Multi-Asset

BGF Global Allocation Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Stichtag Ex-Tag Fälligkeitsdatum
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  Von
30.Sep.2016
Bis
30.Sep.2017
Von
30.Sep.2017
Bis
30.Sep.2018
Von
30.Sep.2018
Bis
30.Sep.2019
Von
30.Sep.2019
Bis
30.Sep.2020
Von
30.Sep.2020
Bis
30.Sep.2021
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sep.2021

11,69 3,37 3,42 15,82 18,08
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
18,08 12,25 10,31 - 8,18
  Seit 1.1. 1M 3M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
5,67 -2,54 -1,44 18,08 41,44 63,30 - 89,17

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Anzahl Emittenten 1.229
Fondsvolumen (Mio.) Per 26.Okt.2021 USD 18.799,80
Gleitende 12M-Rendite Per 30.Sep.2021 1,41
Basiswährung U.S. Dollar
Auflegungsdatum des Fonds 03.Jän.1997
Währung der Reihe U.S. Dollar
Auflegung Anteilsklasse 21.Aug.2013
Anlageklasse Multi-Asset
Morningstar-Kategorie USD Moderate Allocation
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0,06%
ISIN LU0953392981
Bloomberg-Ticker BGFGAX4
Max. Ausgabeaufschlag 0,00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0,00%
SEDOL BCDBHB3
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage USD 10.000.000,00
Mindestsumme bei Folgeanlagen USD 1.000,00
Gewinnverwendung Ausschüttung

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

KGV Per 30.Sep.2021 31,10
Marktkapitalisierung Per 30.Sep.2021 USD 333.654 M
Effektive Duration Per 30.Sep.2021 0,81 Jahre
Festverzinslich Effektive Duration Per 30.Sep.2021 5,20
Festverzinslich und Barmittel Effektive Duration Per 30.Sep.2021 5,36

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.


Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) Per 07.Okt.2021 A
MSCI ESG Qualitätswert (0-10) Per 07.Okt.2021 6,57
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil Per 07.Okt.2021 84,08
MSCI ESG % Abdeckung Per 07.Okt.2021 91,01
Fonds Lipper Global Classification Per 07.Okt.2021 Mixed Asset USD Bal - Global
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) Per 07.Okt.2021 157,09
Fonds in Peer Group Per 07.Okt.2021 201
Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum 07.Okt.2021, basierend auf den Beständen am 30.Apr.2021. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.


Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.

MSCI – Umstrittene Waffen Per 30.Sep.2021 0,01%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen Per 30.Sep.2021 0,76%
MSCI – Atomwaffen Per 30.Sep.2021 0,01%
MSCI – Kraftwerkskohle Per 30.Sep.2021 0,07%
MSCI – Zivile Feuerwaffen Per 30.Sep.2021 0,06%
MSCI – Ölsande Per 30.Sep.2021 0,01%
MSCI – Tabak Per 30.Sep.2021 0,01%

Deckung Geschäftlicher Beteiligungen Per 30.Sep.2021 67,28%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile Per 30.Sep.2021 32,72%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,26% und Ölsande 0,88%.

Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.

ESG-Integration

ESG-Integration

ESG-Integration ist die Praxis, neben traditionellen Maßnahmen wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Informationen oder Erkenntnisse in den Anlageentscheidungsprozess zu integrieren, um langfristige finanzielle Ergebnisse von Portfolios zu verbessern. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, impliziert die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein auf ESG ausgerichtetes Anlageziel verfolgt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Informationen als Teil des gesamten Anlageprozesses berücksichtigt werden.


Das Global Allocation Investment Team ist der Ansicht, dass die Fähigkeit eines Unternehmens, wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen („ESG“) zu managen, entscheidend für die Fähigkeit des Unternehmens sein kann, langfristiges Wachstum aufrechtzuerhalten und einen Wert für seine Aktionäre zu generieren, weshalb ESG-Leistungsindikatoren als Teil unseres Anlageprozesses betrachtet werden. Langfristigen Anlegern wie Global Allocation ist und bleibt die Einbeziehung von ESG-Informationen in ihre Recherchen und Anlageentscheidungen sehr wichtig für unseren fundamentalen Anlageprozess und unser Ziel, risikobereinigte Renditen zu maximieren.


Das Team analysiert ESG-Daten bei der Recherche und Due Diligence neuer Anlagen und bei der Überwachung bestehender Anlagen im Portfolio. Im Rahmen der fortlaufenden Überwachung des Portfolios führt das Team zusammen mit der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmäßige Überprüfungen der Portfoliorisiken durch. Neben Abwägungen der wesentlichen ESG-Risiken und nachhaltigkeitsbezogenen Geschäftsbeteiligungen eines Portfolios beinhaltet diese Überprüfung auch klimabezogene Kennzahlen sowie weitere Faktoren.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

5 stars
Morningstar-Rating für BGF Global Allocation Fund, Class X4 vom 30.Sep.2021 im Vergleich zu den Fonds 836 und USD Moderate Allocation.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. Weniger als 10% der offenen Investmentfonds in den Vereinigten Staaten wurden mit einer Medaille ausgezeichnet. (Gültig ab 4. März 2016)

Positionen

Positionen

Per 30.Sep.2021
Name Weight (%)
MICROSOFT CORP 2,28
ALPHABET INC CLASS C 1,80
APPLE INC 1,73
AMAZON COM INC 1,27
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,98
Name Weight (%)
JOHNSON & JOHNSON 0,96
BANK OF AMERICA CORP 0,79
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,78
ENBRIDGE INC 0,78
CONOCOPHILLIPS 0,75
Per 30.Sep.2021
Name Weight (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,01
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 0,91
ITALY (REPUBLIC OF) 1.35 04/01/2030 0,57
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 07/30/2066 0,52
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 08/01/2030 0,44
Name Weight (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #64 0.4 09/20/2049 0,38
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2024 0,31
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.27 11/19/2030 0,26
SPAIN (KINGDOM OF) 0.5 10/31/2031 0,21
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2 04/22/2027 0,19
Positionen unterliegen Änderungen. Nur für illustrative Zwecke. Die genannten Firmennamen dienen nur der Veranschaulichung der Anlagestrategie und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dieser Unternehmen dar.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Per 30.Sep.2021

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs TIS
KLASSE X4 USD jährlicher Versand 16,91 0,05 0,30 17,14 13,84 - LU0953392981 - -
Class A9 Hedged AUD - 10,01 0,03 0,30 10,13 9,63 - LU2354320728 - -
KLASSE A4 HEDGED EUR jährlicher Versand 43,99 0,14 0,32 44,38 36,45 - LU0240613025 - -
KLASSE A2 EUR keine Ausschüttung 67,12 0,20 0,30 67,12 54,77 - LU0171283459 - -
KLASSE X2 HEDGED JPY keine Ausschüttung 1.535,00 4,00 0,26 1.543,00 1.245,00 - LU1445720094 - -
KLASSE X2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 27,30 0,08 0,29 27,48 22,16 - LU0525289509 - -
Class A9 USD - 10,03 0,03 0,30 10,14 9,64 - LU2354320561 - -
KLASSE D4 GBP jährlicher Versand 55,35 0,00 0,00 55,91 48,32 - LU1852330908 - -
KLASSE E2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 20,81 0,07 0,34 21,00 17,23 - LU0530192003 - -
KLASSE D2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 24,13 0,07 0,29 24,32 19,78 - LU0827880187 - -
KLASSE D2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 16,52 0,05 0,30 16,66 13,62 - LU0827880260 - -
KLASSE E2 USD keine Ausschüttung 70,68 0,21 0,30 71,25 58,31 - LU0147396450 - -
KLASSE D2 USD keine Ausschüttung 86,53 0,27 0,31 87,08 70,51 - LU0329592538 - -
KLASSE D4 EUR jährlicher Versand 65,78 0,20 0,30 65,78 53,53 - LU0827880005 - -
KLASSE I2 EUR keine Ausschüttung 74,65 0,23 0,31 74,65 60,33 - LU1653088838 - -
KLASSE E2 EUR keine Ausschüttung 60,88 0,18 0,30 60,88 49,92 - LU0171283533 - -
KLASSE A2 HEDGED CHF keine Ausschüttung 15,42 0,05 0,33 15,56 12,81 - LU0343169966 - -
KLASSE D2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 19,49 0,06 0,31 19,62 15,90 - LU0827880690 - -
KLASSE X2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 15,36 0,05 0,33 15,46 12,52 - LU0260352280 - -
KLASSE A2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 47,34 0,14 0,30 47,76 39,23 - LU0212925753 - -
KLASSE D2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 41,78 0,12 0,29 42,10 34,23 - LU0827880344 - -
KLASSE A2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 21,98 0,07 0,32 22,16 18,11 - LU0480534592 - -
Class A9 Hedged SGD - 10,02 0,03 0,30 10,14 9,64 - LU2354320645 - -
KLASSE X2 USD keine Ausschüttung 98,84 0,30 0,30 99,34 79,79 - LU0328507826 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 52,13 0,16 0,31 52,52 42,79 - LU0368231949 - -
KLASSE D4 HEDGED EUR jährlicher Versand 44,32 0,14 0,32 44,67 36,62 - LU0827880773 - -
KLASSE A2 HEDGED HKD keine Ausschüttung 18,57 0,05 0,27 18,72 15,27 - LU0788109477 - -
KLASSE A2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 18,11 0,06 0,33 18,25 14,89 - LU0308772762 - -
KLASSE A2 HEDGED CNH keine Ausschüttung 182,45 0,57 0,31 183,05 146,61 - LU1062906877 - -
KLASSE I2 HEDGED SGD keine Ausschüttung 19,57 0,06 0,31 19,71 16,01 - LU0810842038 - -
KLASSE A4 EUR jährlicher Versand 65,26 0,20 0,31 65,26 53,25 - LU0408221512 - -
KLASSE A2 HEDGED GBP keine Ausschüttung 39,06 0,12 0,31 39,40 32,24 - LU0236177068 - -
KLASSE A2 USD keine Ausschüttung 77,93 0,24 0,31 78,51 63,98 - LU0072462426 - -
KLASSE A2 HUF keine Ausschüttung 24.527,86 26,34 0,11 24.527,86 20.123,92 - LU0566074125 - -
KLASSE I2 USD keine Ausschüttung 86,67 0,27 0,31 87,19 70,48 - LU0368249560 - -
KLASSE A4 USD jährlicher Versand 75,77 0,23 0,30 76,33 62,20 - LU0724617625 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 44,74 0,14 0,31 45,17 37,26 - LU0212926132 - -
KLASSE D2 HEDGED PLN keine Ausschüttung 23,54 0,07 0,30 23,71 19,25 - LU0827880427 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR keine Ausschüttung 52,56 0,16 0,31 52,97 43,24 - LU0329591480 - -
KLASSE D2 EUR keine Ausschüttung 74,52 0,22 0,30 74,52 60,36 - LU0523293024 - -
KLASSE A2 HEDGED AUD keine Ausschüttung 22,55 0,07 0,31 22,75 18,61 - LU0468326631 - -
KLASSE X2 EUR keine Ausschüttung 85,13 0,26 0,31 85,13 68,30 - LU0984173384 - -

Fondsmanager

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Rick Rieder
Rick Rieder
David Clayton
David Clayton
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Unterlagen

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