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BGF Latin American Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) -14,1 -9,9 -31,0 24,4 24,9 -4,0 16,3 -18,3 -16,0 6,7
Einschränkung Benchmark 1 (%) -13,4 -12,3 -31,0 31,0 23,7 -6,6 17,5 -13,8 -8,1 9,0
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
21,07 6,94 1,13 -0,43 7,95
Einschränkung Benchmark 1 (%) 18,50 11,54 4,48 1,16 9,61
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
23,88 13,47 1,69 12,84 21,07 22,30 5,76 -4,20 415,04
Einschränkung Benchmark 1 (%) 23,73 14,16 6,11 15,88 18,50 38,75 24,53 12,23 613,96
  Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2023

7,63 -31,29 19,25 -4,96 25,02
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30.Sep.2023

6,70 -29,36 27,34 0,42 20,30

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 08.Dez.2023 USD 831.656.269,11
Auflegung Anteilsklasse 01.Jul.2002
Auflegungsdatum des Fonds 08.Jän.1997
Währung der Reihe USD
Basiswährung USD
Anlageklasse Aktien
Einschränkung Benchmark 1 MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Index
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Gebühren 2,59%
ISIN LU0147409709
Kostenquote 2,25%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Latin America Equity
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker MLATAEE
SEDOL 7358434

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30.Nov.2023 40
Standardabweichung (3J) Per 30.Nov.2023 25,40%
3J-Beta Per 30.Nov.2023 0,93
KGV Per 30.Nov.2023 7,54
KBV Per 30.Nov.2023 1,65

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.


Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.


Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 21.Sep.2023 BBB
MSCI ESG % Abdeckung Per 21.Sep.2023 93,61
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 21.Sep.2023 5,62
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 21.Sep.2023 76,92
Fonds Lipper Global Classification Per 21.Sep.2023 Equity Emerging Mkts Latin Am
Fonds in Peer Group Per 21.Sep.2023 104
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 21.Sep.2023 221,07
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent Per 21.Sep.2023 94,82
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Sep.2023 auf Grundlage der Bestände per 30.Apr.2023. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 30.Nov.2023 0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 30.Nov.2023 9,39%
MSCI – Atomwaffen Per 30.Nov.2023 0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 30.Nov.2023 0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 30.Nov.2023 0,00%
MSCI – Ölsande Per 30.Nov.2023 0,00%
MSCI – Tabak Per 30.Nov.2023 0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 30.Nov.2023 99,82%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 30.Nov.2023 0,16%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 9,39% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research-Phase des Investitionsprozesses ein. Hierzu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Engagement-Berichte und Informationen des BlackRock Investment Stewardship Teams zu Governance-Themen gehören. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Latin American Fund, Class E2 vom 30.Nov.2023 im Vergleich zu den Fonds 198 und Latin America Equity.

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2023
Name Gewichtung (%)
VALE SA 10,43
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 7,47
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 6,73
BANCO BRADESCO SA 6,53
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 5,17
Name Gewichtung (%)
AMBEV SA 5,04
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 4,46
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 4,10
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,17
CCR SA 3,12
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Okt.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Okt.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Okt.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE E2 USD 66,10 0,30 0,46 08.Dez.2023 68,83 48,92 LU0147409709
KLASSE D4 GBP 48,26 0,31 0,65 08.Dez.2023 51,01 37,75 LU0827884098
KLASSE A4 EUR 57,13 0,35 0,62 08.Dez.2023 60,13 43,81 LU0408221785
KLASSE X2 USD 97,59 0,46 0,47 08.Dez.2023 100,70 70,93 LU0462856542
KLASSE A2 HEDGED CHF 5,96 0,02 0,34 08.Dez.2023 6,32 4,56 LU0521028802
KLASSE D2 HEDGED PLN 9,90 0,04 0,41 08.Dez.2023 10,32 7,29 LU0827884338
KLASSE A4 GBP 48,28 0,31 0,65 08.Dez.2023 50,83 37,80 LU0204063647
KLASSE D2 HEDGED EUR 52,50 0,24 0,46 08.Dez.2023 55,05 39,29 LU0827884254
KLASSE A2 HEDGED HKD 9,60 0,04 0,42 08.Dez.2023 10,01 7,14 LU0788109048
KLASSE X4 GBP 47,81 0,31 0,65 08.Dez.2023 50,90 37,36 LU0462858670
KLASSE A2 GBP 58,72 0,38 0,65 08.Dez.2023 59,47 44,22 LU0171289738
KLASSE A2 HEDGED PLN 9,10 0,04 0,44 08.Dez.2023 9,51 6,74 LU0480534832
KLASSE D2 HEDGED GBP 45,53 0,21 0,46 08.Dez.2023 47,59 33,86 LU0827884411
KLASSE D2 GBP 66,73 0,43 0,65 08.Dez.2023 67,40 49,89 LU0827883876
KLASSE A2 HEDGED SGD 6,65 0,03 0,45 08.Dez.2023 6,98 4,97 LU0572108347
KLASSE D4 EUR 57,13 0,36 0,63 08.Dez.2023 60,38 43,87 LU0827883959
KLASSE A2 USD 73,56 0,34 0,46 08.Dez.2023 76,45 54,24 LU0072463663
KLASSE D2 USD 83,60 0,39 0,47 08.Dez.2023 86,66 61,31 LU0252970081
KLASSE D2 HEDGED CHF 6,47 0,03 0,47 08.Dez.2023 6,84 4,92 LU0827884171
KLASSE I2 EUR 11,89 0,07 0,59 08.Dez.2023 12,00 8,71 LU0368234455
KLASSE A2 EUR 68,39 0,42 0,62 08.Dez.2023 69,25 50,45 LU0171289498
KLASSE I2 USD 12,79 0,06 0,47 08.Dez.2023 13,25 9,36 LU1847653067
KLASSE E2 GBP 52,77 0,34 0,65 08.Dez.2023 53,54 39,94 LU0171289811
KLASSE D2 EUR 77,73 0,49 0,63 08.Dez.2023 78,50 57,03 LU0252965164
KLASSE A2 HEDGED AUD 10,03 0,04 0,40 08.Dez.2023 10,56 7,55 LU1023057877
KLASSE D2 HEDGED SGD 7,23 0,03 0,42 08.Dez.2023 7,57 5,38 LU0827884502
KLASSE E2 EUR 61,46 0,38 0,62 08.Dez.2023 62,35 45,50 LU0171289571

Fondsmanager

Fondsmanager

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Christoph Brinkmann
Christoph Brinkmann

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10.000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
4.760 USD
-52,4%
610 USD
-42,8%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5.590 USD
-44,1%
6.760 USD
-7,5%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.620 USD
-3,8%
9.290 USD
-1,5%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14.020 USD
40,2%
13.780 USD
6,6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

Unterlagen