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BGF US Basic Value Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 7 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 10,5 -8,8 21,7 2,3 22,4 -5,7 7,9
Ziel-Benchmark 1 (%) 13,7 -8,3 26,5 2,8 25,2 -7,5 11,5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
8,21 3,31 7,34 - 8,52
Ziel-Benchmark 1 (%) 13,06 5,52 9,01 - 10,01
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4,07 -0,79 -2,57 4,07 8,21 10,25 42,48 - 100,05
Ziel-Benchmark 1 (%) 6,62 -0,94 -2,17 6,62 13,06 17,50 53,91 - 124,64
  Von
30.Juni2019
Bis
30.Juni2020
Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021
Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2024

-11,53 46,07 -5,62 7,95 8,21
Ziel-Benchmark 1 (%)

Per 30.Juni2024

-8,84 43,68 -6,82 11,54 13,06

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CNH angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 24.Juli2024
USD 783 552 869,60
Auflegungsdatum des Fonds
08.Jän.1997
Basiswährung
USD
Ziel-Benchmark 1
Russell 1000 Value Index
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
ISIN
LU1333800354
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
-
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGUBA2C
Auflegung Anteilsklasse
06.Jän.2016
Währung der Reihe
CNH
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1,82%
Kostenquote
1,50%
Mindestsumme bei Erstanlage
RMB 5 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BYVB838

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Juni2024
92
3J-Beta
Per 30.Juni2024
0,81
KBV
Per 28.Juni2024
1,66
Standardabweichung (3J)
Per 30.Juni2024
14,08%
KGV
Per 28.Juni2024
13,15

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC)
Per 21.Juli2024
A
MSCI ESG Qualitätswert (0-10)
Per 21.Juli2024
6,57
Fonds Lipper Global Classification
Per 21.Juli2024
Equity US
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE)
Per 21.Juli2024
88,35
MSCI ESG % Abdeckung
Per 21.Juli2024
99,54
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil
Per 21.Juli2024
28,07
Fonds in Peer Group
Per 21.Juli2024
3 677
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 21.Juli2024
98,40
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Juli2024 auf Grundlage der Bestände per 29.Feb.2024. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen
Per 28.Juni2024
0,00%
MSCI – Atomwaffen
Per 28.Juni2024
0,89%
MSCI – Zivile Feuerwaffen
Per 28.Juni2024
0,00%
MSCI – Tabak
Per 28.Juni2024
1,56%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen
Per 28.Juni2024
0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle
Per 28.Juni2024
0,00%
MSCI – Ölsande
Per 28.Juni2024
1,15%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen
Per 28.Juni2024
99,38%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile
Per 28.Juni2024
0,63%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 5,82%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager integriert ESG-Kriterien in das Screening, die Unternehmensanalyse und die Tools zur Portfoliokonstruktion. Die Kriterien können Daten von mehreren ESG-Datenanbietern, BlackRock-interne Bewertungen, interne Kommentare zum Engagement und Informationen des BlackRock Investment Stewardship Teams zu Governance-Themen umfassen. ESG-Kriterien werden in Kombination mit anderen Informationen berücksichtigt. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Juni2024
Name Gewichtung (%)
WELLS FARGO 3,66
CITIGROUP INC 3,15
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS 2,49
SHELL PLC 2,38
SAMSUNG ELECTRONICS GDS REPRESENT 2,33
Name Gewichtung (%)
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,26
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,25
CVS HEALTH CORP 2,24
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 2,20
COMCAST CORP CLASS A 2,06
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A2 HEDGED CNH 203,72 -0,41 -0,20 24.Juli2024 208,96 170,21 LU1333800354
KLASSE A4 GBP 98,04 -0,27 -0,27 24.Juli2024 101,25 85,49 LU0204064967
KLASSE I2 EUR 135,81 -0,31 -0,23 24.Juli2024 138,48 113,01 LU1559748261
KLASSE D4 USD 128,91 -0,24 -0,19 24.Juli2024 132,14 105,02 LU0827886465
KLASSE A2 GBP 99,86 -0,28 -0,28 24.Juli2024 103,13 87,08 LU0171296279
KLASSE D2 HEDGED EUR 81,69 -0,15 -0,18 24.Juli2024 83,74 67,50 LU0329591993
Class A10 USD 11,03 -0,03 -0,27 24.Juli2024 11,31 9,54 LU2533723545
KLASSE A4 EUR 116,91 -0,27 -0,23 24.Juli2024 119,23 98,00 LU0213336463
KLASSE A2 EUR 118,91 -0,28 -0,23 24.Juli2024 121,27 99,68 LU0171293920
KLASSE E2 EUR 106,31 -0,25 -0,23 24.Juli2024 108,43 89,45 LU0171295891
KLASSE D4 GBP 99,54 -0,27 -0,27 24.Juli2024 102,64 86,33 LU0827886549
KLASSE D2 EUR 136,16 -0,31 -0,23 24.Juli2024 138,85 113,51 LU0827886119
KLASSE A2 USD 129,08 -0,23 -0,18 24.Juli2024 132,32 105,73 LU0072461881
KLASSE E2 USD 115,40 -0,21 -0,18 24.Juli2024 118,31 94,88 LU0147417710
KLASSE A2 HEDGED SGD 23,36 -0,05 -0,21 24.Juli2024 23,95 19,40 LU0602533316
KLASSE X2 USD 176,07 -0,32 -0,18 24.Juli2024 180,45 142,38 LU0147417983
KLASSE I2 USD 147,41 -0,27 -0,18 24.Juli2024 151,10 119,87 LU0368249990
KLASSE A2 HEDGED EUR 74,82 -0,15 -0,20 24.Juli2024 76,71 62,17 LU0200685153
KLASSE E2 HEDGED EUR 62,38 -0,12 -0,19 24.Juli2024 63,96 52,02 LU0200685666
KLASSE D2 GBP 114,35 -0,31 -0,27 24.Juli2024 117,91 99,16 LU0827886200
KLASSE D2 USD 147,80 -0,27 -0,18 24.Juli2024 151,50 120,40 LU0275209954
KLASSE A4 USD 126,90 -0,24 -0,19 24.Juli2024 130,10 103,95 LU0162691827

Fondsmanager

Fondsmanager

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
David Zhao
David Zhao

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage CNH 78 000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
51 760 CNH
-33,6%
17 750 CNH
-25,6%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
58 870 CNH
-24,5%
70 710 CNH
-1,9%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
77 420 CNH
-0,7%
101 320 CNH
5,4%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
119 150 CNH
52,8%
126 880 CNH
10,2%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen