Multi-Asset

BGF Global Allocation Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

  • Renditen

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.

Grafik

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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Eckdaten

Eckdaten

Anzahl Emittenten 602
Fondsvolumen (Mio.) Per 13.Nov.2019 USD 14.338,66
Basiswährung USD
Auflegungsdatum des Fonds 03.Jän.1997
Währung der Reihe USD
Auflegung Anteilsklasse 30.Dez.2011
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie USD Moderate Allocation
Vergleichsindex 36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 1,78%
ISIN LU0724617625
Bloomberg-Ticker BGGAA4U
Max. Ausgabeaufschlag 5,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL B3WHDV1
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Forward Pricing Basis
Mindestsumme bei Erstanlage USD 5.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

Morningstar-Rating für BGF Global Allocation Fund, Class A4 vom 31.Okt.2019 im Vergleich zu den Fonds 734 und USD Moderate Allocation.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 4. März 2016)

Positionen

Positionen

Per 31.Okt.2019
Name Weight (%)
MICROSOFT CORP 1,86
APPLE INC 1,70
ALPHABET INC CLASS C 1,60
JPMORGAN CHASE & CO 1,19
AMAZON COM INC 1,18
Name Weight (%)
RAYTHEON 0,92
COMCAST CORP CLASS A 0,92
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,82
SIEMENS N AG 0,79
ANTHEM INC 0,78
Per 31.Okt.2019
Name Weight (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 4,42
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2029 3,27
UMBS 30YR TBA(REG A) 3,14
TREASURY NOTE 1.875 07/31/2026 2,07
CANADA (GOVERNMENT OF) 1.5 09/01/2024 1,27
Name Weight (%)
TREASURY NOTE 1.875 06/30/2026 1,15
TREASURY BOND 2.25 08/15/2049 0,93
ITALY (REPUBLIC OF) 3 08/01/2029 0,89
SPAIN (KINGDOM OF) 0.6 10/31/2029 0,74
ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 09/01/2049 0,49
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 31.Okt.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 31.Okt.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Okt.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Okt.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 31.Okt.2019

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 57,28 -0,11 -0,19 57,56 50,20 - LU0724617625 - -
KLASSE X4 USD jährlicher Versand 12,70 -0,02 -0,16 12,76 11,15 - LU0953392981 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 12,72 -0,03 -0,24 12,78 11,37 - LU0827880260 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 58,39 -0,09 -0,15 58,48 48,70 - LU1653088838 - -
KLASSE A2 HUF keine Ausschüttung 17.911,88 4,25 0,02 17.911,88 14.454,58 - LU0566074125 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 52,01 -0,09 -0,17 52,10 43,93 - LU0408221512 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 17,52 -0,04 -0,23 17,61 15,44 - LU0468326631 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 53,95 -0,11 -0,20 54,23 47,31 - LU0147396450 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 20,52 -0,04 -0,19 20,62 17,82 - LU0525289509 - -
KLASSE E2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 16,16 -0,03 -0,19 16,24 14,31 - LU0530192003 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 48,99 -0,09 -0,18 49,08 41,39 - LU0171283533 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 31,83 -0,07 -0,22 32,00 28,12 - LU0827880344 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 16,91 -0,03 -0,18 16,99 14,90 - LU0480534592 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 12,05 -0,02 -0,17 12,11 10,84 - LU0343169966 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 14,70 -0,03 -0,20 14,77 12,84 - LU0827880690 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 65,63 -0,10 -0,15 65,73 54,38 - LU0984173384 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 35,21 -0,08 -0,23 35,40 31,71 - LU0212926132 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 64,30 -0,12 -0,19 64,61 55,66 - LU0368249560 - -
KLASSE D2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 18,48 -0,04 -0,22 18,57 16,19 - LU0827880187 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 39,87 -0,09 -0,23 40,08 35,45 - LU0368231949 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 11,58 -0,02 -0,17 11,64 10,22 - LU0260352280 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 58,53 -0,10 -0,17 58,63 48,91 - LU0523293024 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 17,84 -0,03 -0,17 17,92 15,62 - LU0827880427 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 52,14 -0,09 -0,17 52,23 44,07 - LU0827880005 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR jährlicher Versand 34,36 -0,07 -0,20 34,53 30,96 - LU0827880773 - -
KLASSE X2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 1.139,00 -3,00 -0,26 1.145,00 1.005,00 - LU1445720094 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD keine Ausschüttung 14,05 -0,03 -0,21 14,13 12,35 - LU0788109477 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH keine Ausschüttung 133,41 -0,29 -0,22 134,08 116,57 - LU1062906877 - -
KLASSE I2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 14,76 -0,03 -0,20 14,83 12,87 - LU0810842038 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 36,90 -0,07 -0,19 37,09 33,08 - LU0212925753 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 53,50 -0,08 -0,15 53,58 45,00 - LU0171283459 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 58,91 -0,12 -0,20 59,20 51,42 - LU0072462426 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR jährlicher Versand 34,28 -0,07 -0,20 34,46 30,87 - LU0240613025 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 40,37 -0,09 -0,22 40,58 35,96 - LU0329591480 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 30,20 -0,06 -0,20 30,35 26,85 - LU0236177068 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 72,27 -0,14 -0,19 72,61 62,14 - LU0328507826 - -
KLASSE D4 GBP keine Ausschüttung 44,78 -0,01 -0,02 46,53 39,82 - LU1852330908 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 64,46 -0,12 -0,19 64,77 55,90 - LU0329592538 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 13,86 -0,02 -0,14 13,93 12,18 - LU0308772762 - -

Fondsmanager

Fondsmanager

Rick Rieder
Rick Rieder
Dan Chamby
Dan Chamby
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Unterlagen

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