Multi-Asset

BGF Dynamic High Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 5 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 18,6 2,0 9,7 -19,3 12,2
Einschränkung Benchmark 1 (%) 21,7 13,4 14,5 -15,9 18,7
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
12,47 -1,31 2,44 - 2,30
Einschränkung Benchmark 1 (%) 18,16 4,28 9,17 - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
2,98 1,02 1,32 7,18 12,47 -3,87 12,81 - 14,78
Einschränkung Benchmark 1 (%) 6,39 3,39 2,73 11,07 18,16 13,41 55,08 - -
  Von
31.März2019
Bis
31.März2020
Von
31.März2020
Bis
31.März2021
Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2024

-14,82 32,81 0,87 -12,11 13,49
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31.März2024

-5,19 36,44 5,86 -5,82 18,57

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CAD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 14.Juni2024
USD 2 768 641 628,05
Auflegungsdatum des Fonds
06.Feb.2018
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
70%MSCIWLDNET / 30%LGAINXUSDH Index (USD)
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
ISIN
LU1811366001
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
CAD 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGDA6CH
Auflegung Anteilsklasse
09.Mai2018
Währung der Reihe
CAD
Anlageklasse
Multi-Asset
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1,74%
Kostenquote
1,50%
Mindestsumme bei Erstanlage
CAD 5 000,00
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Allocation
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BD9C1Y8

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Mai2024
1 888
Standardabweichung (3J)
Per 31.Mai2024
11,66%
KGV
Per 31.Mai2024
16,86
Rückzahlungsrendite
Per 31.Mai2024
15,21%
Effektive Duration
Per 31.Mai2024
0,93 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Mai2024
7,43
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 31.Mai2024
2,02
Modifizierte Duration
Per 31.Mai2024
1,40
Restlaufzeit
Per 31.Mai2024
1,75 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen
Per 31.Mai2024
0,01%
MSCI – Atomwaffen
Per 31.Mai2024
0,16%
MSCI – Zivile Feuerwaffen
Per 31.Mai2024
0,03%
MSCI – Tabak
Per 31.Mai2024
0,61%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen
Per 31.Mai2024
0,26%
MSCI – Kraftwerkskohle
Per 31.Mai2024
0,04%
MSCI – Ölsande
Per 31.Mai2024
0,15%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen
Per 31.Mai2024
69,82%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile
Per 31.Mai2024
29,97%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,06% und Ölsande 1,82%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research- und Sorgfaltsprüfungsphase des Investitionsprozesses ein. ESG-Informationen können intern, über die Zusammenarbeit mit dem BlackRock Investment Stewardship Team bei der Auseinandersetzung mit Emittenten zu wesentlichen ökologischen, gesellschaftlichen oder Governance-Themen, sowie von Drittanbietern bezogen werden. Die laufende Überwachung des Portfolios durch den Fondsmanager umfasst regelmäßige Portfoliorisikoüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group. Gegebenenfalls beinhalten diese Überprüfungen Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.Mai2024
Name Gewichtung (%)
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 3,93
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 1,76
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,63
MSFT SOCIETE GENERALE SA 9.546/7/2024 1,50
AAPL ROYAL BANK OF CANADA 10.296/14/2024 0,97
Name Gewichtung (%)
AMZN CITIGROUP INC 14.226/12/2024 0,84
GOOGL MIZUHO MARKETS CAYMAN LP 10.086/7/2024 0,72
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,61
MICROSOFT CORP 0,60
NVDA JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 19.137/11/2024 0,54
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Derzeit sind leider keine Sektoren verfügbar.
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 31.Mai2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Mai2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Per 31.Mai2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A6 HEDGED CAD 7,57 -0,02 -0,26 14.Juni2024 7,70 6,88 LU1811366001
KLASSE A2 HEDGED CHF 10,03 -0,01 -0,10 14.Juni2024 10,12 8,88 LU1800012988
KLASSE X2 USD 13,53 -0,03 -0,22 14.Juni2024 13,61 11,55 LU1564329891
KLASSE A6 HEDGED HKD 74,81 -0,14 -0,19 14.Juni2024 76,15 68,16 LU1697837992
KLASSE E2 HEDGED EUR 10,10 -0,02 -0,20 14.Juni2024 10,18 8,84 LU1728558658
KLASSE D2 USD 12,73 -0,03 -0,24 14.Juni2024 12,80 10,94 LU1564329206
KLASSE A6 HEDGED SGD 7,31 -0,02 -0,27 14.Juni2024 7,46 6,70 LU1564329461
KLASSE D5G HEDGED GBP 8,47 -0,01 -0,12 14.Juni2024 8,51 7,55 LU1940842427
KLASSE A8 HEDGED EUR 8,46 -0,02 -0,24 14.Juni2024 8,56 7,59 LU2127174873
KLASSE A8 HEDGED AUD 7,46 -0,02 -0,27 14.Juni2024 7,57 6,76 LU1564329545
KLASSE E5G HEDGED EUR 7,03 -0,01 -0,14 14.Juni2024 7,11 6,37 LU1728558732
Class I2 BRL Hedged (USD) USD 10,54 0,06 0,57 14.Juni2024 11,23 9,14 LU2008661188
Class I6 USD 8,55 -0,01 -0,12 14.Juni2024 8,65 7,67 LU1873113655
KLASSE A2 USD 12,14 -0,02 -0,16 14.Juni2024 12,21 10,47 LU1564329032
KLASSE A6 HEDGED EUR 6,68 -0,01 -0,15 14.Juni2024 6,80 6,11 LU1706154686
KLASSE A8 HEDGED CNH 76,58 -0,16 -0,21 14.Juni2024 77,60 69,36 LU1733225004
KLASSE E2 EUR 13,67 0,12 0,89 14.Juni2024 13,67 11,91 LU1728558575
KLASSE D2 HEDGED CHF 10,50 -0,02 -0,19 14.Juni2024 10,59 9,25 LU1800013010
KLASSE A2 HEDGED SGD 11,37 -0,02 -0,18 14.Juni2024 11,45 9,93 LU1564329628
KLASSE D6 USD 8,26 -0,01 -0,12 14.Juni2024 8,36 7,42 LU1564329388
KLASSE D2 EUR 11,93 0,10 0,85 14.Juni2024 11,93 10,28 LU1811365615
KLASSE A6 USD 7,83 -0,02 -0,25 14.Juni2024 7,95 7,08 LU1564329115
KLASSE D2 HEDGED EUR 11,07 -0,02 -0,18 14.Juni2024 11,14 9,62 LU1811365888
KLASSE A6 HEDGED JPY 1 001,00 -2,00 -0,20 14.Juni2024 1 029,00 939,00 LU2655523236
KLASSE I2 EUR 12,20 0,11 0,91 14.Juni2024 12,20 10,48 LU1811365532
KLASSE A6 HEDGED GBP 7,08 -0,02 -0,28 14.Juni2024 7,19 6,44 LU1733224965
KLASSE A8 HEDGED NZD 7,88 -0,02 -0,25 14.Juni2024 7,99 7,12 LU1811365961
KLASSE A6 HEDGED CHF 10,12 -0,02 -0,20 14.Juni2024 10,38 9,40 LU2655523319

Fondsmanager

Fondsmanager

Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage CAD 15 000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 310 CAD
-31,3%
5 030 CAD
-19,6%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
11 220 CAD
-25,2%
13 300 CAD
-2,4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14 730 CAD
-1,8%
16 540 CAD
2,0%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
18 930 CAD
26,2%
19 840 CAD
5,8%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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