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BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Aktien kleinerer Unternehmen werden generell in geringerem Umfang gehandelt und unterliegen stärkeren Preisschwankungen als Aktien größerer Unternehmen. Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich reagiert der Fonds anfälliger auf lokale wirtschaftliche, marktbezogene, politische, nachhaltigkeitsbezogene oder aufsichtsrechtliche Ereignisse. Der Wert von Aktien und ähnlichen Wertpapieren kann durch die tägliche Entwicklung der Aktienmärkte, politische Faktoren und wirtschaftliche Meldungen, Unternehmensergebnisse und wesentliche unternehmerische Ereignisse beeinflusst werden. Der Fonds ist bestrebt, Unternehmen mit bestimmten Geschäftstätigkeiten auszuschließen, die mit den ESG-Kriterien nicht vereinbar sind. Bevor sie im Fonds Anlagen tätigen, sollten Anleger daher eine eigene ethische Bewertung des ESG-Screenings des Fonds vornehmen. Das ESG-Screening kann, verglichen mit einem Fonds ohne ein solches Screening, negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds haben.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 12,3 10,7 3,3 36,8 -22,9 27,2 4,3 14,7 -8,8 19,8
Einschränkung Benchmark 1 (%) 14,7 13,4 3,7 25,6 -18,1 16,8 0,0 8,8 -0,2 22,0
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
21,60 7,56 11,62 9,46 13,20
Einschränkung Benchmark 1 (%) 12,46 8,76 9,84 8,30 11,84
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
17,68 0,28 -0,14 1,66 21,60 24,44 73,27 146,87 399,89
Einschränkung Benchmark 1 (%) 11,22 0,40 -1,22 -1,03 12,46 28,64 59,85 121,92 327,49
  Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2024

6,08 31,26 -12,64 17,14 21,60
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30.Sep.2024

2,55 21,17 -7,10 23,13 12,46

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in JPY angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in JPY angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 10.Okt.2024
JPY 26 483 073 825,16
Auflegungsdatum des Fonds
13.Mai1987
Basiswährung
JPY
Einschränkung Benchmark 1
S&P Japan Mid Small Cap Index (JPY)
Laufende Gebühren
0,05%
ISIN
LU0249423681
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Japan Small/Mid-Cap Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B6QHL14
Auflegung Anteilsklasse
07.Okt.2011
Währung der Reihe
JPY
Anlageklasse
Aktien
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGJSX2Y

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Sep.2024
91
3J-Beta
Per 30.Sep.2024
1,01
KBV
Per 30.Sep.2024
1,23
Standardabweichung (3J)
Per 30.Sep.2024
10,84%
KGV
Per 30.Sep.2024
14,81

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in die Research-Phase des Investitionsprozesses ein. Hierzu können relevante Erkenntnisse Dritter sowie interne Engagement-Berichte und Informationen des BlackRock Investment Stewardship Teams zu Governance-Themen gehören. Der Fondsmanager führt regelmäßige Portfolioüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group und mit den Chief Investment Officers durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund, Class X2 vom 30.Sep.2024 im Vergleich zu den Fonds 178 und Japan Small/Mid-Cap Equity.

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2024
Name Gewichtung (%)
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 1,88
SUNDRUG CO LTD 1,73
KONOIKE TRANSPORT CO LTD 1,72
HASEKO CORPORATION 1,70
SANKI ENGINEERING CO LTD 1,69
Name Gewichtung (%)
NICHIAS CORPORATION 1,65
JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORP 1,65
KYUSHU RAILWAY CO 1,64
77 BANK LTD/THE 1,63
KINDEN CORPORATION 1,59
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Sep.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE X2 JPY 14 134,00 -85,00 -0,60 10.Okt.2024 14 421,00 11 099,00 LU0249423681
KLASSE A2 HEDGED USD 24,28 -0,14 -0,57 10.Okt.2024 24,93 18,75 LU0931342652
KLASSE E2 EUR 60,84 -0,04 -0,07 10.Okt.2024 61,86 50,04 LU0171289225
KLASSE I2 EUR 15,92 -0,01 -0,06 10.Okt.2024 16,18 12,90 LU1822774011
KLASSE E2 USD 66,55 -0,14 -0,21 10.Okt.2024 68,85 52,78 LU0090841692
KLASSE D2 HEDGED EUR 78,69 -0,47 -0,59 10.Okt.2024 80,98 61,26 LU0827883280
Class A10 Hedged USD 10,96 -0,07 -0,63 10.Okt.2024 11,52 9,13 LU2728923348
KLASSE A2 EUR 69,18 -0,05 -0,07 10.Okt.2024 70,32 56,63 LU0171289068
KLASSE I2 JPY 2 586,00 -15,00 -0,58 10.Okt.2024 2 643,00 2 045,00 LU0992622497
Class A10 Hedged HKD 108,89 -0,63 -0,58 10.Okt.2024 114,62 90,91 LU2728923264
KLASSE A2 JPY 11 238,00 -68,00 -0,60 10.Okt.2024 11 514,00 8 974,00 LU0249411835
KLASSE D2 JPY 12 753,00 -77,00 -0,60 10.Okt.2024 13 043,00 10 112,00 LU0496417709
KLASSE D2 EUR 78,50 -0,06 -0,08 10.Okt.2024 79,79 63,81 LU0252965594
KLASSE D2 USD 85,87 -0,18 -0,21 10.Okt.2024 88,79 67,29 LU0827883108
KLASSE A2 HEDGED EUR 71,92 -0,43 -0,59 10.Okt.2024 74,14 56,39 LU0255399742
KLASSE E2 JPY 9 883,00 -60,00 -0,60 10.Okt.2024 10 138,00 7 931,00 LU0249422956
KLASSE A2 USD 75,67 -0,16 -0,21 10.Okt.2024 78,27 59,72 LU0006061252
KLASSE A4 GBP 57,53 -0,06 -0,10 10.Okt.2024 58,72 49,08 LU0204063480
KLASSE I2 HEDGED EUR 14,13 -0,08 -0,56 10.Okt.2024 14,53 10,97 LU1822774102
KLASSE D4 GBP 59,32 -0,07 -0,12 10.Okt.2024 60,85 50,60 LU0827883017

Fondsmanager

Fondsmanager

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage JPY 1 000 000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
771 330 JPY
-22,9%
366 990 JPY
-18,2%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
771 330 JPY
-22,9%
1 067 080 JPY
1,3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
1 112 250 JPY
11,2%
1 424 810 JPY
7,3%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
1 479 380 JPY
47,9%
1 883 720 JPY
13,5%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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