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BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Reinvestments

Dieser Fonds hat bisher keine Ausschüttungen vorgenommen.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtrendite (%) 29,4 -4,5 8,5 4,0 38,4 -23,1 25,7 7,8 1,2 -23,1
Einschränkung Benchmark 1 (%) 26,8 0,5 13,0 6,9 30,1 -15,9 17,9 5,3 -2,5 -12,9
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4,72 -4,88 -0,37 2,37 6,25
Einschränkung Benchmark 1 (%) 11,03 -1,54 1,01 4,37 -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5,03 6,53 1,20 7,23 4,72 -13,94 -1,84 26,44 361,61
Einschränkung Benchmark 1 (%) 8,62 6,15 -0,97 5,07 11,03 -4,56 5,16 53,32 -
  Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2023

-11,46 5,97 21,36 -33,93 10,91
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30.Sep.2023

-7,29 5,02 14,60 -28,39 19,43

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in JPY angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen Per 07.Dez.2023 JPY 22.645.683.086,00
Auflegung Anteilsklasse 01.Sep.1998
Auflegungsdatum des Fonds 13.Mai.1987
Währung der Reihe USD
Basiswährung JPY
Anlageklasse Aktien
Einschränkung Benchmark 1 S&P Japan MidSmallCap Index - in USD
SFDR-Klassifizierung Andere
Max. Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Gebühren 2,35%
ISIN LU0090841692
Kostenquote 2,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen -
Gewinnverwendung Thesaurierend
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-Kategorie Japan Small/Mid-Cap Equity
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Bloomberg-Ticker MIGSJOE
SEDOL 5548840

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen Per 30.Nov.2023 92
Standardabweichung (3J) Per 30.Nov.2023 13,86%
3J-Beta Per 30.Nov.2023 0,94
KGV Per 30.Nov.2023 15,51
KBV Per 30.Nov.2023 1,16

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research-Phase des Investitionsprozesses ein. Hierzu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Engagement-Berichte und Informationen des BlackRock Investment Stewardship Teams zu Governance-Themen gehören. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class E2 vom 31.Mär.2012 im Vergleich zu den Fonds 138 und Japan Small/Mid-Cap Equity.

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2023
Name Gewichtung (%)
KINDEN CORPORATION 2,24
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 2,21
KYUDENKO CORP 2,20
TOKYO TATEMONO CO. LTD. 2,19
CMK CORPORATION 2,16
Name Gewichtung (%)
MITSUBISHI LOGISTICS CORPORATION 2,11
HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC 2,01
KYUSHU FINANCIAL GROUP INC 1,98
MARUWA CO LTD (AICHI) 1,97
77 BANK LTD/THE 1,91
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Okt.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Okt.2023

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE E2 USD 58,36 0,35 0,60 07.Dez.2023 58,36 52,74 LU0090841692
KLASSE I2 EUR 13,89 -0,10 -0,71 08.Dez.2023 13,99 12,57 LU1822774011
KLASSE D2 HEDGED EUR 65,52 -0,80 -1,21 07.Dez.2023 66,32 52,50 LU0827883280
KLASSE A2 JPY 9.555,00 -118,00 -1,22 07.Dez.2023 9.673,00 7.885,00 LU0249411835
KLASSE D4 GBP 54,09 0,51 0,95 07.Dez.2023 54,14 49,63 LU0827883017
KLASSE I2 HEDGED EUR 11,73 -0,15 -1,26 07.Dez.2023 11,88 9,38 LU1822774102
KLASSE A2 HEDGED USD 20,08 -0,24 -1,18 07.Dez.2023 20,32 15,94 LU0931342652
KLASSE A2 USD 65,49 -0,59 -0,89 08.Dez.2023 66,08 59,67 LU0006061252
KLASSE D2 EUR 69,17 0,55 0,80 07.Dez.2023 69,17 62,25 LU0252965594
KLASSE A2 HEDGED EUR 60,26 -0,74 -1,21 07.Dez.2023 61,00 48,54 LU0255399742
KLASSE E2 EUR 54,17 0,43 0,80 07.Dez.2023 54,17 49,19 LU0171289225
KLASSE A2 EUR 61,34 0,49 0,81 07.Dez.2023 61,34 55,50 LU0171289068
KLASSE E2 JPY 8.439,00 -104,00 -1,22 07.Dez.2023 8.543,00 6.989,00 LU0249422956
KLASSE D2 JPY 10.776,00 -132,00 -1,21 07.Dez.2023 10.908,00 8.844,00 LU0496417709
KLASSE I2 JPY 2.180,00 -27,00 -1,22 07.Dez.2023 2.207,00 1.786,00 LU0992622497
KLASSE X2 JPY 11.841,00 -146,00 -1,22 07.Dez.2023 11.987,00 9.650,00 LU0249423681
KLASSE D2 USD 74,52 0,46 0,62 07.Dez.2023 74,52 66,91 LU0827883108
KLASSE A4 GBP 52,06 -0,36 -0,69 08.Dez.2023 52,42 47,94 LU0204063480

Fondsmanager

Fondsmanager

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10.000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6.410 USD
-35,9%
3.710 USD
-18,0%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
6.410 USD
-35,9%
6.890 USD
-7,2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.200 USD
2,0%
12.160 USD
4,0%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13.720 USD
37,2%
16.050 USD
9,9%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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