Obligationen

BGF US Government Mortgage Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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WERTENTWICKLUNG

WERTENTWICKLUNG

  • Renditen


Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD und die des Referenzindes des Hedgefonds in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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ECKDATEN

ECKDATEN

Fondsvolumen (Mio.) Per 20-Jun-2019 USD 86.54
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 02-Aug-1985
Auflegung Anteilsklasse 02-Aug-1985
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie USD Government Bond
Vergleichsindex FTSE Mortgage Index
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1.10%
ISIN LU0035308682
Bloomberg-Ticker MERFSAI
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL 4909556
Bloomberg Vergleichsindex Ticker SBMT
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung ausschüttend

PORTFOLIOMERKMALE

PORTFOLIOMERKMALE

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Ratings

Morningstar-Rating

Morningstar-Rating für BGF US Government Mortgage Fund, Class A1 vom 31-Mai-2019 im Vergleich zu den Fonds 148 und USD Government Bond.

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Positionen

Positionen

Per 31-Mai-2019
Name Gewichtung (%)
GNMA2 30YR TBA(REG C) 23.92
UMBS 30YR TBA(REG A) 23.78
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 14.32
FNMA 30YR 2017 PRODUCTION 5.16
FNMA 30YR 2011 PRODUCTION 4.62
Name Gewichtung (%)
FGOLD 30YR 4% HLB 150K 2011 2.72
FNMA 30YR 4.5% LLB 85K 2018 2.02
FNMA 15YR 2015 PRODUCTION 1.88
FGOLD 30YR 4.5% HLB 150K 2017 1.72
GNMA2 30YR 2010 PRODUCTION 1.58
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31-Mai-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Mai-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Mai-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31-Mai-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Mai-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 31-Mai-2019

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A1 USD Täglich 9.16 0.01 0.11 9.16 8.79 - LU0035308682 - -
KLASSE I2 USD - 10.02 0.02 0.20 10.02 10.00 - LU2011139206 - -
KLASSE I3 USD Monatlich 9.37 0.01 0.11 9.37 8.98 - LU1456639035 - -
KLASSE D2 USD Keine 20.17 0.03 0.15 20.17 18.84 - LU0424777026 - -
KLASSE E2 EUR Keine 15.77 -0.10 -0.63 15.87 14.36 - LU0277197322 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 9.18 0.02 0.22 9.18 8.79 - LU0172418690 - -
KLASSE E2 USD Keine 17.82 0.03 0.17 17.82 16.73 - LU0147385842 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 9.20 0.02 0.22 9.20 8.81 - LU0592702145 - -
KLASSE A2 USD Keine 19.49 0.03 0.15 19.49 18.25 - LU0096258446 - -

Unterlagen

Unterlagen