekt erläuterten fondsspezifischen Risiken lesen. Alle Finanzanlagen sind mit Risiken verbunden. Der Wert der Anlage und die damit einhergehenden Erträge sind Schwankungen unterworfen und der ursprünglich investierte Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung. Der Wert einer Anlage und die hieraus erzielten Erträge können steigen, aber auch fallen und sind in ihrer Höhe nicht garantiert, sodass der investierte Ausgangsbetrag nicht garantiert werden kann. Änderungen der Wechselkurse können dazu führen, dass der Wert der Anlagen steigt oder fällt. Insbesondere bei Fonds mit höherer Volatilität können starke Schwankungen auftreten, die einen raschen und drastischen Wertrückgang der Anlage nach sich ziehen können. Höhe und Grundlage der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. © 2019 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY und das stilisierte i Logo sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.