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iShares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE)

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.



Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
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Performances

Performances

Graphique

Les données du graphique de performance ne sont pas disponibles.
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Distributions

Date de détachement Date de paiement Distribution totale
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  Du
31/déc./2016
Au
31/déc./2017
Du
31/déc./2017
Au
31/déc./2018
Du
31/déc./2018
Au
31/déc./2019
Du
31/déc./2019
Au
31/déc./2020
Du
31/déc./2020
Au
31/déc./2021
Rendement total (%)

au 31/déc./2021

-1,02 -9,47 37,81 10,24 13,37
Indice de référence (%)

au 31/déc./2021

-0,86 -9,15 36,88 10,84 13,53
  1a 3a 5a 10a Lancement
13,37 19,87 9,07 8,20 5,87
Indice de référence (%)

au 31/déc./2021

13,53 19,87 9,18 8,24 6,11
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
13,37 2,68 2,43 -5,17 13,37 72,24 54,34 119,91 203,68
Indice de référence (%)

au 31/déc./2021

13,53 2,81 2,36 -5,12 13,53 72,23 55,12 120,66 217,21
  2017 2018 2019 2020 2021
Rendement total (%) -1,02 -9,47 37,81 10,24 13,37
Indice de référence (%) -0,86 -9,15 36,88 10,84 13,53
Le 02 Nov 2005 l'indice de référence du fonds est devenu l' DJ Stoxx 600 - Retail (4PM GMT Historical Levels) il était auparavant l' STOXX® Europe 600 Retail

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d’un produit ou d’une stratégie.

La performance de la classe d'actions sera exprimée en EUR.

Les données de performances sont indiquées sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, si nécessaire. Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements différents de la performance de la VAN.

Par le passé, le rendement de votre investissement a été impacté négativement ou positivement à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. Source : Blackrock.

Points clés

Points clés

Actif net du fonds au 26/janv./2022 EUR 14.738.388,34
Date de lancement du Fonds 08/juil./2002
Devise de base du compartiment EUR
Classe d’actif Actions
Classification SFDR Autre
Indice de référence STOXX® Europe 600 Retail
Parts émises au 26/janv./2022 365.000
Frais courants 0,46%
Fréquence de versement des dividendes Jusqu'à 4x par an
Utilisation des revenus Distribution
Revenu du prêt de titres au 31/déc./2019 0,02 %
Domicile Allemagne
Structure du produit Physique
Fréquence de rebalancement Trimesterielle
Méthodologie Repliqué
Conforme à la réglementation UCITS Oui
Société émettrice iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit TGV
Gérant de produits BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrateur State Street Bank GmbH
Dépositaire State Street Bank GmbH
Fin de l'exercice 01/mars/2021
Symbole Bloomberg SXRPEX GY
ISIN DE000A0H08P6
Frais de création au 26/janv./2022 41,19
Frais d’annulation au 26/janv./2022 39,98

Société d’investissement à capital variable et à compartiments multiples, à responsabilité séparée entre ses compartiments, de droit irlandais constituée sous la forme d’une société à responsabilité limitée et enregistrée sous le numéro 317171, régie selon les lois d’Irlande et autorisée par la Central Bank of Ireland. Le compartiment n’a pas de durée déterminée.

La taxe sur les opérations boursières est due sur chaque vente et achat sur le marché secondaire, conclu ou exécuté en Belgique : 0,12 % (max. 1 300 EUR par transaction) pour des actions de distribution et 1,32 % (max. 4 000 EUR par transaction) pour des actions de capitalisation. Précompte mobilier : 30 %. Les dividendes perçus au titre des actions iShares ETF de distribution sont soumis au précompte mobilier belge de 30 %. Pour les iShares ETF investissant directement ou indirectement plus de 10 % dans des actifs porteurs d’intérêts, on applique un impôt de 30 % (de nouveau, par le biais d'une retenue ou d’un avis d’évaluation) sur la part du montant correspondant à ce qu’on appelle l’« élément d’intérêt » reçu (c’est-à-dire, tous les revenus dérivant directement ou indirectement, sous la forme d'intérêts, de gains ou de pertes de capital, du rendement sur les actifs investis dans les dettes), à condition que cet élément d’intérêt se rapporte à la période au cours de laquelle le bénéficiaire a détenu les actions.

Publication de la valeur nette d'inventaire: www.blackrock.com/be, De Tijd, www.fundinfo.com. Notre politique de gestion des plaintes peut être consultée en cliquant sur le lien suivant : https://www.ishares.com/be/individual/fr/complaint-handling-procedure. Pour toute réclamation concernant ce compartiment, veuillez contacter BlackRock au 02 402 49 00 ou par e-mail à l’adresse belux@blackrock.com. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont peuvent être enregistrés. Vous pouvez également contacter le Service de médiation des consommateurs. Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse http://www.ombudsfin.be.

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions au 26/janv./2022 12
Niveau de l'indice de référence au 26/janv./2022 EUR 888,32
Symbole Indice de référence SXRR
PER au 26/janv./2022 35,29
Ratio cours/valeur comptable au 26/janv./2022 4,08
Rendement sur une période mobile de 12 mois au 26/janv./2022 1,57
Bêta à 3 ans au 31/déc./2021 1,01
Écart-type (3ans) au 31/déc./2021 18,15%

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.


Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.

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Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC) au 07/janv./2022 AAA
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI au 07/janv./2022 99,63
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10) au 07/janv./2022 10,00
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs au 07/janv./2022 100,00
Classification mondiale des fonds selon Lipper au 07/janv./2022 Equity Sector Consumer Discretionary
Fonds dans le groupe de pairs au 07/janv./2022 163
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes) au 07/janv./2022 15,15
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity au 07/janv./2022 99,17
MSCI Implied Temperature Rise (0-3,0+ °C) au 07/janv./2022 > 1,5-2,0 °C
% de couverture MSCI Implied Temperature Rise au 07/janv./2022 97,57

Qu’est-ce que l’indicateur Implied Temperature Rise (ITR) ? Découvrez la signification de cet indicateur, sa méthode de calcul, ainsi que les hypothèses et les limites de cet indicateur climatique prospectif.

Le changement climatique est l’un des plus grands défis de l’histoire de l’humanité et aura de profondes implications pour les investisseurs. Pour lutter contre le changement climatique, de nombreux grands pays du monde ont signé l’Accord de Paris. L’objectif de température de l’Accord de Paris est de limiter le réchauffement climatique à moins de 2 °C au-dessus des niveaux préindustriels, et idéalement à 1,5 °C, ce qui nous aidera à éviter les conséquences les plus graves du changement climatique.


Qu’est-ce que l’indicateur ITR ?

L’indicateur ITR est utilisé pour fournir une indication de l’alignement d’une société ou d’un portefeuille avec l’objectif de température de l’Accord de Paris. Le consensus scientifique suggère que réduire les émissions jusqu’à atteindre le zéro net vers le milieu du siècle (2050-2070) permettrait de remplir cet objectif. Une économie à zéro émission nette est une économie qui équilibre les émissions et les éliminations.


Comment l’indicateur ITR est-il calculé ?

L’indicateur ITR est calculé en examinant l’intensité actuelle des émissions des sociétés du portefeuille du fonds ainsi que le potentiel de réduction des émissions de ces sociétés au fil du temps. Si les émissions de l’économie mondiale suivaient la même tendance que les émissions des sociétés du portefeuille du fonds, les températures mondiales augmenteraient finalement dans cette fourchette.


Attention : le calcul ne concerne que les sociétés émettrices. Vous trouverez ici une explication synthétique de la méthodologie et des hypothèses de l’indicateur ITR MSCI.


Étant donné que l’indicateur ITR est partiellement calculé en tenant compte du potentiel de réduction des émissions d’une société du portefeuille du fonds au fil du temps, il est prospectif et peut présenter des limitations. Par conséquent, BlackRock publie l’indicateur ITR de MSCI pour ses fonds selon des fourchettes de température. Les fourchettes aident à souligner l’incertitude sous-jacente aux calculs et la variabilité de l’indicateur.

Illustration Hausse Implicite de la Température

Quelles sont les principales hypothèses et limitations de l’indicateur ITR ?

Cet indicateur prospectif est calculé sur la base d’un modèle qui dépend de plusieurs hypothèses. De plus, les entrées des données du modèle sont limitées. Il est important de noter qu’un indicateur ITR peut varier significativement d’un fournisseur de données à l’autre pour diverses raisons liées aux choix méthodologiques (par exemple, des différences dans les horizons temporels, le périmètre d’inclusion des émissions et les calculs d’agrégation de portefeuille).

Il n’existe pas de méthode universelle de calcul d’ITR. Il n’existe pas d’ensemble d’entrées universellement reconnues pour le calcul. Actuellement, la disponibilité des données d’entrée varie en fonction des classes d’actifs et des marchés. Dans la mesure où les données deviennent plus faciles à obtenir et plus précises au fil du temps, nous nous attendons à ce que les méthodologies d’indicateurs ITR évoluent et résultent potentiellement en des résultats différents. Si les données ne sont pas disponibles et/ou si les données changent, les méthodes d’estimation varient, en particulier celles liées aux futures émissions d’une entreprise.


L’indicateur ITR évalue l’alignement d’un fonds avec l’objectif de température de l’Accord de Paris. Il ne peut toutefois pas être garanti que ces estimations seront atteintes. Cet indicateur n'est pas une estimation en temps réel et peut changer au fil du temps. Elle est donc sujette à des variations et ne reflète pas toujours une estimation actuelle.


L’indicateur ITR n’est pas une indication ou une estimation de la performance ou du risque d’un fonds. Les investisseurs ne doivent pas se baser sur cette mesure pour prendre une décision d’investissement et doivent plutôt se référer au prospectus et aux documents de référence du fonds. Cette estimation et les informations qui y sont associées ne constituent pas une recommandation d’investissement dans un fonds, ni une indication de corrélation entre l’indicateur ITR d’un fonds et sa performance d’investissement future.

Toutes les données proviennent des notations des fonds ESG MSCI du 07/janv./2022, selon les avoirs du 30/nov./2021. De ce fait, les indicateurs de développement durable du fonds peuvent parfois différer des notations des fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les MSCI ESG Fund Ratings, 65 % du poids brut du fonds doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des détentions du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Pour les fonds nouvellement lancés, les Caractéristiques de Durabilité sont généralement disponibles 6 mois après le lancement.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées au 26/janv./2022 0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies au 26/janv./2022 0,00%
MSCI - Armes nucléaires au 26/janv./2022 0,00%
MSCI - Charbon thermique au 26/janv./2022 0,00%
MSCI - Armes à feu civiles au 26/janv./2022 0,00%
MSCI - Sables bitumineux au 26/janv./2022 0,00%
MSCI - Tabac au 26/janv./2022 0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité au 26/janv./2022 100,00%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles au 26/janv./2022 0,00%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,00% pour le charbon thermique et 0,00% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Score SRRI

Score SRRI

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé
L’indicateur de risque synthétique est un critère qui classe le risque de l’investissement sur une échelle allant de 1 à 7. Un score faible indique un risque plus faible indiqué mais également un rendement potentiellement plus faible. Un score plus élevé mènera à un risque plus élevé mais également à un rendement potentiellement plus élevé.

Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible aux événements locaux, que ces derniers relèvent de l’économie, du marché, de la politique, du développement durable ou du cadre réglementaire. La valeur des actions ou titres liés à des actions est sensible aux mouvements de marché boursier quotidiens ainsi qu’à l'actualité politique et économique, aux résultats des entreprises et aux événements significatifs d’entreprises.

Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières.

Notes

Source & Copyright: CITYWIRE. Citywire attribue aux gestionnaires de fonds une notation concernant la performance ajustée au risque sur 3 ans. Cette notation va de ‘AAA’, ‘AA’, ‘A’ à ‘+’, ‘AAA’ étant la meilleure notation.

Consultez le site Internet www.citywire.be/news/ratings-methodology/a703011 pour de plus amples informations ou contactez le service financier de BlackRock en Belgique.

Morningstar Quantitative Ratings Service est une organisation indépendante qui évalue quantitativement les compartiments et, le cas échéant, attribue une note de «1 étoile» à «5 étoiles», «5 étoiles» étant la meilleure note. Morningstar Qualitative Ratings Service est un organisme indépendant qui évalue qualitativement les compartiments et, le cas échéant, attribue une note de «Bronze» à «Gold», «Gold» étant la meilleure note. Rendez-vous sur www.morningstar.be/be/research/funds/ pour plus d'informations ou contactez le service financier BlackRock en Belgique: RBC Investors Services Belgium S.A., 11 Place Rogier, B-1210 Brussels, Belgium. Pour une explication plus détaillée des «notes Morningstar», vous pouvez consulter la page internet à l’adresse suivante: http://www.morningstar.be/be/research/funds/about.aspx

Lieux dans lesquels le fonds est enregistré

Lieux dans lesquels le fonds est enregistré

  • Allemagne

  • Autriche

  • Belgique

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Italie

  • Luxembourg

  • Mexique

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Royaume-Uni

  • Suisse

  • Suède

Principales positions

Principales positions

Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Devise de marché
Ce document contient des informations détaillées sur les positions et une sélection d'analyses.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 26/janv./2022

% par secteur

au 26/janv./2022

% par secteur

L’exposition géographique concerne principalement le domicile des émetteurs des titres détenus par le produit. Ces titres sont additionnés par origine, puis exprimés sous la forme d’un pourcentage du total des positions du produit. Dans certains cas cependant, l’exposition géographique peut faire référence au territoire dans lequel l’émetteur des titres exerce une grande partie de ses activités.
Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC iNAV Bloomberg iNAV Reuters ISIN WKN Valoren Code Commun (EOC) ISIN de l'iNAV
Xetra EXH8 EUR 02/juin/2011 B54DM92 SXRPEX GY SXRPEX.DE SXRPNAV SXRPNAV.DE DE000A0H08P6 A0H08P 12980938 62627352 -
Berne Stock Exchange SXRPEX EUR 02/févr./2021 BMT9TW6 SXRPEX BW SXRPEX.BN - - DE000A0H08P6 A0H08P 12980938 - -
Le listing d'un produit ne constitue aucune garantie quant à la liquidité du produit.

Documentation

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