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BGF Emerging Europe Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) -18,1 -3,5 48,0 14,6 -9,2 29,2 -5,8 17,2
Einschränkung Benchmark 1 (%) -25,1 -9,8 49,9 9,9 -5,7 25,1 -14,6 14,2
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
- - - - -
Einschränkung Benchmark 1 (%) - - - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
- 0,00 0,00 - - - - - -
Einschränkung Benchmark 1 (%) -65,26 12,77 18,09 11,73 - - - - -
  Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2022

-1,36 18,07 -22,14 59,52 -
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30.Sep.2022

1,62 15,69 -22,58 42,42 -

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in EUR angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 28.Feb.2022
EUR 269 331 469,92
Auflegungsdatum des Fonds
29.Dez.1995
Basiswährung
EUR
Einschränkung Benchmark 1
MSCI EM Europe 10/40 (net) in GBP Performance Index
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGEX4DS
Auflegung Anteilsklasse
03.Juni2010
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,07%
ISIN
LU0513876275
Gewinnverwendung
Ausschüttung
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Equity
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B56GTS7

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 29.Nov.2024
18
Standardabweichung (3J)
Per -
-
KGV
Per 29.Nov.2024
43,39
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Juli2022
7,95
3J-Beta
Per -
-
KBV
Per 29.Nov.2024
2,85

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen
Per 29.Nov.2024
0,00%
MSCI – Atomwaffen
Per 29.Nov.2024
0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen
Per 29.Nov.2024
0,00%
MSCI – Tabak
Per 29.Nov.2024
0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen
Per 29.Nov.2024
0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle
Per 29.Nov.2024
0,00%
MSCI – Ölsande
Per 29.Nov.2024
0,00%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen
Per 29.Nov.2024
100,00%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile
Per 29.Nov.2024
0,00%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 0,00%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF Emerging Europe Fund, Class X4 vom 28.Feb.2022 im Vergleich zu den Fonds 35 und Other Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 01.Feb.2019)
Analystenbasiert  % Per -
-
Datenabdeckung % Per -
-

Positionen

Positionen

Per 29.Nov.2024
Name Gewichtung (%)
NEBIUS NV CLASS A 73,97
SBERBANK ROSSII 0,01
GAZPROM 0,01
TATNEFT 0,00
NOVOLIPETSK STEEL 0,00
Name Gewichtung (%)
NOVATEK 0,00
NK ROSNEFT 0,00
NOVABEV GROUP 0,00
MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY K 0,00
TATNEFT PREF 0,00
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29.Nov.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 29.Nov.2024

% des Marktwertes

Per 29.Nov.2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE X4 GBP 40,21 -24,44 -37,80 28.Feb.2022 113,46 40,21 LU0513876275
KLASSE A2 USD 60,16 -36,33 -37,65 28.Feb.2022 175,88 60,16 LU0171273575
KLASSE A2 HEDGED SGD 5,23 -3,11 -37,29 28.Feb.2022 14,62 5,23 LU0572106309
KLASSE D2 USD 68,33 -41,27 -37,66 28.Feb.2022 199,26 68,33 LU0827876581
KLASSE E2 USD 53,58 -32,37 -37,66 28.Feb.2022 156,93 53,58 LU0171274896
KLASSE A4 GBP 39,98 -24,33 -37,83 28.Feb.2022 113,64 39,98 LU0204061609
KLASSE E2 EUR 47,74 -28,77 -37,60 28.Feb.2022 135,16 47,74 LU0090830497
KLASSE D4 GBP 40,02 -24,35 -37,83 28.Feb.2022 113,45 40,02 LU0827876664
KLASSE A2 EUR 53,60 -32,29 -37,59 28.Feb.2022 151,48 53,60 LU0011850392
KLASSE D2 HEDGED GBP 46,94 -27,72 -37,13 28.Feb.2022 130,21 46,94 LU0827876748
KLASSE I2 EUR 5,22 -3,14 -37,56 28.Feb.2022 14,69 5,22 LU0368229539
KLASSE A4 EUR 47,63 -28,69 -37,59 28.Feb.2022 134,61 47,63 LU0408221355
KLASSE X2 EUR 6,65 -4,01 -37,62 28.Feb.2022 18,68 6,65 LU0147383631
KLASSE D2 EUR 60,88 -36,68 -37,60 28.Feb.2022 171,62 60,88 LU0252967533

Fondsmanager

Fondsmanager

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Christopher Colunga
Christopher Colunga

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage GBP 10 000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
1 700 GBP
-83,0%
20 GBP
-70,8%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
1 700 GBP
-83,0%
2 460 GBP
-24,4%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 590 GBP
5,9%
14 290 GBP
7,4%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
17 550 GBP
75,5%
19 240 GBP
14,0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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