Multi-Asset

BGF Global Allocation Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) EUR -3,2 1,7 9,9 -12,0 12,8 16,8 4,7 -19,4 9,1 6,4
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD -0,8 6,1 15,7 -4,7 18,8 13,3 10,1 -15,6 15,7 9,1
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD -1,4 8,6 24,1 -8,8 27,7 16,3 21,0 -17,5 24,2 18,0
Vergleichs-Benchmark 3 (%) USD -3,6 1,6 7,5 -0,8 5,9 10,1 -7,0 -18,3 5,2 -2,9
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
10,04 8,65 2,61 3,51 3,86
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 14,22 12,89 7,15 7,90 6,83
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD 19,01 19,72 13,29 12,34 -
Vergleichs-Benchmark 3 (%) USD 4,95 3,09 -3,29 0,62 -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
12,64 -0,41 3,50 8,73 10,04 28,26 13,76 41,26 118,12
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 16,70 0,37 3,96 10,00 14,22 43,89 41,24 113,80 290,49
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD 22,01 0,19 6,15 15,45 19,01 71,58 86,64 220,04 -
Vergleichs-Benchmark 3 (%) USD 7,41 0,25 0,59 2,00 4,95 9,56 -15,42 6,33 -
  Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Von
30.Sep.2021
Bis
30.Sep.2022
Von
30.Sep.2022
Bis
30.Sep.2023
Von
30.Sep.2023
Bis
30.Sep.2024
Von
30.Sep.2024
Bis
30.Sep.2025
Gesamtrendite (%) EUR

Per 30.Sep.2025

14,35 -21,55 5,05 17,90 8,72
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 30.Sep.2025

15,73 -18,57 13,94 22,87 11,54
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD

Per 30.Sep.2025

29,33 -19,70 22,67 32,50 18,25
Vergleichs-Benchmark 3 (%) USD

Per 30.Sep.2025

-3,33 -22,14 1,04 11,02 1,59

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 05.Dez.2025
USD 17 399 016 313,15
Auflegungsdatum des Fonds
03.Jän.1997
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Vergleichs-Benchmark 3
FTSE World Government Bond Index (USD)
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Managementgebühr
1,50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
MLGAHEE
Auflegung Anteilsklasse
22.Apr.2005
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Multi-Asset
Vergleichs-Benchmark 2
FTSE World Index (USD)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
2,28%
ISIN
LU0212926132
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
EUR Moderate Allocation - Global
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B0FBSS1

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 31.Okt.2025
1
Aktie Kurs/Erträge (FY1)
Per 31.Okt.2025
22,25
Effektive Duration
Per 31.Okt.2025
2,26 Jahre
Festverzinslich und Barmittel Effektive Duration
Per 31.Okt.2025
5,82
3J-Beta
Per 30.Nov.2025
0,96
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Millionen)
Per 31.Okt.2025
USD 991 152 M
Festverzinslich Effektive Duration
Per 31.Okt.2025
8,40

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Morningstar-Rating für BGF Global Allocation Fund, Class E2 Hedged vom 30.Nov.2025 im Vergleich zu den Fonds 2707 und EUR Moderate Allocation - Global.

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Weight (%)
S&P500 EMINI DEC 25 4,13
NVIDIA CORP 2,62
MICROSOFT CORP 2,49
APPLE INC 2,49
ALPHABET INC CLASS C 2,24
Name Weight (%)
AMAZON COM INC 1,71
NIKKEI 225 (OSE) DEC 25 1,63
BROADCOM INC 1,26
ELI LILLY 1,05
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,01
Per 28.Nov.2025
Name Weight (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1,80
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1,19
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1,15
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,04
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1,03
Name Weight (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,83
TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 0,69
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,64
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0,56
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 0,38
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE E2 HEDGED EUR 47,07 0,18 0,38 05.Dez.2025 47,19 38,29 LU0212926132
Class B11 USD 10,01 0,04 0,40 05.Dez.2025 10,16 9,71 LU3183195026
Class B11 Hedged JPY 1 000,00 4,00 0,40 05.Dez.2025 1 014,00 969,00 LU3183195372
Class B11 Hedged ZAR 100,09 0,39 0,39 05.Dez.2025 101,68 97,17 LU3183195539
Class A11 Hedged JPY 1 001,00 4,00 0,40 05.Dez.2025 1 015,00 970,00 LU3183195299
Class A10 USD 11,24 0,04 0,36 05.Dez.2025 11,36 9,34 LU2637965356
Class A11 USD 10,02 0,04 0,40 05.Dez.2025 10,16 9,72 LU3183194995
Class A11 Hedged ZAR 100,23 0,39 0,39 05.Dez.2025 101,72 97,26 LU3183195455
Class A10 Hedged HKD 110,10 0,42 0,38 05.Dez.2025 111,29 92,46 LU2637965430
Class A10 Hedged EUR 11,05 0,05 0,45 05.Dez.2025 11,17 9,26 LU2637965786
Class D10 USD 11,09 0,04 0,36 05.Dez.2025 11,20 9,16 LU2943721485
Class A10 Hedged SGD 10,85 0,04 0,37 05.Dez.2025 10,98 9,13 LU2637965513
KLASSE A4 HEDGED EUR 45,84 0,17 0,37 05.Dez.2025 45,94 37,47 LU0240613025
KLASSE X2 HEDGED JPY 1 632,00 6,00 0,37 05.Dez.2025 1 635,00 1 321,00 LU1445720094
Class A9 Hedged AUD 10,00 0,04 0,40 05.Dez.2025 10,01 8,12 LU2354320728
Class A10 Hedged ZAR 109,25 0,43 0,40 05.Dez.2025 110,81 91,50 LU2637965943
KLASSE X2 EUR 108,02 0,61 0,57 05.Dez.2025 108,30 90,09 LU0984173384
Class A10 Hedged AUD 10,82 0,04 0,37 05.Dez.2025 10,95 9,06 LU2637965869
Class A9 Hedged SGD 9,99 0,04 0,40 05.Dez.2025 10,02 8,22 LU2354320645
Class A10 Hedged CNH 105,51 0,40 0,38 05.Dez.2025 106,89 89,33 LU2637965604
KLASSE X4 USD 19,55 0,08 0,41 05.Dez.2025 19,55 15,76 LU0953392981
KLASSE A2 EUR 79,38 0,44 0,56 05.Dez.2025 79,71 66,95 LU0171283459
KLASSE D2 HEDGED EUR 58,22 0,23 0,40 05.Dez.2025 58,30 46,97 LU0329591480
KLASSE X2 USD 125,84 0,49 0,39 05.Dez.2025 125,84 99,04 LU0328507826
Class B10 Hedged JPY 1 049,00 4,00 0,38 05.Dez.2025 1 061,00 887,00 LU2940471316
KLASSE A2 HEDGED GBP 44,52 0,17 0,38 05.Dez.2025 44,53 35,62 LU0236177068
KLASSE A4 EUR 74,92 0,41 0,55 05.Dez.2025 75,24 63,70 LU0408221512
KLASSE D4 GBP 66,04 0,36 0,55 05.Dez.2025 67,01 55,37 LU1852330908
Class X10 USD 12,20 0,05 0,41 05.Dez.2025 12,33 10,10 LU2699150301
KLASSE D2 USD 105,90 0,42 0,40 05.Dez.2025 105,90 83,87 LU0329592538
KLASSE A2 HEDGED SGD 20,01 0,08 0,40 05.Dez.2025 20,07 16,25 LU0308772762
KLASSE A2 HEDGED JPY 1 097,00 5,00 0,46 05.Dez.2025 1 100,00 898,00 LU2940471233
KLASSE A2 HEDGED PLN 26,96 0,10 0,37 05.Dez.2025 26,96 21,46 LU0480534592
KLASSE A2 HEDGED CHF 15,61 0,06 0,39 05.Dez.2025 15,67 12,83 LU0343169966
KLASSE A2 HEDGED AUD 24,99 0,09 0,36 05.Dez.2025 25,01 20,04 LU0468326631
Class A10 Hedged JPY 1 059,00 4,00 0,38 05.Dez.2025 1 069,00 889,00 LU2940471407
Class B10 USD 10,65 0,04 0,38 05.Dez.2025 10,78 8,91 LU2776654092
Class B10 Hedged AUD 10,54 0,04 0,38 05.Dez.2025 10,67 8,88 LU2940471589
KLASSE A2 HUF 30 332,87 181,22 0,60 05.Dez.2025 32 146,16 27 378,55 LU0566074125
Class A9 USD 10,74 0,04 0,37 05.Dez.2025 10,74 8,66 LU2354320561
KLASSE A2 HEDGED EUR 50,84 0,20 0,39 05.Dez.2025 50,94 41,22 LU0212925753
KLASSE B2 USD 11,33 0,04 0,35 05.Dez.2025 11,34 9,08 LU2940471076
KLASSE X2 HEDGED AUD 32,47 0,12 0,37 05.Dez.2025 32,47 25,74 LU0525289509
KLASSE D2 EUR 90,90 0,51 0,56 05.Dez.2025 91,22 76,29 LU0523293024
KLASSE B2 HEDGED JPY 1 087,00 4,00 0,37 05.Dez.2025 1 092,00 895,00 LU2940471159
KLASSE E2 USD 82,17 0,31 0,38 05.Dez.2025 82,20 65,62 LU0147396450
KLASSE E2 HEDGED PLN 25,01 0,10 0,40 05.Dez.2025 25,01 19,97 LU0530192003
KLASSE D2 HEDGED AUD 27,59 0,10 0,36 05.Dez.2025 27,59 22,01 LU0827880187
KLASSE I2 EUR 91,84 0,52 0,57 05.Dez.2025 92,14 76,97 LU1653088838
KLASSE D2 HEDGED CHF 17,24 0,06 0,35 05.Dez.2025 17,30 14,10 LU0827880260
KLASSE D4 EUR 75,67 0,42 0,56 05.Dez.2025 76,05 64,47 LU0827880005
Class A11 Hedged GBP 10,07 0,04 0,40 05.Dez.2025 10,07 10,00 LU3222514328
Class A11 Hedged AUD 10,07 0,04 0,40 05.Dez.2025 10,07 10,00 LU3222514088
KLASSE D2 HEDGED SGD 22,21 0,08 0,36 05.Dez.2025 22,26 17,95 LU0827880690
Class A11 Hedged CNH 100,66 0,37 0,37 05.Dez.2025 100,66 100,00 LU3222514245
KLASSE D2 HEDGED PLN 29,77 0,12 0,40 05.Dez.2025 29,77 23,57 LU0827880427
KLASSE I2 HEDGED SGD 22,29 0,09 0,41 05.Dez.2025 22,33 17,99 LU0810842038
KLASSE D2 HEDGED GBP 49,11 0,19 0,39 05.Dez.2025 49,11 39,10 LU0827880344
KLASSE A2 HEDGED HKD 21,01 0,09 0,43 05.Dez.2025 21,02 16,96 LU0788109477
KLASSE I2 USD 106,99 0,42 0,39 05.Dez.2025 106,99 84,62 LU0368249560
KLASSE I2 HEDGED EUR 58,24 0,22 0,38 05.Dez.2025 58,31 46,92 LU0368231949
KLASSE D4 HEDGED EUR 46,25 0,18 0,39 05.Dez.2025 46,31 37,89 LU0827880773
KLASSE A2 USD 92,48 0,35 0,38 05.Dez.2025 92,48 73,61 LU0072462426
KLASSE A4 USD 87,28 0,33 0,38 05.Dez.2025 87,28 70,04 LU0724617625
KLASSE A2 HEDGED CNH 199,37 0,75 0,38 05.Dez.2025 199,88 162,05 LU1062906877
KLASSE E2 EUR 70,53 0,39 0,56 05.Dez.2025 70,86 59,69 LU0171283533
Class A11 Hedged HKD 100,68 0,38 0,38 05.Dez.2025 100,68 100,00 LU3222513940
KLASSE X2 HEDGED EUR 17,69 0,06 0,34 05.Dez.2025 17,70 14,19 LU0260352280

Fondsmanager

Fondsmanager

Rick Rieder
Rick Rieder
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 610 EUR
-23,9%
5 490 EUR
-11,3%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 610 EUR
-23,9%
9 290 EUR
-1,5%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 190 EUR
1,9%
11 520 EUR
2,9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13 220 EUR
32,2%
13 470 EUR
6,1%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

Unterlagen