Multi-Asset

BGF Dynamic High Income Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Derivate reagieren äußerst stark auf Änderungen des Vermögenswerts, der ihnen zugrunde liegt, und können die Höhe der Verluste und Gewinne steigern. Der Fondswert ist demzufolge größeren Schwankungen unterlegen. Die Auswirkungen auf den Fonds können größer sein, wenn Derivate auf umfassende oder komplexe Weise eingesetzt werden.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Loading

Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

Klicken Sie hier zur Vollansicht

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 7 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) EUR 23,2 -4,2 20,2 -12,8 10,4 17,8 -0,2
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR 23,5 5,0 21,9 -12,0 14,2 19,7 3,3
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
14,35 9,47 5,46 - 3,94
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR 16,96 12,21 8,00 - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
3,10 3,73 2,87 3,26 14,35 31,18 30,43 - 36,30
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR 4,20 5,18 3,63 3,34 16,96 41,29 46,94 - -
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022
Von
31.März2022
Bis
31.März2023
Von
31.März2023
Bis
31.März2024
Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) EUR

Per 31.März2026

8,33 -8,75 16,38 5,08 4,12
Einschränkung Benchmark 1 (%) EUR

Per 31.März2026

10,94 -4,91 17,98 5,89 7,25

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken

Kreditrisiken, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Risikoniveau führen. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des ihnen zugrunde liegenden Vermögenswerts reagieren und das Ausmaß von Verlusten und Gewinnen erhöhen. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn Derivate in großem Umfang oder auf komplexe Weise eingesetzt werden.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen. Kreditrisiko: Möglicherweise zahlt der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstandes fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital nicht zurück. Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 12.Mai2026
USD 2 992 653 840,82
Auflegungsdatum des Fonds
06.Feb.2018
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
70% MSWLDNTEUR/30% LGAINXEUR
Max. Ausgabeaufschlag
-
Managementgebühr
0,75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
-
Mindestsumme bei Folgeanlagen
EUR 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGDHI2E
Auflegung Anteilsklasse
25.Apr.2018
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Multi-Asset
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,83%
ISIN
LU1811365532
Mindestsumme bei Erstanlage
EUR 10 000 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
USD Flexible Allocation
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BFM7GK5

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Apr.2026
0
KGV
Per 30.Apr.2026
18,88
Rückzahlungsrendite
Per 30.Apr.2026
13,36%
Effektive Duration
Per 30.Apr.2026
1,28 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per 30.Apr.2026
8,87%
KBV
Per 30.Apr.2026
2,52
Modifizierte Duration
Per 30.Apr.2026
1,82
Restlaufzeit
Per 30.Apr.2026
1,70 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Dynamic High Income Fund, Class I2 vom 30.Apr.2026 im Vergleich zu den Fonds 577 und USD Flexible Allocation.

Positionen

Positionen

Per 30.Apr.2026
Name Gewichtung (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,59
ISH MSCI EM USD ETF DIST 1,33
MICROSOFT CORP 0,51
BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 0,48
ALPHABET INC CLASS A 0,46
Name Gewichtung (%)
BROADCOM INC 0,42
META PLATFORMS INC CLASS A 0,36
NVDA BARCLAYS BANK PLC 23.256/8/2026 0,36
NVDA BARCLAYS BANK PLC 22.045/11/2026 0,35
NVDA MORGAN STANLEY & CO LLC 23.385/18/2026 0,34
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Derzeit sind leider keine Sektoren verfügbar.
Derzeit sind leider keine Länder/Regionen verfügbar.
Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Derzeit sind leider keine Fälligkeiten verfügbar.
Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE I2 EUR 13,70 -0,02 -0,15 12.Mai2026 13,75 12,30 LU1811365532
Class A10 USD 10,30 -0,06 -0,58 12.Mai2026 10,44 9,62 LU2927560891
KLASSE A6 HEDGED CAD 7,73 -0,05 -0,64 12.Mai2026 7,88 7,34 LU1811366001
Class B8 Hedged AUD 9,99 -0,06 -0,60 12.Mai2026 10,17 9,48 LU2927560461
Class B6 Hedged JPY 943,00 -6,00 -0,63 12.Mai2026 969,00 900,00 LU2927560388
KLASSE A8 HEDGED ZAR 102,34 -0,62 -0,60 12.Mai2026 104,20 95,98 LU2927560545
KLASSE A6 HEDGED JPY 967,00 -6,00 -0,62 12.Mai2026 991,00 921,00 LU2655523236
KLASSE A8 HEDGED NZD 8,22 -0,05 -0,60 12.Mai2026 8,36 7,79 LU1811365961
KLASSE D2 HEDGED EUR 13,07 -0,09 -0,68 12.Mai2026 13,16 11,66 LU1811365888
KLASSE A2 EUR 12,55 -0,02 -0,16 12.Mai2026 12,60 11,36 LU2943721642
KLASSE I2 HEDGED EUR 13,31 -0,08 -0,60 12.Mai2026 13,39 11,84 LU1811365706
KLASSE A2 HEDGED CHF 11,20 -0,07 -0,62 12.Mai2026 11,28 10,27 LU1800012988
Class I3 Hedged GBP 10,15 -0,06 -0,59 12.Mai2026 10,38 9,60 LU2931904614
KLASSE D2 HEDGED CHF 11,90 -0,07 -0,58 12.Mai2026 11,98 10,83 LU1800013010
KLASSE A2 USD 14,72 -0,09 -0,61 12.Mai2026 14,82 12,91 LU1564329032
Class B8 Hedged ZAR 101,25 -0,62 -0,61 12.Mai2026 103,19 95,54 LU2927560628
Class A11 Hedged HKD 103,07 -0,64 -0,62 12.Mai2026 105,71 98,27 LU3042763477
Class B10 USD 10,15 -0,06 -0,59 12.Mai2026 10,31 9,58 LU2927560974
Class B6 USD 10,04 -0,07 -0,69 12.Mai2026 10,23 9,55 LU2927560206
KLASSE I2 USD 16,07 -0,10 -0,62 12.Mai2026 16,17 13,96 LU1811365458
KLASSE D2 EUR 13,35 -0,02 -0,15 12.Mai2026 13,40 12,01 LU1811365615
KLASSE E2 HEDGED EUR 11,66 -0,07 -0,60 12.Mai2026 11,73 10,52 LU1728558658
KLASSE A6 HEDGED CHF 9,79 -0,06 -0,61 12.Mai2026 10,05 9,33 LU2655523319
KLASSE D5G HEDGED GBP 8,90 -0,05 -0,56 12.Mai2026 9,06 8,34 LU1940842427
KLASSE B2 HEDGED JPY 1 057,00 -7,00 -0,66 12.Mai2026 1 065,00 972,00 LU2971649962
Class B11 Hedged ZAR 99,66 -0,61 -0,61 12.Mai2026 102,21 94,83 LU2971649533
Class A11 USD 10,10 -0,06 -0,59 12.Mai2026 10,31 9,60 LU2971648998
Class A11 Hedged ZAR 100,93 -0,62 -0,61 12.Mai2026 103,28 95,93 LU2971649459
Class I2 BRL Hedged USD 16,04 -0,13 -0,80 12.Mai2026 16,17 11,11 LU2008661188
KLASSE X2 USD 16,96 -0,10 -0,59 12.Mai2026 17,06 14,62 LU1564329891
KLASSE A2 HEDGED JPY 1 070,00 -7,00 -0,65 12.Mai2026 1 078,00 974,00 LU2971650036
KLASSE E2 EUR 14,94 -0,02 -0,13 12.Mai2026 15,00 13,58 LU1728558575
KLASSE E5G HEDGED EUR 6,97 -0,05 -0,71 12.Mai2026 7,15 6,56 LU1728558732
KLASSE D2 USD 15,66 -0,10 -0,63 12.Mai2026 15,77 13,64 LU1564329206
Class I6 USD 9,21 -0,06 -0,65 12.Mai2026 9,35 8,60 LU1873113655
KLASSE A8 HEDGED EUR 8,95 -0,05 -0,56 12.Mai2026 9,08 8,45 LU2127174873
KLASSE D6 USD 8,86 -0,06 -0,67 12.Mai2026 9,00 8,29 LU1564329388
KLASSE A8 HEDGED CNH 81,07 -0,50 -0,61 12.Mai2026 82,26 76,34 LU1733225004
KLASSE A2 HEDGED SGD 13,14 -0,09 -0,68 12.Mai2026 13,23 11,86 LU1564329628
KLASSE B2 USD 11,07 -0,07 -0,63 12.Mai2026 11,14 9,82 LU2971649889
Class B11 USD 9,97 -0,06 -0,60 12.Mai2026 10,20 9,49 LU2971649020
KLASSE A6 HEDGED EUR 6,75 -0,04 -0,59 12.Mai2026 6,89 6,42 LU1706154686
KLASSE A6 HEDGED SGD 7,33 -0,05 -0,68 12.Mai2026 7,50 6,98 LU1564329461
KLASSE A8 HEDGED AUD 7,85 -0,05 -0,63 12.Mai2026 7,98 7,41 LU1564329545
KLASSE A6 HEDGED GBP 7,41 -0,04 -0,54 12.Mai2026 7,54 7,02 LU1733224965
KLASSE A6 HEDGED HKD 76,58 -0,47 -0,61 12.Mai2026 78,18 72,86 LU1697837992
KLASSE A6 USD 8,28 -0,05 -0,60 12.Mai2026 8,41 7,81 LU1564329115
Class I3 Hedged EUR 10,05 -0,07 -0,69 12.Mai2026 10,32 9,59 LU2861738883

Fondsmanager

Fondsmanager

Justin Christofel
Justin Christofel
Louis Arranz
Louis Arranz

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8 370 EUR
-16,3%
5 740 EUR
-10,5%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8 720 EUR
-12,8%
10 010 EUR
0,0%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 450 EUR
4,5%
13 060 EUR
5,5%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
12 610 EUR
26,1%
15 240 EUR
8,8%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

Unterlagen