Multi-Asset

BGF Global Allocation Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 7 Jahren.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) 12,7 -9,6 15,4 20,8 7,8 -17,3 7,7
Einschränkung Benchmark 1 (%) 15,7 -4,7 18,8 13,3 10,1 -15,6 15,7
Vergleichs-Benchmark 2 (%) 24,1 -8,8 27,7 16,3 21,0 -17,5 24,2
Vergleichs-Benchmark 3 (%) 7,5 -0,8 5,9 10,1 -7,0 -18,3 5,2
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7,39 -2,09 5,09 - 4,60
Einschränkung Benchmark 1 (%) 11,89 2,19 6,40 - 6,71
Vergleichs-Benchmark 2 (%) 20,38 6,89 11,97 - -
Vergleichs-Benchmark 3 (%) -0,63 -6,92 -3,20 - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
4,63 1,64 0,28 4,63 7,39 -6,13 28,15 - 42,50
Einschränkung Benchmark 1 (%) 5,53 1,27 1,21 5,53 11,89 6,70 36,34 - 66,75
Vergleichs-Benchmark 2 (%) 11,56 2,18 2,75 11,56 20,38 22,14 76,03 - -
Vergleichs-Benchmark 3 (%) -3,96 -0,03 -1,58 -3,96 -0,63 -19,35 -15,00 - -
  Von
30.Juni2019
Bis
30.Juni2020
Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021
Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2024

5,58 29,30 -16,34 4,49 7,39
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 30.Juni2024

4,22 22,60 -13,37 10,08 11,89
Vergleichs-Benchmark 2 (%)

Per 30.Juni2024

2,73 40,28 -14,58 18,78 20,38
Vergleichs-Benchmark 3 (%)

Per 30.Juni2024

4,60 0,76 -16,77 -2,49 -0,63

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in JPY angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 23.Juli2024
USD 15 032 034 960,77
Auflegungsdatum des Fonds
03.Jän.1997
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
36% S&P 500, 24% FTSE World (ex.US), 24% ICE BofA ML Cur 5-yr US Treasury, 16% FTSE Non-USD WGBI
Vergleichs-Benchmark 3
FTSE World Government Bond Index (USD)
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
ISIN
LU1445720094
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
JPY 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGGAX2J
Auflegung Anteilsklasse
17.Aug.2016
Währung der Reihe
JPY
Anlageklasse
Multi-Asset
Vergleichs-Benchmark 2
FTSE World Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,05%
Kostenquote
0,00%
Mindestsumme bei Erstanlage
JPY 10 000 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Allocation
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BDBY8Z2

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Juni2024
1 266
KGV
19,30
Effektive Duration
Per 28.Juni2024
1,91 Jahre
Festverzinslich und Barmittel Effektive Duration
Per 28.Juni2024
5,25
3J-Beta
Per 30.Juni2024
0,86
Marktkapitalisierung
Per 28.Juni2024
USD 629 542 M
Festverzinslich Effektive Duration
Per 28.Juni2024
6,98

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC)
Per 21.Juli2024
A
MSCI ESG Qualitätswert (0-10)
Per 21.Juli2024
6,73
Fonds Lipper Global Classification
Per 21.Juli2024
Mixed Asset USD Bal - Global
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE)
Per 21.Juli2024
97,71
MSCI ESG % Abdeckung
Per 21.Juli2024
87,44
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil
Per 21.Juli2024
74,10
Fonds in Peer Group
Per 21.Juli2024
251
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 21.Juli2024
66,30
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Juli2024 auf Grundlage der Bestände per 29.Feb.2024. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen
Per 28.Juni2024
0,03%
MSCI – Atomwaffen
Per 28.Juni2024
0,02%
MSCI – Zivile Feuerwaffen
Per 28.Juni2024
0,00%
MSCI – Tabak
Per 28.Juni2024
0,08%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen
Per 28.Juni2024
0,10%
MSCI – Kraftwerkskohle
Per 28.Juni2024
0,41%
MSCI – Ölsande
Per 28.Juni2024
0,43%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen
Per 28.Juni2024
72,38%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile
Per 28.Juni2024
27,54%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,80% und Ölsande 2,64%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Das Global Allocation Investment Team ist der Ansicht, dass die Fähigkeit eines Unternehmens, wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) zu verwalten, von Bedeutung sein kann für die Fähigkeit des Unternehmens, nachhaltiges Wachstum zu erzielen und langfristig Wert für die Aktionäre zu generieren. Daher werden ESG-Leistungsindikatoren als Teil des Investitionsprozesses berücksichtigt. Das Team analysiert ESG-Daten bei der Recherche und Sorgfaltsprüfung neuer Investitionen und bei der Überwachung bestehender Investitionen innerhalb des Portfolios. Die laufende Überwachung des Portfolios durch das Team umfasst regelmäßige Portfoliorisikoüberprüfungen mit der Risk and Quantitative Analysis Group. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken sowie dem Exposure gegenüber nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsaktivitäten, klimaklimabezogenen Kennzahlen und anderen Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 28.Juni2024
Name Weight (%)
MICROSOFT CORP 3,51
NVIDIA CORP 2,43
AMAZON COM INC 2,19
ALPHABET INC CLASS C 1,77
APPLE INC 1,68
Name Weight (%)
ASML HOLDING NV 1,02
MASTERCARD INC CLASS A 0,85
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,81
ELI LILLY 0,73
JPMORGAN CHASE & CO 0,73
Per 28.Juni2024
Name Weight (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1,91
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1,30
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1,26
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,18
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1,10
Name Weight (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,90
TREASURY NOTE 4 06/30/2028 0,81
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0,64
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 0,49
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2024 0,49
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Juni2024

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE X2 HEDGED JPY 1 431,00 3,00 0,21 23.Juli2024 1 453,00 1 224,00 LU1445720094
Class A10 Hedged SGD 10,27 0,02 0,20 23.Juli2024 10,43 9,00 LU2637965513
Class A10 Hedged AUD 10,22 0,03 0,29 23.Juli2024 10,37 8,99 LU2637965869
Class A10 USD 10,43 0,03 0,29 23.Juli2024 10,58 9,05 LU2637965356
Class A10 Hedged HKD 103,50 0,24 0,23 23.Juli2024 105,03 90,31 LU2637965430
KLASSE A2 HEDGED GBP 37,87 0,09 0,24 23.Juli2024 38,42 31,62 LU0236177068
Class A9 Hedged SGD 9,02 0,02 0,22 23.Juli2024 9,16 7,78 LU2354320645
KLASSE D2 USD 88,61 0,22 0,25 23.Juli2024 89,87 73,29 LU0329592538
KLASSE A4 HEDGED EUR 40,69 0,10 0,25 23.Juli2024 41,29 34,31 LU0240613025
KLASSE X2 EUR 95,78 0,50 0,52 23.Juli2024 96,79 80,54 LU0984173384
KLASSE A2 HEDGED EUR 44,28 0,11 0,25 23.Juli2024 44,94 37,34 LU0212925753
KLASSE D2 HEDGED EUR 50,19 0,12 0,24 23.Juli2024 50,92 42,09 LU0329591480
KLASSE X4 USD 16,98 0,04 0,24 23.Juli2024 17,21 13,94 LU0953392981
Class A10 Hedged CNH 101,43 0,23 0,23 23.Juli2024 102,98 89,78 LU2637965604
Class A10 Hedged EUR 10,34 0,03 0,29 23.Juli2024 10,49 9,02 LU2637965786
Class A10 Hedged ZAR 103,30 0,27 0,26 23.Juli2024 104,73 90,13 LU2637965943
Class A9 Hedged AUD 8,89 0,02 0,23 23.Juli2024 9,02 7,65 LU2354320728
KLASSE A2 EUR 72,06 0,38 0,53 23.Juli2024 72,86 61,35 LU0171283459
Class A9 USD 9,38 0,02 0,21 23.Juli2024 9,51 7,97 LU2354320561
Class B10 USD 10,02 0,03 0,30 23.Juli2024 10,16 9,62 LU2776654092
KLASSE D4 GBP 59,01 0,17 0,29 23.Juli2024 59,93 51,92 LU1852330908
KLASSE E2 USD 69,94 0,17 0,24 23.Juli2024 70,97 58,39 LU0147396450
Class X10 USD 11,24 0,03 0,27 23.Juli2024 11,39 9,96 LU2699150301
KLASSE D2 HEDGED AUD 23,51 0,06 0,26 23.Juli2024 23,85 19,68 LU0827880187
KLASSE X2 HEDGED AUD 27,30 0,06 0,22 23.Juli2024 27,69 22,69 LU0525289509
KLASSE D2 EUR 81,67 0,43 0,53 23.Juli2024 82,55 69,15 LU0523293024
KLASSE D2 HEDGED SGD 19,23 0,04 0,21 23.Juli2024 19,51 16,12 LU0827880690
KLASSE A2 HEDGED SGD 17,50 0,04 0,23 23.Juli2024 17,76 14,76 LU0308772762
KLASSE A2 HEDGED AUD 21,51 0,05 0,23 23.Juli2024 21,83 18,11 LU0468326631
KLASSE D2 HEDGED CHF 15,31 0,04 0,26 23.Juli2024 15,54 13,04 LU0827880260
KLASSE I2 EUR 82,27 0,43 0,53 23.Juli2024 83,16 69,56 LU1653088838
KLASSE X2 USD 103,92 0,26 0,25 23.Juli2024 105,36 85,35 LU0328507826
KLASSE E2 HEDGED PLN 21,19 0,05 0,24 23.Juli2024 21,49 17,75 LU0530192003
KLASSE A2 HUF 28 210,05 283,45 1,01 23.Juli2024 28 749,05 23 463,25 LU0566074125
KLASSE A4 EUR 69,29 0,36 0,52 23.Juli2024 70,06 58,99 LU0408221512
KLASSE D4 EUR 70,23 0,37 0,53 23.Juli2024 70,99 59,47 LU0827880005
KLASSE I2 USD 89,27 0,22 0,25 23.Juli2024 90,53 73,72 LU0368249560
KLASSE E2 EUR 64,46 0,33 0,51 23.Juli2024 65,19 55,09 LU0171283533
KLASSE A2 HEDGED CHF 14,00 0,04 0,29 23.Juli2024 14,21 11,99 LU0343169966
KLASSE D4 HEDGED EUR 41,21 0,10 0,24 23.Juli2024 41,81 34,56 LU0827880773
KLASSE E2 HEDGED EUR 41,28 0,10 0,24 23.Juli2024 41,90 34,94 LU0212926132
KLASSE A4 USD 75,18 0,18 0,24 23.Juli2024 76,26 62,53 LU0724617625
KLASSE D2 HEDGED GBP 41,35 0,10 0,24 23.Juli2024 41,94 34,34 LU0827880344
KLASSE A2 HEDGED PLN 22,68 0,05 0,22 23.Juli2024 23,01 18,93 LU0480534592
KLASSE X2 HEDGED EUR 15,06 0,04 0,27 23.Juli2024 15,28 12,54 LU0260352280
KLASSE I2 HEDGED SGD 19,24 0,04 0,21 23.Juli2024 19,52 16,15 LU0810842038
KLASSE I2 HEDGED EUR 50,06 0,11 0,22 23.Juli2024 50,79 41,91 LU0368231949
KLASSE D2 HEDGED PLN 24,80 0,07 0,28 23.Juli2024 25,14 20,58 LU0827880427
KLASSE A2 HEDGED HKD 18,13 0,04 0,22 23.Juli2024 18,40 15,19 LU0788109477
KLASSE A2 HEDGED CNH 175,52 0,40 0,23 23.Juli2024 178,21 148,90 LU1062906877
KLASSE A2 USD 78,18 0,19 0,24 23.Juli2024 79,31 65,03 LU0072462426

Fondsmanager

Fondsmanager

Rick Rieder
Rick Rieder
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahre
Beispiel für eine Anlage JPY 1 000 000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
730 670 JPY
-26,9%
486 610 JPY
-13,4%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
809 360 JPY
-19,1%
928 340 JPY
-1,5%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
1 025 690 JPY
2,6%
1 231 390 JPY
4,3%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
1 401 740 JPY
40,2%
1 587 730 JPY
9,7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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