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BGF Latin American Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) USD -30,2 25,9 26,5 -2,8 17,8 -17,3 -14,9 8,1 37,4 -33,5
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD -31,0 31,0 23,7 -6,6 17,5 -13,8 -8,1 9,0 34,0 -26,7
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
22,22 8,19 10,83 5,43 2,91
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 28,46 10,91 14,24 7,22 4,34
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
45,16 0,22 14,37 18,35 22,22 26,63 67,20 69,61 74,54
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 44,83 0,93 16,38 19,86 28,46 36,42 94,58 100,74 128,62
  Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Von
30.Sep.2024
Bis
30.Sep.2025
Gesamtrendite (%) USD

Per 30.Sep.2025

20,72 -3,77 26,58 -4,44 16,62
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 30.Sep.2025

27,34 0,42 20,30 2,63 20,72

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 07.Nov.2025
USD 671 937 094,59
Auflegungsdatum des Fonds
08.Jän.1997
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Index
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
MERLADU
Auflegung Anteilsklasse
19.Mai2006
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1,33%
ISIN
LU0252970081
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 100 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Latin America Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B65Z2Z0

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Okt.2025
34
3J-Beta
Per 31.Okt.2025
1,06
KBV
Per 31.Okt.2025
1,47
Standardabweichung (3J)
Per 31.Okt.2025
22,40%
KGV
Per 31.Okt.2025
10,24

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Latin American Fund, Class D2 vom 31.Okt.2025 im Vergleich zu den Fonds 175 und Latin America Equity.

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2025
Name Gewichtung (%)
VALE SA 10,14
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV 6,35
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 5,01
SOUTHERN COPPER CORP 4,59
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV 4,50
Name Gewichtung (%)
LOCALIZA RENT A CAR SA 4,44
REDE D OR SAO LUIZ SA 4,38
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 4,02
RUMO SA 3,93
NU HOLDINGS LTD 3,81
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Okt.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D2 USD 88,06 -0,62 -0,70 07.Nov.2025 88,68 59,86 LU0252970081
KLASSE I2 EUR 11,70 -0,14 -1,18 07.Nov.2025 11,84 8,70 LU0368234455
KLASSE D2 HEDGED EUR 52,71 -0,38 -0,72 07.Nov.2025 53,09 36,74 LU0827884254
KLASSE D4 GBP 45,18 -0,54 -1,18 07.Nov.2025 45,72 33,25 LU0827884098
KLASSE X4 GBP 44,74 -0,53 -1,17 07.Nov.2025 45,27 32,94 LU0462858670
KLASSE A2 HEDGED SGD 6,56 -0,05 -0,76 07.Nov.2025 6,61 4,61 LU0572108347
KLASSE D2 HEDGED CHF 6,33 -0,05 -0,78 07.Nov.2025 6,38 4,43 LU0827884171
KLASSE D2 GBP 66,97 -0,80 -1,18 07.Nov.2025 67,77 47,84 LU0827883876
KLASSE A4 GBP 45,21 -0,55 -1,20 07.Nov.2025 45,76 33,27 LU0204063647
KLASSE D4 EUR 52,14 -0,63 -1,19 07.Nov.2025 52,77 40,01 LU0827883959
KLASSE A2 EUR 65,96 -0,80 -1,20 07.Nov.2025 66,76 49,33 LU0171289498
KLASSE A2 HEDGED HKD 9,70 -0,07 -0,72 07.Nov.2025 9,77 6,73 LU0788109048
KLASSE A2 GBP 58,09 -0,69 -1,17 07.Nov.2025 58,78 41,76 LU0171289738
KLASSE A2 HEDGED PLN 9,38 -0,07 -0,74 07.Nov.2025 9,45 6,45 LU0480534832
KLASSE D2 HEDGED GBP 47,32 -0,34 -0,71 07.Nov.2025 47,66 32,48 LU0827884411
KLASSE A2 USD 76,38 -0,54 -0,70 07.Nov.2025 76,92 52,25 LU0072463663
KLASSE X2 USD 105,31 -0,73 -0,69 07.Nov.2025 106,04 70,82 LU0462856542
KLASSE A2 HEDGED CHF 5,70 -0,04 -0,70 07.Nov.2025 5,74 4,05 LU0521028802
KLASSE D2 HEDGED PLN 10,35 -0,07 -0,67 07.Nov.2025 10,42 7,07 LU0827884338
KLASSE E2 USD 67,99 -0,48 -0,70 07.Nov.2025 68,47 46,71 LU0147409709
KLASSE A4 EUR 52,16 -0,63 -1,19 07.Nov.2025 52,79 39,93 LU0408221785
KLASSE E2 GBP 51,71 -0,62 -1,18 07.Nov.2025 52,33 37,33 LU0171289811
KLASSE D2 EUR 76,05 -0,92 -1,20 07.Nov.2025 76,97 56,63 LU0252965164
KLASSE D2 HEDGED SGD 7,24 -0,05 -0,69 07.Nov.2025 7,29 5,06 LU0827884502
KLASSE A2 HEDGED AUD 10,02 -0,07 -0,69 07.Nov.2025 10,09 6,98 LU1023057877
KLASSE I2 USD 13,54 -0,10 -0,73 07.Nov.2025 13,64 9,19 LU1847653067
KLASSE E2 EUR 58,72 -0,71 -1,19 07.Nov.2025 59,43 44,04 LU0171289571

Fondsmanager

Fondsmanager

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage USD 10 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
4 900 USD
-51,0%
2 390 USD
-24,9%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
5 660 USD
-43,4%
6 600 USD
-8,0%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 080 USD
0,8%
9 760 USD
-0,5%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13 910 USD
39,1%
15 880 USD
9,7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

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