Aandelen

EXH8

iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

  • NAV per 04/dec/2025 EUR 45,31
    Variatie 52wk: 36,62 - 45,31
  • Verandering NAV 1 dag per 04/dec/2025 EUR 0,51 (1,15%)
  • Totaalrendement per 01/dec/2025 YTD: 6,07%

Overzicht

BELEGGINGSDOEL

Het fonds is een compartiment van de Duitse ICBE iShares (DE) I plc (hierna het Fonds genoemd).
Het subfonds iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) (hierna “Fonds” genoemd) is een op de beurs verhandeld indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), dat zo nauwkeurig mogelijk de waardeontwikkeling van de STOXX® Europe 600 Retail (koersindex) volgt. In dit opzicht wordt ernaar gestreefd om de referentie-index te repliceren. De Index meet de prestaties van de Europese detailhandelssector zoals gedefinieerd door de Industry Classification Benchmark (ICB) en is een subgroep van de STOXX® Europe 600 Index, die is samengesteld uit 600 van de grootste aandelen uit 18 Europese landen. De samenstelling van de index wordt elk kwartaal aangepast en componenten worden gewogen op basis van hun aan de free float aangepaste marktkapitalisatie, met een vastgesteld maximum om te voldoen aan de diversificatienormen voor icbe's. De aan de free float aangepaste marktkapitalisatie is de marktwaarde van de uitstaande aandelen van een bedrijf die op de openbare markt beschikbaar zijn. Teneinde het beleggingsdoel te bereiken, belegt het Fonds hoofdzakelijk in aandelen. Het aandeel van de activa van het Fonds, waarvan de weging overeenstemt met de onderliggende index (replicatiegraad), bedraagt minstens 95% van het fondsvermogen. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds. De Beleggingsbeheerder heeft niet de intentie om voor het Fonds gebruik te maken van hefboomwerking. Het Fonds kan echter van tijd tot tijd een geringe hoeveelheid hefboomwerking genereren, bijvoorbeeld door het gebruik van financiële derivaten (FD's) met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer. Advies: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 7 jaar op te nemen. De deelbewijzen in het Fonds zijn distributiedeelbewijzen. Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden dus minstens eens per jaar als dividend uitbetaald. De deelbewijzen in het Fonds luiden in euro. De aandelen zijn aan minstens één beurs genoteerd. Tijdens de openingsuren van deze beurs/beurzen kunnen beleggers hun aandelen dagelijks via een beursagent aankopen of verkopen. De investeringspolitiek is een exacte kopie van de investeringspolitiek zoals die terug te vinden is in de KIID.

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.



Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Toon minder
Loading

Rendement

Rendement

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse wordt weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark wordt weergegeven in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging in het verleden is gestegen of gedaald door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is gedaan dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Uitkeringen

Ex-datum Uitkeringsdatum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken
Ex-datum Uitkeringsdatum Totale uitkering

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Totaalrendement (%) EUR 12,1 -5,2 -1,0 -9,5 37,8 10,2 13,4 -30,9 37,2 11,3
Index (%) EUR 10,1 -4,8 -0,9 -9,2 36,9 10,8 13,5 -30,8 37,5 11,5
  Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021		 Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022		 Van
30/sep/2022
Tot
30/sep/2023		 Van
30/sep/2023
Tot
30/sep/2024		 Van
30/sep/2024
Tot
30/sep/2025
Totaalrendement (%) EUR

per 30/sep/2025

22,28 -41,79 51,80 32,49 -3,13
Index (%) EUR

per 30/sep/2025

22,68 -41,76 51,95 32,76 -2,99
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) EUR 4,36 16,88 4,95 4,25 5,33
Index (%) EUR 4,52 17,07 5,09 4,32 5,55
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
Totaalrendement (%) EUR 5,19 -2,06 8,52 -0,16 4,36 59,68 27,31 51,59 237,35
Index (%) EUR 5,30 -2,09 8,49 -0,10 4,52 60,46 28,20 52,60 254,09
Per 02 Nov 2005 veranderde de voor dit fonds getrackte index van DJ Stoxx 600 - Retail (4PM GMT Historical Levels) naar STOXX® Europe 600 Retail

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa van het compartiment
per 04/dec/2025
EUR 10.516.888,97
Basisvaluta van het compartiment
EUR
Index
STOXX® Europe 600 Retail
Uitgegeven aandelen
per 04/dec/2025
232.090
ISIN
DE000A0H08P6
Gebruik van winst
Distributie
Productstructuur
Fysiek
Methodologie
Replicatie
Uitgevende onderneming
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Administrator
State Street Bank GmbH
Einde boekjaar
01/mrt/2021
Creatie-koers
per 04/dec/2025
46,22
Introductiedatum Fonds
08/jul/2002
Beleggingscategorie
Aandelen
SFDR-classificatie
Overige
Lopende kosten
0,46%
Uitkeringsfrequentie
Max. 4x per jaar
Domicilie
Duitsland
Herwegingsfrequentie
Eens per kwartaal
UCITS
Ja
Beheerder
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Bewaarder
State Street Bank GmbH
Bloomberg-code
SXRPEX GY
Ophef-koers
per 04/dec/2025
44,86

Germany iShares (‘de Vennootschap’) is een open beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen de fondsen, die valt onder de wetten van Ierland en is geautoriseerd door de Ierse financiële toezichthouder. Het fonds heeft geen bepaalde duur.

De taks op de beursverrichtingen (TOB) is verschuldigd op elke verkoop en aankoop op de secundaire markt die in België wordt verricht: 0,12% (max. 1.300 EUR per transactie) voor uitkeringsaandelen en 1,32% (max. 4.000 EUR per transactie) voor kapitalisatieaandelen. Roerende voorheffing: 30%. Op dividenden ontvangen op uitkeringsaandelen van een iShares ETF is er een Belgische roerende voorheffing van 30% verschuldigd. Voor iShares ETF's die direct of indirect meer dan 10% in de rentedragende activa beleggen, geldt er een belasting van 30% (via inhouding of via het aanslagbiljet) op het deel van het bedrag dat overeenstemt met de zogenaamde ontvangen 'rentecomponent' (d.w.z. alle inkomsten die direct of indirect in de vorm van rente, meerwaarden of verliezen worden gerealiseerd uit het rendement op activa belegd in de schuldinstrumenten), voor zover deze rentecomponent verband houdt met de periode waarin de begunstigde de aandelen hield.

Publicatie van de netto-inventariswaarde: www.blackrock.com/be, De Tijd, www.fundinfo.com. Onze procedure voor de behandeling van klachten kan worden geraadpleegd op de volgende link: https://www.ishares.com/be/individual/nl/complaint-handling-procedure. Gelieve voor klachten over dit fonds contact op te nemen met BlackRock op het nummer 02 402 49 00, of een e-mail te sturen naar belux@blackrock.com. Voor uw veiligheid worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. U kunt ook contact opnemen met de Consumer Mediation Service. Meer informatie vindt u op http://www.ombudsfin.be.

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 03/dec/2025
12
Index-code
SXRR
Standaarddeviatie (3j)
per 30/nov/2025
20,10%
P/E-ratio
per 03/dec/2025
21,17
Indexniveau
per 04/dec/2025
EUR 1.105,36
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden
per 03/dec/2025
2,38
Bèta 3 jr.
per 30/nov/2025
1,00
P/B-ratio
per 03/dec/2025
3,29

SRI score

SRI score

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement
De synthetische risico-indicator is een maatstaf om het risico van de belegging weer te geven op een schaal van 1 tot 7. Een lagere score duidt hierbij op een lager risico maar eveneens op een potentieel lager rendement. Een hogere score zal leiden tot een hoger risico maar eveneens een hoger potentieel rendement.

Het beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.

Tegenpartijrisico: De insolvabiliteit van instellingen die diensten verrichten zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.

Ratings

Bron en copyright: CITYWIRE. Citywire geeft fondsbeheerders, indien toepasselijk, een rating voor de risicogecorrigeerde performance over 3 jaar een rating van ‘AAA’, ‘AA’, ‘A’ tot ‘+’, waarvan ‘AAA’ de beste is.

Ga naar www.citywire.be/news/ratings-methodology/a703011 voor meer informatie of contacteer de financiële dienst van BlackRock in België.

Morningstar Quantitative Ratings Service is een onafhankelijke organisatie die compartimenten kwantitatief evalueert en indien toepasselijk, een rating geeft van ‘1 ster’ tot ‘5 sterren’, waarvan ‘5 sterren’ de beste is. Morningstar Qualitative Ratings Service is een onafhankelijke organisatie die compartimenten kwalitatief evalueert en indien toepasselijk, een rating geeft van ‘Bronze’ tot ‘Gold’, waarvan ‘Gold’ de beste is. Ga naar www.morningstar.be/be/research/funds/ voor meer informatie of contacteer de financiële dienst van BlackRock in België: RBC Investors Services Belgium S.A., 11 Place Rogier, B-1210 Brussels, Belgium. Voor een meer gedetailleerde uitleg over de ‘Morningstar ratings’, kan U deze webpagina consulteren: http://www.morningstar.be/be/research/funds/about.aspx

Geregistreerde Locaties

Geregistreerde Locaties

  • België

  • Denemarken

  • Duitsland

  • Finland

  • Frankrijk

  • Italië

  • Luxemburg

  • Mexico

  • Nederland

  • Noorwegen

  • Oostenrijk

  • Spanje

  • Verenigd Koninkrijk

  • Zweden

  • Zwitserland

Posities

Posities

Beurscode emittent Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Nominaal ISIN Koers Locatie Beurs Beursvaluta
Download posities
Dit document bevat gedetaileerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 03/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 03/dec/2025

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC
Xetra EXH8 EUR 02/jun/2011 B54DM92 SXRPEX GY SXRPEX.DE
Berne Stock Exchange SXRPEX EUR 02/feb/2021 BMT9TW6 SXRPEX BW SXRPEX.BN
De toelating tot verhandeling vormt geen waarborg voor de liquiditeit van het product.

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u tontvangt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 5 jaar
Voorbeeldbelegging EUR 10.000
Scenario's
Als u uitstapt na 1 jaar
Als u uitstapt na 5 jaar

Minimum

Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
5.650 EUR
-43,5%
1.800 EUR
-29,1%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
5.650 EUR
-43,5%
8.670 EUR
-2,8%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.410 EUR
4,1%
13.460 EUR
6,1%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na aftrek van kosten
Gemiddeld rendement per jaar
14.730 EUR
47,3%
17.140 EUR
11,4%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten