Aktien

BGF Emerging Europe Fund

  • NAV as of 28.Feb.2022 EUR 47,63
    52 WK: 47,63 - 134,61
  • 1 Day NAV Change as of 28.Feb.2022 EUR -28,69 (-37,59%)
  • Morningstar Rating

Overview

Investment Approach


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an.

Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in europäischen Schwellenländern oder im Mittelmeerraum (an das Mittelmeer angrenzende Länder) haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.

Der Fonds kann indirekt in Schwellenländer anlegen, indem er in American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) anlegt, die an Börsen und geregelten Märkten außerhalb von Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden. ADRs und GDRs sind von Finanzinstituten ausgegebene Anlagen, die ein Engagement in den ihnen zugrunde liegenden Eigenkapitalinstrumenten ermöglichen.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Performance

Performance

Chart

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Distributions

Ex-Date Total Distribution
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Ex-Date Total Distribution

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Total Return (%) EUR 0,3 25,2 7,9 -11,6 33,2 -12,7 22,9
Constraint Benchmark 1 (%) EUR -5,0 29,5 5,7 -6,6 32,5 -19,1 21,7
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1y 3y 5y 10y Incept.
Total Return (%) EUR - - - - -
Constraint Benchmark 1 (%) EUR - - - - -
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
Total Return (%) EUR - 0,00 0,00 - - - - - -
Constraint Benchmark 1 (%) EUR - 11,97 18,03 - - - - - -
  Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018		 Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019		 Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020		 Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021		 Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Total Return (%) EUR

as of 30.Sep.2022

-4,14 16,34 -25,72 65,56 -
Constraint Benchmark 1 (%) EUR

as of 30.Sep.2022

0,54 16,67 -24,49 50,30 -

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets of Fund
as of 28.Feb.2022
EUR 269 331 469,92
Fund Inception
29.Dez.1995
Base Currency
EUR
Constraint Benchmark 1
MSCI EM Europe 10/40 Index (EUR)
Initial Charge
5,00%
Management Fee
1,75%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimum Subsequent Investment
USD 1 000,00
Domicile
Luxemburg
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg Ticker
BGEEEA4
Inception Date
19.Jän.2009
Series Currency
EUR
Asset Class
Aktien
SFDR Classification
Andere
Ongoing Charge
0,98%
ISIN
LU0408221355
Minimum Initial Investment
USD 5 000,00
Use of Income
Ausschüttung
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
Other Equity
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B3L15H4

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 31.Dez.2025
16
Standard Deviation (3y)
as of -
-
P/B Ratio
as of 31.Dez.2025
0,41
12 Month Trailing Dividend Distribution Yield
as of 31.Juli2022
3,59
P/E Ratio
as of 31.Dez.2025
3,91

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Overall Morningstar Rating for BGF Emerging Europe Fund, Class A4, as of 28.Feb.2022 rated against 35 Other Equity Funds.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 01.Feb.2019)
Analyst-Driven % as of -
-
Data Coverage % as of -
-

Holdings

Holdings

as of 31.Dez.2025
Name Weight (%)
SBERBANK ROSSII 0,01
GAZPROM 0,01
TATNEFT 0,00
NOVOLIPETSK STEEL 0,00
NOVATEK 0,00
Name Weight (%)
NK ROSNEFT 0,00
NOVABEV GROUP 0,00
MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY K 0,00
TATNEFT PREF 0,00
NK LUKOIL 0,00
Positionen unterliegen Änderungen.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund
as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
KLASSE A4 EUR 47,63 -28,69 -37,59 28.Feb.2022 134,61 47,63 LU0408221355
KLASSE D2 HEDGED GBP 46,94 -27,72 -37,13 28.Feb.2022 130,21 46,94 LU0827876748
KLASSE E2 EUR 47,74 -28,77 -37,60 28.Feb.2022 135,16 47,74 LU0090830497
KLASSE A2 EUR 53,60 -32,29 -37,59 28.Feb.2022 151,48 53,60 LU0011850392
KLASSE X4 GBP 40,21 -24,44 -37,80 28.Feb.2022 113,46 40,21 LU0513876275
KLASSE A4 GBP 39,98 -24,33 -37,83 28.Feb.2022 113,64 39,98 LU0204061609
KLASSE E2 USD 53,58 -32,37 -37,66 28.Feb.2022 156,93 53,58 LU0171274896
KLASSE X2 EUR 6,65 -4,01 -37,62 28.Feb.2022 18,68 6,65 LU0147383631
KLASSE A2 USD 60,16 -36,33 -37,65 28.Feb.2022 175,88 60,16 LU0171273575
KLASSE I2 EUR 5,22 -3,14 -37,56 28.Feb.2022 14,69 5,22 LU0368229539
KLASSE D4 GBP 40,02 -24,35 -37,83 28.Feb.2022 113,45 40,02 LU0827876664
KLASSE D2 EUR 60,88 -36,68 -37,60 28.Feb.2022 171,62 60,88 LU0252967533
KLASSE A2 HEDGED SGD 5,23 -3,11 -37,29 28.Feb.2022 14,62 5,23 LU0572106309
KLASSE D2 USD 68,33 -41,27 -37,66 28.Feb.2022 199,26 68,33 LU0827876581

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Christopher Colunga
Christopher Colunga

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Recommended holding period : 5 years
Example Investment EUR 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
1 570 EUR
-84,3%
20 EUR
-71,4%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
1 570 EUR
-84,3%
2 150 EUR
-26,4%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
9 790 EUR
-2,1%
11 080 EUR
2,1%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
17 470 EUR
74,7%
16 400 EUR
10,4%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



ESG Integration

ESG Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Literature

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