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BGF US Basic Value Fund

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Performance

Performance

Chart

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Distributions

Ex-Date Total Distribution
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This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 3 years.

  2021 2022 2023 2024 2025
Total Return (%) USD 11,1 7,5 20,6
Target Benchmark 1 (%) USD 11,5 14,4 15,9
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1y 3y 5y 10y Incept.
20,60 12,93 - - 13,37
Target Benchmark 1 (%) USD

as of 31.Dez.2025

15,91 13,90 - - 14,32
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
20,60 2,74 5,65 10,36 20,60 44,04 - - 49,01
Target Benchmark 1 (%) USD

as of 31.Dez.2025

15,91 0,68 3,81 9,34 15,91 47,76 - - 53,00
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Total Return (%) USD

as of 31.Dez.2025

- - 11,08 7,53 20,60
Target Benchmark 1 (%) USD

as of 31.Dez.2025

- - 11,46 14,37 15,91

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund
as of 14.Jän.2026
USD 920 675 012,14
Fund Inception
08.Jän.1997
Base Currency
USD
Target Benchmark 1
Russell 1000 Value Index
Initial Charge
5,00%
Management Fee
1,50%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimum Subsequent Investment
USD 1 000,00
Domicile
Luxemburg
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg Ticker
BGFUVAL
Inception Date
26.Okt.2022
Series Currency
USD
Asset Class
Aktien
SFDR Classification
Andere
Ongoing Charge
1,81%
ISIN
LU2533723545
Minimum Initial Investment
USD 5 000,00
Use of Income
Ausschüttung
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
US Large-Cap Value Equity
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BQV3QC3

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 31.Dez.2025
94
Standard Deviation (3y)
as of 31.Dez.2025
11,19%
P/E Ratio
as of 31.Dez.2025
21,19
12 Month Trailing Dividend Distribution Yield
as of 31.Dez.2025
8,21
3y Beta
as of 31.Dez.2025
0,83
P/B Ratio
as of 31.Dez.2025
2,13

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Overall Morningstar Rating for BGF US Basic Value Fund, Class A10, as of 31.Dez.2025 rated against 465 US Large-Cap Value Equity Funds.

Holdings

Holdings

as of 31.Dez.2025
Name Weight (%)
WELLS FARGO 3,48
CITIGROUP INC 3,07
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 2,62
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2,61
AMAZON COM INC 2,51
Name Weight (%)
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2,46
BECTON DICKINSON 2,39
DOLLAR GENERAL CORP 2,28
SAMSUNG ELECTRONICS GDS REPRESENT 2,20
CVS HEALTH CORP 2,06
Positionen unterliegen Änderungen.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
Class A10 USD 11,88 -0,03 -0,25 14.Jän.2026 11,92 9,49 LU2533723545
KLASSE A2 HEDGED EUR 88,99 -0,21 -0,24 14.Jän.2026 89,28 67,92 LU0200685153
KLASSE D2 HEDGED EUR 98,23 -0,22 -0,22 14.Jän.2026 98,53 74,54 LU0329591993
KLASSE A4 EUR 132,61 -0,20 -0,15 14.Jän.2026 133,25 105,07 LU0213336463
KLASSE D2 USD 183,24 -0,38 -0,21 14.Jän.2026 183,77 136,44 LU0275209954
KLASSE A2 USD 158,25 -0,34 -0,21 14.Jän.2026 158,73 118,53 LU0072461881
KLASSE A2 HEDGED CNH 239,13 -0,56 -0,23 14.Jän.2026 239,83 183,38 LU1333800354
KLASSE X2 USD 221,59 -0,45 -0,20 14.Jän.2026 222,19 163,71 LU0147417983
KLASSE I2 EUR 157,39 -0,23 -0,15 14.Jän.2026 158,12 123,46 LU1559748261
KLASSE E2 EUR 120,49 -0,19 -0,16 14.Jän.2026 121,08 95,62 LU0171295891
KLASSE A2 EUR 135,77 -0,21 -0,15 14.Jän.2026 136,42 107,33 LU0171293920
KLASSE D2 GBP 136,18 -0,27 -0,20 14.Jän.2026 137,02 106,74 LU0827886200
KLASSE I2 USD 183,45 -0,39 -0,21 14.Jän.2026 183,98 136,34 LU0368249990
KLASSE E2 USD 140,45 -0,30 -0,21 14.Jän.2026 140,88 105,59 LU0147417710
KLASSE D4 GBP 116,16 -0,23 -0,20 14.Jän.2026 116,87 91,89 LU0827886549
KLASSE A2 HEDGED SGD 27,56 -0,07 -0,25 14.Jän.2026 27,65 21,13 LU0602533316
KLASSE D2 EUR 157,20 -0,24 -0,15 14.Jän.2026 157,94 123,55 LU0827886119
KLASSE E2 HEDGED EUR 73,65 -0,17 -0,23 14.Jän.2026 73,89 56,43 LU0200685666
KLASSE A4 GBP 114,71 -0,23 -0,20 14.Jän.2026 115,43 90,65 LU0204064967
KLASSE A2 GBP 117,62 -0,23 -0,20 14.Jän.2026 118,35 92,73 LU0171296279
KLASSE D4 USD 156,60 -0,34 -0,22 14.Jän.2026 157,06 117,70 LU0827886465
KLASSE A4 USD 154,57 -0,33 -0,21 14.Jän.2026 155,04 116,03 LU0162691827

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Cem Inal
Cem Inal
David Zhao
David Zhao

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment USD 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
7 200 USD
-28,0%
4 440 USD
-15,0%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
7 540 USD
-24,6%
10 820 USD
1,6%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
10 230 USD
2,3%
13 860 USD
6,7%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
15 040 USD
50,4%
18 470 USD
13,1%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



ESG Integration

ESG Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Literature

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