Obligationen

BGF US Government Mortgage Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Bei ABS und MBS gelten die bei festverzinslichen WP beschriebenen Risiken. Solche Instrumente unterliegen einem Liquiditätsrisiko, weisen einen großen Anteil an Entleihungen auf und spiegeln möglicherweise nicht den vollen Wert der zugrunde liegenden Vermögensgegenstände wider. Diese Anteilsklasse kann eine Dividende zahlen oder die Kosten aus dem Kapital übernehmen. Dadurch können möglicherweise mehr Erträge ausgeschüttet werden. Der Wert Ihrer Anteile kann sich jedoch auch verringern und das potenzielle Kapitalwachstum kann langfristig beeinträchtigt sein. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen auszuschließen, die bestimmten Geschäftstätigkeiten nachgehen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine persönliche ethische Einschätzung der ESG-Leistungen des Fonds vornehmen. Eine solche Einschätzung der ESG-Leistungen kann negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen Einschätzungen vorgenommen werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren. Es kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark zu vergleichen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Gesamtrendite (%) 2.9 -2.6 5.1 -0.1 0.5 1.0 -1.3 5.9 4.6 -2.3
Einschränkung Benchmark 1 (%) 2.6 -1.5 6.1 1.6 1.6 2.5 1.0 6.7 4.0 -1.2
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-8.85 -1.38 -0.24 0.29 1.90
Einschränkung Benchmark 1 (%) -6.70 -0.50 0.95 1.43 3.45
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
-7.28 3.18 1.78 -6.01 -8.85 -4.07 -1.21 2.93 46.05
Einschränkung Benchmark 1 (%) -5.85 3.21 2.69 -4.43 -6.70 -1.49 4.86 15.29 97.58
  Von
30.Jun.2017
Bis
30.Jun.2018
Von
30.Jun.2018
Bis
30.Jun.2019
Von
30.Jun.2019
Bis
30.Jun.2020
Von
30.Jun.2020
Bis
30.Jun.2021
Von
30.Jun.2021
Bis
30.Jun.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30-Jun-2022

-1.90 4.99 5.31 -0.27 -11.29
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30-Jun-2022

0.11 6.39 5.96 -0.47 -9.11

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 12-Aug-2022 USD 111'024'027.26
Auflegung Anteilsklasse 01-Jul-2002
Auflegungsdatum des Fonds 02-Aug-1985
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Obligationen
Einschränkung Benchmark 1 Bloomberg US MBS Index
SFDR-Klassifizierung Artikel 9
Ausgabeaufschlag 3.00%
Laufende Gebühren 1.50%
Kostenquote 1.25%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie USD Government Bond
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker MUSGOEE
ISIN LU0147385842
SEDOL 7361614

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 29-Jul-2022 295
Standard Deviation (3y) Per 31-Jul-2022 3.98%
3J-Beta Per 31-Jul-2022 1.00
Rückzahlungsrendite Per 29-Jul-2022 3.50%
Modifizierte Duration Per 29-Jul-2022 6.10
Effektivverzinsung Per 29-Jul-2022 3.50%
Effektive Duration Per 29-Jul-2022 6.07 Jahre
Restlaufzeit Per 29-Jul-2022 8.05 Jahre
WAL-to-Worst Per 29-Jul-2022 8.05 Jahre

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen zusammen mit weiteren Informationen in die Analyse- und die Due Diligence-Phase des Anlageprozesses ein. ESG-Informationen können sowohl aus internen als auch aus externen Quellen bezogen und in das Aladdin-Risikosystem aufgenommen werden. Der Fondsmanager überprüft die Portfolios zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf etwaige Risiken. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung ebenfalls klimabezogene Kennzahlen und weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Akiva Dickstein
Akiva Dickstein
Matthew Kraeger
Matthew Kraeger
Bob Miller
Bob Miller

Positionen

Positionen

Per 29-Jul-2022
Name Gewichtung (%)
GNMA2 30YR 55.16
UMBS 30YR TBA(REG A) 24.27
UMBS 15YR TBA(REG B) 12.36
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION 8.90
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION 6.01
Name Gewichtung (%)
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 5.79
FHLMC 30YR UMBS SUPER 4.10
FHLMC 30YR UMBS 2.14
FNMA 30YR 2.0% LB225K 2021 1.23
FNMA 30YR 2.0% SHLB 175K 2021 1.08
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Jul-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Jul-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Per 29-Jul-2022

% des Marktwertes

Categorie Fonds Vergleichsindex Totale
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE E2 USD Keine 17.02 -0.07 -0.41 12-Aug-2022 18.86 16.28 LU0147385842 -
KLASSE I2 USD - 9.87 -0.05 -0.50 12-Aug-2022 10.84 9.43 LU2011139206 -
KLASSE A1 USD Monatlich 8.11 -0.04 -0.49 12-Aug-2022 9.17 7.79 LU0035308682 -
KLASSE D3 USD Monatlich 8.14 -0.03 -0.37 12-Aug-2022 9.21 7.81 LU0592702145 -
KLASSE E2 EUR Keine 16.57 0.07 0.42 12-Aug-2022 16.91 15.54 LU0277197322 -
KLASSE D2 USD Keine 19.79 -0.09 -0.45 12-Aug-2022 21.76 18.91 LU0424777026 -
KLASSE A2 USD Keine 18.91 -0.08 -0.42 12-Aug-2022 20.86 18.08 LU0096258446 -
KLASSE A3 USD Monatlich 8.12 -0.03 -0.37 12-Aug-2022 9.18 7.79 LU0172418690 -
KLASSE I3 USD Monatlich 8.29 -0.04 -0.48 12-Aug-2022 9.38 7.96 LU1456639035 -

Unterlagen

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