Multi-Asset

BGF Global Allocation Fund

  • NAV per 12.Mai2026 JPY 1 136,00
    52W-Bandbreite 989,00 - 1 145,00
  • NAV per 12.Mai2026 JPY -9,00 (-0,79%)

Überblick

Investmentansatz


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an.

Unter normalen Marktbedingungen legt der Fonds weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) und festverzinslichen (fv) Wertpapieren an. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds kann auch Einlagen und Barmittel halten.

Vorbehaltlich des Vorstehenden können die Anlageklassen und der Umfang, in dem der Fonds in diese investiert ist, je nach Marktbedingungen uneingeschränkt variieren.

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Grafik

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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamtrendite (%) JPY 12,6
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 17,8
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD 23,5
Vergleichs-Benchmark 3 (%) USD 7,5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) JPY 15,56 - - - 8,22
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 20,50 - - - 16,48
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD 33,25 - - - 22,71
Vergleichs-Benchmark 3 (%) USD 1,54 - - - 4,86
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) JPY 1,18 6,20 -1,07 1,92 15,56 - - - 11,40
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD 5,11 6,62 2,63 6,48 20,50 - - - 23,18
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD 7,57 10,49 4,34 9,07 33,25 - - - 32,27
Vergleichs-Benchmark 3 (%) USD 0,07 1,13 -0,83 0,45 1,54 - - - 6,69
  Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024		 Von
31.März2024
Bis
31.März2025		 Von
31.März2025
Bis
31.März2026
Gesamtrendite (%) JPY

Per 31.März2026

- - - - 10,19
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD

Per 31.März2026

- - - - 15,31
Vergleichs-Benchmark 2 (%) USD

Per 31.März2026

- - - - 22,01
Vergleichs-Benchmark 3 (%) USD

Per 31.März2026

- - - - 3,75

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Wesentliche Risiken
Kreditrisiken, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapieren. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Risikoniveau führen. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren kann durch die täglichen Kursbewegungen an den Börsen beeinflusst werden. Weitere Einflussfaktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft sowie Unternehmensergebnisse und wichtige Unternehmensereignisse. Derivate können äußerst stark auf Änderungen des ihnen zugrunde liegenden Vermögenswerts reagieren und das Ausmaß von Verlusten und Gewinnen erhöhen. Der Fondswert unterliegt demzufolge größeren Schwankungen. Die Auswirkungen für den Fond können größer sein, wenn Derivate in großem Umfang oder auf komplexe Weise eingesetzt werden.
Kontrahentenrisiko: Die Zahlungsunfähigkeit von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder als Kontrahent bei Derivategeschäften oder Geschäften mit anderen Instrumenten auftreten, kann zu Verlusten für den Fonds führen. Kreditrisiko: Möglicherweise zahlt der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstandes fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital nicht zurück. Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 12.Mai2026
USD 18 531 940 879,89
Auflegungsdatum des Fonds
03.Jän.1997
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
Reference Benchmark
Vergleichs-Benchmark 3
FTSE World Government Bond Index (USD)
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
1,50%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Mindestsumme bei Folgeanlagen
USD 1 000,00
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGAFA2J
Auflegung Anteilsklasse
18.Dez.2024
Währung der Reihe
JPY
Anlageklasse
Multi-Asset
Vergleichs-Benchmark 2
FTSE World Index
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
1,78%
ISIN
LU2940471233
Mindestsumme bei Erstanlage
USD 5 000,00
Gewinnverwendung
Thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Allocation
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BSLMMS2

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Apr.2026
1 528
Aktie Kurs/Erträge (FY1)
Per 30.Apr.2026
19,18
Effektive Duration
Per 30.Apr.2026
1,48 Jahre
Festverzinslich und Barmittel Effektive Duration
Per 30.Apr.2026
3,92
3J-Beta
Per -
-
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Millionen)
Per 30.Apr.2026
USD 911 049 M
Festverzinslich Effektive Duration
Per 30.Apr.2026
6,22

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

Positionen

Positionen

Per 31.März2026
Name Weight (%)
NVIDIA CORP 2,32
ALPHABET INC CLASS C 2,18
APPLE INC 1,79
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 1,43
MICROSOFT CORP 1,41
Name Weight (%)
AMAZON COM INC 1,35
BROADCOM INC 1,14
ELI LILLY 0,97
ASML HOLDING NV 0,91
META PLATFORMS INC CLASS A 0,89
Per 30.Apr.2026
Name Weight (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/2033 1,66
UK CONV GILT 1.25 07/22/2027 1,16
TREASURY NOTE 4.125 07/31/2028 1,07
AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 1 11/21/2031 1,06
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.7 08/15/2032 0,97
Name Weight (%)
TREASURY NOTE 4.375 08/31/2028 0,64
UMBS 30YR TBA(REG A) 0,59
TREASURY NOTE 4.875 10/31/2028 0,52
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 0,36
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 0,33
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Per 30.Apr.2026

% des Marktwertes

Kategorie Fonds Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Anteilklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NAV As Of 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE A2 HEDGED JPY 1 136,00 -9,00 -0,79 12.Mai2026 1 145,00 989,00 LU2940471233
Class D10 USD 11,37 -0,09 -0,79 12.Mai2026 11,47 10,10 LU2943721485
Class A9 Hedged AUD 10,36 -0,09 -0,86 12.Mai2026 10,45 8,97 LU2354320728
Class A10 Hedged SGD 10,99 -0,09 -0,81 12.Mai2026 11,17 10,02 LU2637965513
Class B11 Hedged JPY 1 005,00 -8,00 -0,79 12.Mai2026 1 026,00 930,00 LU3183195372
Class A11 Hedged ZAR 101,55 -0,83 -0,81 12.Mai2026 103,52 93,95 LU3183195455
Class A11 USD 10,17 -0,08 -0,78 12.Mai2026 10,34 9,40 LU3183194995
KLASSE D2 USD 111,76 -0,91 -0,81 12.Mai2026 112,67 92,91 LU0329592538
KLASSE A2 HEDGED GBP 46,71 -0,38 -0,81 12.Mai2026 47,09 39,33 LU0236177068
Class A11 Hedged JPY 1 011,00 -8,00 -0,79 12.Mai2026 1 029,00 934,00 LU3183195299
Class A10 Hedged HKD 111,91 -0,92 -0,82 12.Mai2026 113,62 101,79 LU2637965430
KLASSE X2 EUR 113,69 -0,38 -0,33 12.Mai2026 114,17 98,15 LU0984173384
KLASSE D2 HEDGED EUR 60,81 -0,50 -0,82 12.Mai2026 61,31 51,83 LU0329591480
Class B11 USD 10,11 -0,08 -0,79 12.Mai2026 10,31 9,35 LU3183195026
Class A10 USD 11,47 -0,10 -0,86 12.Mai2026 11,61 10,28 LU2637965356
Class A10 Hedged ZAR 110,68 -0,91 -0,82 12.Mai2026 112,86 100,55 LU2637965943
KLASSE A2 HEDGED PLN 28,26 -0,23 -0,81 12.Mai2026 28,49 23,72 LU0480534592
KLASSE A2 HEDGED EUR 52,93 -0,44 -0,82 12.Mai2026 53,37 45,46 LU0212925753
Class A10 Hedged JPY 1 077,00 -9,00 -0,83 12.Mai2026 1 090,00 977,00 LU2940471407
Class A9 Hedged SGD 10,24 -0,09 -0,87 12.Mai2026 10,33 9,06 LU2354320645
KLASSE A2 HUF 29 646,25 77,30 0,26 12.Mai2026 31 387,74 29 059,54 LU0566074125
KLASSE A4 HEDGED EUR 47,73 -0,39 -0,81 12.Mai2026 48,12 41,32 LU0240613025
KLASSE X2 HEDGED JPY 1 703,00 -14,00 -0,82 12.Mai2026 1 717,00 1 458,00 LU1445720094
KLASSE E2 HEDGED PLN 26,15 -0,22 -0,83 12.Mai2026 26,37 22,06 LU0530192003
KLASSE X4 USD 20,72 -0,17 -0,81 12.Mai2026 20,89 17,47 LU0953392981
Class A10 Hedged EUR 11,23 -0,09 -0,80 12.Mai2026 11,39 10,17 LU2637965786
KLASSE D2 HEDGED CHF 17,84 -0,15 -0,83 12.Mai2026 17,99 15,53 LU0827880260
KLASSE I2 EUR 96,35 -0,32 -0,33 12.Mai2026 96,76 83,78 LU1653088838
KLASSE D2 HEDGED AUD 29,05 -0,23 -0,79 12.Mai2026 29,28 24,32 LU0827880187
Class A10 Hedged AUD 11,03 -0,09 -0,81 12.Mai2026 11,17 9,95 LU2637965869
KLASSE B2 USD 11,87 -0,10 -0,84 12.Mai2026 11,97 10,04 LU2940471076
KLASSE E2 USD 86,26 -0,70 -0,80 12.Mai2026 86,96 72,60 LU0147396450
KLASSE D4 EUR 79,31 -0,27 -0,34 12.Mai2026 79,66 70,15 LU0827880005
Class A10 Hedged CNH 106,76 -0,88 -0,82 12.Mai2026 108,68 98,01 LU2637965604
KLASSE A2 EUR 82,94 -0,28 -0,34 12.Mai2026 83,31 72,79 LU0171283459
Class A9 USD 11,16 -0,09 -0,80 12.Mai2026 11,25 9,59 LU2354320561
Class B10 Hedged AUD 10,71 -0,08 -0,74 12.Mai2026 10,86 9,74 LU2940471589
KLASSE A4 EUR 78,28 -0,26 -0,33 12.Mai2026 78,62 69,25 LU0408221512
Class X10 USD 12,50 -0,10 -0,79 12.Mai2026 12,63 11,12 LU2699150301
KLASSE A2 HEDGED AUD 26,23 -0,21 -0,79 12.Mai2026 26,44 22,12 LU0468326631
KLASSE A2 HEDGED SGD 20,78 -0,17 -0,81 12.Mai2026 20,95 17,92 LU0308772762
KLASSE X2 HEDGED AUD 34,32 -0,28 -0,81 12.Mai2026 34,60 28,46 LU0525289509
KLASSE B2 HEDGED JPY 1 121,00 -9,00 -0,80 12.Mai2026 1 130,00 986,00 LU2940471159
KLASSE X2 USD 133,36 -1,08 -0,80 12.Mai2026 134,44 109,80 LU0328507826
KLASSE D2 EUR 95,28 -0,32 -0,33 12.Mai2026 95,69 83,02 LU0523293024
Class B10 Hedged JPY 1 063,00 -8,00 -0,75 12.Mai2026 1 079,00 973,00 LU2940471316
KLASSE D2 HEDGED SGD 23,14 -0,19 -0,81 12.Mai2026 23,33 19,81 LU0827880690
KLASSE A2 HEDGED CHF 16,09 -0,14 -0,86 12.Mai2026 16,23 14,12 LU0343169966
KLASSE D4 GBP 68,86 0,02 0,03 12.Mai2026 68,86 58,86 LU1852330908
Class B11 Hedged ZAR 100,95 -0,83 -0,82 12.Mai2026 103,22 93,51 LU3183195539
Class B10 USD 10,84 -0,09 -0,82 12.Mai2026 10,99 9,80 LU2776654092
KLASSE D4 HEDGED EUR 48,31 -0,40 -0,82 12.Mai2026 48,71 41,81 LU0827880773
KLASSE I2 HEDGED SGD 23,24 -0,19 -0,81 12.Mai2026 23,43 19,85 LU0810842038
Class A11 Hedged GBP 10,20 -0,08 -0,78 12.Mai2026 10,38 9,43 LU3222514328
KLASSE I2 HEDGED EUR 60,89 -0,50 -0,81 12.Mai2026 61,39 51,79 LU0368231949
KLASSE I2 USD 113,02 -0,91 -0,80 12.Mai2026 113,93 93,75 LU0368249560
KLASSE A4 USD 91,82 -0,75 -0,81 12.Mai2026 92,57 77,52 LU0724617625
KLASSE D2 HEDGED GBP 51,70 -0,42 -0,81 12.Mai2026 52,12 43,21 LU0827880344
KLASSE E2 EUR 73,53 -0,26 -0,35 12.Mai2026 73,87 64,85 LU0171283533
KLASSE A2 HEDGED HKD 21,95 -0,18 -0,81 12.Mai2026 22,13 18,77 LU0788109477
Class A11 Hedged AUD 10,22 -0,08 -0,78 12.Mai2026 10,38 9,44 LU3222514088
Class A11 Hedged HKD 101,51 -0,84 -0,82 12.Mai2026 103,72 94,05 LU3222513940
KLASSE A2 HEDGED CNH 207,33 -1,72 -0,82 12.Mai2026 209,05 178,73 LU1062906877
KLASSE X2 HEDGED EUR 18,56 -0,15 -0,80 12.Mai2026 18,71 15,67 LU0260352280
KLASSE A2 USD 97,29 -0,79 -0,81 12.Mai2026 98,08 81,48 LU0072462426
KLASSE D2 HEDGED PLN 31,30 -0,26 -0,82 12.Mai2026 31,56 26,08 LU0827880427
Class A11 Hedged CNH 101,15 -0,84 -0,82 12.Mai2026 103,51 93,79 LU3222514245
KLASSE E2 HEDGED EUR 48,90 -0,41 -0,83 12.Mai2026 49,31 42,21 LU0212926132

Fondsmanager

Fondsmanager

Rick Rieder
Rick Rieder
Russ Koesterich
Russ Koesterich

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 5 Jahren
Beispiel für eine Anlage JPY 1 000 000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
674 230 JPY
-32,6%
538 690 JPY
-11,6%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
767 980 JPY
-23,2%
1 048 670 JPY
1,0%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
1 028 250 JPY
2,8%
1 259 680 JPY
4,7%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
1 318 440 JPY
31,8%
1 512 190 JPY
8,6%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.

Unterlagen

Unterlagen