Multi-Asset

BGF Global Allocation Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) CHF 2,4 10,9 -11,3 13,8 18,3 5,7 -18,3 8,4 5,5 13,0
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 6,1 15,7 -4,7 18,8 13,3 10,1 -15,6 15,7 9,1 17,8
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD 8,6 24,1 -8,8 27,7 16,3 21,0 -17,5 24,2 18,0 23,5
Vergleichs-Benchmark 3 (%) USD 1,6 7,5 -0,8 5,9 10,1 -7,0 -18,3 5,2 -2,9 7,5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
12,99 8,94 2,23 4,24 4,16
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

17,78 14,13 6,68 8,09 7,33
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD

Per 31.Dez.2025

23,48 21,84 12,52 12,67 -
Vergleichs-Benchmark 3 (%) USD

Per 31.Dez.2025

7,55 3,19 -3,53 0,54 -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
12,99 1,17 2,30 5,42 12,99 29,28 11,68 51,44 71,73
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

17,78 0,92 2,72 7,51 17,78 48,65 38,19 117,63 155,92
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD

Per 31.Dez.2025

23,48 1,20 3,79 11,75 23,48 80,88 80,40 229,72 -
Vergleichs-Benchmark 3 (%) USD

Per 31.Dez.2025

7,55 0,13 0,11 0,26 7,55 9,88 -16,45 5,50 -
  Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Von
31.Dez.2023
Bis
31.Dez.2024
Von
31.Dez.2024
Bis
31.Dez.2025
Gesamtrendite (%) CHF

Per 31.Dez.2025

5,68 -18,25 8,44 5,51 12,99
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31.Dez.2025

10,13 -15,59 15,69 9,09 17,78
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD

Per 31.Dez.2025

20,95 -17,54 24,18 17,96 23,48
Vergleichs-Benchmark 3 (%) USD

Per 31.Dez.2025

-6,97 -18,26 5,19 -2,87 7,55

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 07.Jän.2026
USD 17 699 820 718,13
Auflegungsdatum des Fonds
03.Jän.1997
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
36SP500 24FWXUS 24ML5 16FWGBIX Index (USD)
Vergleichs-Benchmark 3
FTSE World Government Bond Index (USD)
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
0,75%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGGAD2C
Auflegung Anteilsklasse
20.Sep.2012
Währung der Reihe
CHF
Anlageklasse
Multi-Asset
Vergleichs-Benchmark 2
FTSE World Index (USD)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1,03%
ISIN
LU0827880260
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 100 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
CHF Moderate Allocation
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B6XLBD1

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 28.Nov.2025
1 489
Aktie Kurs/Erträge (FY1)
Per 28.Nov.2025
21,69
Effektive Duration
Per 28.Nov.2025
2,13 Jahre
Festverzinslich und Barmittel Effektive Duration
Per 28.Nov.2025
5,51
3J-Beta
Per 31.Dez.2025
0,98
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Millionen)
Per 28.Nov.2025
USD 937 556 M
Festverzinslich Effektive Duration
Per 28.Nov.2025
7,90

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

4 stars
Morningstar-Rating für BGF Global Allocation Fund, Class D2 Hedged vom 31.Dez.2025 im Vergleich zu den Fonds 491 und CHF Moderate Allocation.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - BRONZE
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 28.Mai2025)
Analystenbasiert  % Per 28.Mai2025
100,00
Datenabdeckung % Per 28.Mai2025
100,00

Positionen

Positionen

Per 28.Nov.2025
Name Weight (%)
NVIDIA CORP 2,62
MICROSOFT CORP 2,49
APPLE INC 2,49
ALPHABET INC CLASS C 2,24
AMAZON COM INC 1,71
Name Weight (%)
BROADCOM INC 1,26
ELI LILLY 1,05
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,01
META PLATFORMS INC CLASS A 0,97
TESLA INC 0,72
Per 28.Nov.2025
Name Weight (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1,80
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1,19
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1,15
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,04
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 1,03
Name Weight (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 0,83
TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 0,69
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,64
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0,56
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 0,38
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 28.Nov.2025

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D2 HEDGED CHF 17,54 0,02 0,11 07.Jän.2026 17,54 14,10 LU0827880260
Class B11 Hedged JPY 1 011,00 1,00 0,10 07.Jän.2026 1 014,00 969,00 LU3183195372
Class A9 Hedged SGD 10,10 0,01 0,10 07.Jän.2026 10,10 8,22 LU2354320645
Class A10 Hedged CNH 106,89 0,10 0,09 07.Jän.2026 106,89 89,33 LU2637965604
Class A10 Hedged SGD 10,99 0,01 0,09 07.Jän.2026 10,99 9,13 LU2637965513
Class D10 USD 11,26 0,01 0,09 07.Jän.2026 11,26 9,16 LU2943721485
Class A10 USD 11,40 0,01 0,09 07.Jän.2026 11,40 9,34 LU2637965356
Class A10 Hedged ZAR 110,78 0,10 0,09 07.Jän.2026 110,81 91,50 LU2637965943
Class A11 USD 10,15 0,01 0,10 07.Jän.2026 10,16 9,72 LU3183194995
Class A10 Hedged HKD 111,68 0,11 0,10 07.Jän.2026 111,68 92,46 LU2637965430
Class A11 Hedged ZAR 101,62 0,10 0,10 07.Jän.2026 101,72 97,26 LU3183195455
KLASSE X4 USD 19,98 0,02 0,10 07.Jän.2026 19,98 15,76 LU0953392981
Class B11 Hedged ZAR 101,38 0,09 0,09 07.Jän.2026 101,68 97,17 LU3183195539
Class A11 Hedged JPY 1 013,00 1,00 0,10 07.Jän.2026 1 015,00 970,00 LU3183195299
Class A9 Hedged AUD 10,14 0,01 0,10 07.Jän.2026 10,14 8,12 LU2354320728
Class B11 USD 10,13 0,01 0,10 07.Jän.2026 10,16 9,71 LU3183195026
KLASSE X2 HEDGED JPY 1 663,00 2,00 0,12 07.Jän.2026 1 663,00 1 321,00 LU1445720094
Class A10 Hedged AUD 10,98 0,01 0,09 07.Jän.2026 10,98 9,06 LU2637965869
KLASSE A4 HEDGED EUR 46,70 0,05 0,11 07.Jän.2026 46,70 37,47 LU0240613025
KLASSE X2 EUR 110,02 0,27 0,25 07.Jän.2026 110,02 90,09 LU0984173384
Class A10 Hedged EUR 11,20 0,01 0,09 07.Jän.2026 11,20 9,26 LU2637965786
Class B10 USD 10,80 0,01 0,09 07.Jän.2026 10,80 8,91 LU2776654092
Class B10 Hedged JPY 1 063,00 1,00 0,09 07.Jän.2026 1 063,00 887,00 LU2940471316
KLASSE A2 HEDGED AUD 25,50 0,02 0,08 07.Jän.2026 25,50 20,04 LU0468326631
KLASSE A2 HEDGED EUR 51,79 0,05 0,10 07.Jän.2026 51,79 41,22 LU0212925753
KLASSE A4 EUR 76,19 0,18 0,24 07.Jän.2026 76,19 63,70 LU0408221512
KLASSE X2 USD 128,63 0,13 0,10 07.Jän.2026 128,63 99,04 LU0328507826
Class B10 Hedged AUD 10,68 0,01 0,09 07.Jän.2026 10,68 8,88 LU2940471589
Class X10 USD 12,39 0,01 0,08 07.Jän.2026 12,39 10,10 LU2699150301
KLASSE A2 EUR 80,73 0,19 0,24 07.Jän.2026 80,73 66,95 LU0171283459
KLASSE A2 HEDGED CHF 15,86 0,01 0,06 07.Jän.2026 15,86 12,83 LU0343169966
KLASSE D2 USD 108,15 0,11 0,10 07.Jän.2026 108,15 83,87 LU0329592538
Class A9 USD 10,89 0,01 0,09 07.Jän.2026 10,89 8,66 LU2354320561
KLASSE A2 HEDGED PLN 27,52 0,03 0,11 07.Jän.2026 27,52 21,46 LU0480534592
KLASSE A2 HEDGED SGD 20,37 0,02 0,10 07.Jän.2026 20,37 16,25 LU0308772762
KLASSE A2 HEDGED GBP 45,42 0,04 0,09 07.Jän.2026 45,42 35,62 LU0236177068
KLASSE D2 HEDGED EUR 59,34 0,05 0,08 07.Jän.2026 59,34 46,97 LU0329591480
KLASSE D4 GBP 66,71 0,21 0,32 07.Jän.2026 67,01 55,37 LU1852330908
KLASSE A2 HEDGED JPY 1 116,00 1,00 0,09 07.Jän.2026 1 116,00 898,00 LU2940471233
Class A10 Hedged JPY 1 073,00 1,00 0,09 07.Jän.2026 1 073,00 889,00 LU2940471407
KLASSE A2 HUF 31 078,65 63,81 0,21 07.Jän.2026 32 084,57 27 378,55 LU0566074125
KLASSE B2 USD 11,55 0,01 0,09 07.Jän.2026 11,55 9,08 LU2940471076
KLASSE E2 HEDGED PLN 25,51 0,02 0,08 07.Jän.2026 25,51 19,97 LU0530192003
KLASSE E2 USD 83,83 0,08 0,10 07.Jän.2026 83,83 65,62 LU0147396450
KLASSE D2 HEDGED SGD 22,63 0,02 0,09 07.Jän.2026 22,63 17,95 LU0827880690
KLASSE X2 HEDGED AUD 33,18 0,03 0,09 07.Jän.2026 33,18 25,74 LU0525289509
KLASSE D4 EUR 77,00 0,18 0,23 07.Jän.2026 77,00 64,47 LU0827880005
KLASSE B2 HEDGED JPY 1 105,00 1,00 0,09 07.Jän.2026 1 105,00 895,00 LU2940471159
KLASSE I2 EUR 93,47 0,22 0,24 07.Jän.2026 93,47 76,97 LU1653088838
KLASSE D2 EUR 92,50 0,22 0,24 07.Jän.2026 92,50 76,29 LU0523293024
KLASSE D2 HEDGED AUD 28,17 0,03 0,11 07.Jän.2026 28,17 22,01 LU0827880187
KLASSE D2 HEDGED GBP 50,14 0,05 0,10 07.Jän.2026 50,14 39,10 LU0827880344
Class A11 Hedged AUD 10,20 0,01 0,10 07.Jän.2026 10,20 10,00 LU3222514088
Class A11 Hedged CNH 101,80 0,09 0,09 07.Jän.2026 101,80 100,00 LU3222514245
Class A11 Hedged HKD 101,94 0,09 0,09 07.Jän.2026 101,94 100,00 LU3222513940
Class A11 Hedged GBP 10,20 0,01 0,10 07.Jän.2026 10,20 10,00 LU3222514328
KLASSE X2 HEDGED EUR 18,05 0,01 0,06 07.Jän.2026 18,05 14,19 LU0260352280
KLASSE I2 HEDGED SGD 22,71 0,02 0,09 07.Jän.2026 22,71 17,99 LU0810842038
KLASSE D4 HEDGED EUR 47,15 0,05 0,11 07.Jän.2026 47,15 37,89 LU0827880773
KLASSE A4 USD 89,08 0,09 0,10 07.Jän.2026 89,08 70,04 LU0724617625
KLASSE A2 HEDGED HKD 21,42 0,02 0,09 07.Jän.2026 21,42 16,96 LU0788109477
KLASSE A2 HEDGED CNH 203,01 0,18 0,09 07.Jän.2026 203,01 162,05 LU1062906877
KLASSE E2 EUR 71,70 0,17 0,24 07.Jän.2026 71,70 59,69 LU0171283533
KLASSE I2 HEDGED EUR 59,38 0,05 0,08 07.Jän.2026 59,38 46,92 LU0368231949
KLASSE D2 HEDGED PLN 30,40 0,03 0,10 07.Jän.2026 30,40 23,57 LU0827880427
KLASSE I2 USD 109,29 0,11 0,10 07.Jän.2026 109,29 84,62 LU0368249560
KLASSE A2 USD 94,39 0,09 0,10 07.Jän.2026 94,39 73,61 LU0072462426
KLASSE E2 HEDGED EUR 47,93 0,05 0,10 07.Jän.2026 47,93 38,29 LU0212926132

Fondsmanager

Fondsmanager

Rick Rieder
Rick Rieder
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage CHF 10 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 490 CHF
-25,1%
5 380 CHF
-11,7%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7 570 CHF
-24,3%
9 600 CHF
-0,8%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10 040 CHF
0,4%
11 550 CHF
2,9%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13 100 CHF
31,0%
13 820 CHF
6,7%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

Unterlagen