Akcje

BGF World Mining Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
30-wrz-2014
To
30-wrz-2015
From
30-wrz-2015
To
30-wrz-2016
From
30-wrz-2016
To
30-wrz-2017
From
30-wrz-2017
To
30-wrz-2018
From
30-wrz-2018
To
30-wrz-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 30-wrz-2019

-48,71 41,21 15,30 -0,93 -7,48

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-paź-2019 USD 4 485,687
Liczba holdingów na dzień 30-wrz-2019 49
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 21-mar-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 31-paź-2007
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia EMIX Global Mining Constrained Weights Index (Open) Net
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,07%
ISIN LU0326424115
Notowania agencji Bloomberg B92A GR
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B3KVC74
Bloomberg Benchmark Ticker HSBCMINING
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 30-wrz-2019
Nazwa Waga ( %)
BHP GROUP PLC 8,93
RIO TINTO PLC 6,82
VALE SA 6,44
BARRICK GOLD CORP 5,63
ANGLO AMERICAN PLC 5,04
Nazwa Waga ( %)
AGNICO EAGLE MINES LTD 4,75
NEWMONT GOLDCORP CORP 4,74
NEWCREST MINING LTD 4,53
FRANCO NEVADA CORP 4,40
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 3,87
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 2,93 -0,03 -1,01 3,37 2,78 - LU0326424115 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 29,20 -0,18 -0,61 32,85 26,26 - LU0172157363 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 2,76 -0,03 -1,08 3,18 2,63 - LU0326425351 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 32,11 -0,28 -0,86 36,70 29,68 - LU0090845842 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 32,27 -0,20 -0,62 36,26 28,90 - LU0172157280 - -
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 5,33 -0,05 -0,93 6,11 4,98 - LU0480534758 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 35,48 -0,32 -0,89 40,51 32,66 - LU0075056555 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Literatura

Literatura