Filtruj listę według słowa kluczowego
Pokaż wszystkie
Pokaż mniej
do
z
Razem
Przepraszamy, brak danych.
Widok ogólny
WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.
Wszystkie klasy tytułów uczestnictwa tego funduszu w celu zabezpieczenia ryzyka walutowego, wykorzystują instrumenty pochodne. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w danej klasie tytułów uczestnictwa może stwarzać potencjalne ryzyko zarażenia (zwane również „efektem ubocznym”) innych klas tytułów uczestnictwa w funduszu. Spółka zarządzająca funduszem zapewni wprowadzenie odpowiednich procedur w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia innych klas tytułów uczestnictwa. Korzystając z listy rozwijanej znajdującej się bezpośrednio pod nazwą funduszu, można wyświetlić listę wszystkich klas tytułów uczestnictwa w funduszu – klasy tytułów uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym zostały oznaczone słowem „Hedged” w nazwie klasy tytułu uczestnictwa. Ponadto pełna lista wszystkich klas tytułów uczestnictwa zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym udostępniana jest na życzenie przez spółkę zarządzającą funduszem.
W zakresie, w jakim Fundusz podejmuje się pożyczania papierów wartościowych w celu redukcji kosztów, Fundusz będzie otrzymywał 62,5% uzyskanego przychodu, a pozostałe 37,5% będzie przekazywane spółce BlackRock z tytułu świadczenia usług pożyczania papierów wartościowych. Podział przychodu z tytułu pożyczania papierów wartościowych nie został ujęty w ramach opłat bieżących ze względu na to, że nie powoduje on wzrostu kosztu prowadzenia Funduszu.
Wyniki
Wyniki
Schemat
Performance chart data not available for display.
-
Zwroty
Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene.
W tym okresie wyniki zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.
*W dniu Fundusz zmienił nazwę i/lub cel oraz politykę inwestycyjną.
*Przed 18-sie-2020 r. Fundusz stosował inny poziom referencyjny, co odzwierciedlają dane dla poziomu referencyjnego.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | -42,8 | 50,3 | 28,1 | -20,0 | 15,6 | 30,0 | 14,5 | -3,0 | -3,3 | -12,7 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | -41,1 | 66,9 | 31,2 | -13,6 | 28,0 | 34,0 | 14,1 | -1,0 | 8,5 | -11,4 |
Missing calendar year returns data
Wyniki przedstawiane są po odliczeniu opłat bieżących. Kalkulacja nie obejmuje kosztów opłat za subskrypcję/umorzenie.
| 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 37,97 | 8,52 | 9,89 | 12,47 | -2,91 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 47,31 | 15,85 | 14,59 | 18,62 | 2,60 |
Missing average annual returns data
| Bieżący okres | 1 ms. | 3 ms. | 6m | 1 r. | 3 l. | 5 l. | 10 l. | Pocz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód całkowity (%) EUR | 53,94 | 7,02 | 21,60 | 40,77 | 37,97 | 27,81 | 60,26 | 223,83 | -41,42 |
| Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD | 62,61 | 6,18 | 20,81 | 42,09 | 47,31 | 55,50 | 97,54 | 451,62 | 59,06 |
Missing cumulative returns data
| Od 30-wrz-2020 Do 30-wrz-2021 |
Od 30-wrz-2021 Do 30-wrz-2022 |
Od 30-wrz-2022 Do 30-wrz-2023 |
Od 30-wrz-2023 Do 30-wrz-2024 |
Od 30-wrz-2024 Do 30-wrz-2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Przychód całkowity (%) EUR
na dzień 30-wrz-2025 |
26,00 | -10,20 | 11,36 | 12,02 | 17,81 |
|
Ograniczenie Benchmark 1 (%) USD
na dzień 30-wrz-2025 |
29,46 | -13,96 | 20,73 | 20,07 | 24,88 |
Przedstawione liczby odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Rynki w przyszłości mogą się bardzo różnić. Mogą pomóc w ocenie sposobu zarządzania funduszem w przeszłości
Wyniki są prezentowane w oparciu o wartość aktywów netto (WAN), przy czym w stosownych przypadkach przychód brutto jest reinwestowany. Zwrot z inwestycji może wzrosnąć lub spaść w wyniku wahań kursów walutowych, jeśli inwestycja jest dokonywana w walucie innej niż wykorzystywana w poprzednim obliczeniu wyników. Źródło: Blackrock
Najważniejsze fakty
Najważniejsze fakty
Aktywa netto Funduszu
na dzień 04-gru-2025
USD 5 657 054 866
Data wprowadzenia Funduszu
21-mar-1997
Waluta bazowa Funduszu
USD
Ograniczenie Benchmark 1
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 (1994) USD
Opłata manipulacyjna
5,00%
Management Fee
1,75%
Opłata za wyniki
0,00%
Minimalna inwestycja kolejna
USD 1 000,00
Siedziba
Luksemburg
Firma zarządzająca
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Rozliczenie transakcji
Data zawarcia transakcji + 3 dni
Notowania agencji Bloomberg
B92A GR
Data wprowadzenia klasy tytułów uczestnictwa do obrotu
31-paź-2007
Waluta klasy tytułów uczestnictwa
EUR
Klasa aktywów
Akcje
Klasyfikacja SFDR
Inny
Opłata za zarządzanie
2,07%
ISIN
LU0326424115
Minimalna inwestycja wstępna
USD 5 000,00
Wykorzystanie dochodu
Gromadzenie
Struktura prawna
UCITS
Kategoria Morningstar
Other Equity
Częstotliwość transakcji
Codziennie, na podstawie wyceny forward
SEDOL
B3KVC74
Charakterystyka funduszu
Charakterystyka funduszu
Liczba pozycji
na dzień 28-lis-2025
49
Beta 3-letnia
na dzień 30-lis-2025
0,960
Wskaźnik P/B
na dzień 28-lis-2025
2,47
Odchylenie standardowe (3-letnie)
na dzień 30-lis-2025
21,87%
Wskaźnik P/E
na dzień 28-lis-2025
23,50
Wskaźnik ryzyka
Wskaźnik ryzyka
1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko
Wysokie ryzyko
Niska rentowność
Wysoka rentowność
Ratingi
Ratingi
Udziały
Udziały
na dzień 28-lis-2025
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO) | 7,71 |
| BARRICK MINING CORP | 7,46 |
| RIO TINTO PLC | 5,67 |
| NEWMONT CORPORATION | 5,58 |
| VALE SA | 5,28 |
| Nazwa | Waga ( %) |
|---|---|
| ANGLO AMERICAN PLC | 4,95 |
| KINROSS GOLD CORP | 4,74 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 4,63 |
| GLENCORE PLC | 4,31 |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 4,28 |
Informacje dot. pozycji i analiz zapewniają szczegółowe informacje dotyczące pozycji w portfelu oraz wybrane analizy.
Podział ekspozycji
Podział ekspozycji
na dzień 28-lis-2025
% wartości rynkowej
na dzień 28-lis-2025
% wartości rynkowej
Niestety, kraje/regiony nie są w tej chwili dostępne.
na dzień 28-lis-2025
% wartości rynkowej
Ujemne wagi mogą wynikać ze szczególnych okoliczności (w tym różnic czasowych między datami transakcji a datami rozliczenia papierów wartościowych nabywanych przez fundusze) i/lub zastosowania pewnych instrumentów finansowych, w tym finansowych instrumentów pochodnych, które mogą być wykorzystywane w celu zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji rynkowej i/lub w celu zarządzania ryzykiem. Alokacja inwestycji może ulegać zmianie.
Ceny i wyniki
Ceny i wyniki
| Klasa inwestora | Waluta | Wartość netto | Zmiana kwoty wartości netto | Zmiany % wartości netto | NAV As Of | 52 tyg. wysokie | 52 tyg. niskie | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASA A2 HEDGED | EUR | 6,31 | 0,02 | 0,32 | 04-gru-2025 | 6,34 | 3,79 | LU0326424115 |
| KLASA A2 | USD | 89,72 | 0,28 | 0,31 | 04-gru-2025 | 90,13 | 52,81 | LU0075056555 |
| KLASA E2 | USD | 78,73 | 0,25 | 0,32 | 04-gru-2025 | 79,10 | 46,49 | LU0090845842 |
| KLASA A2 HEDGED | PLN | 12,95 | 0,04 | 0,31 | 04-gru-2025 | 13,01 | 7,64 | LU0480534758 |
| KLASA A2 | EUR | 76,88 | 0,18 | 0,23 | 04-gru-2025 | 77,47 | 48,26 | LU0172157280 |
| KLASA E2 HEDGED | EUR | 5,76 | 0,01 | 0,17 | 04-gru-2025 | 5,79 | 3,47 | LU0326425351 |
| KLASA E2 | EUR | 67,46 | 0,15 | 0,22 | 04-gru-2025 | 67,99 | 42,49 | LU0172157363 |
| KLASA D2 | USD | 104,09 | 0,33 | 0,32 | 04-gru-2025 | 104,56 | 60,96 | LU0252968341 |
Zarządzający portfelem
Zarządzający portfelem
Evy Hambro
Olivia Markham
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Scenariusze dotyczące wyników PRIIP
Unijne rozporządzenie w sprawie detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) określa zasady obliczania i comiesięcznej publikacji wyników w ramach czterech hipotetycznych scenariuszy wskazujących, w jaki sposób produkt radzi sobie w pewnych warunkach.
Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od przyszłych wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można go dokładnie przewidzieć. Przedstawione scenariusze niekorzystne, umiarkowane i korzystne to przykłady przedstawiające najgorsze, średnie i najlepsze wyniki produktu, które mogą obejmować wkład z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Zalecany okres utrzymywania : 5 latach
Przykładowa inwestycja EUR 10 000
| Scenariusze |
Jeśli wyjdziesz po 1 roku
|
Jeśli wyjdziesz po 5 latach
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimalny
Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.
|
|||
|
Warunki skrajne
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
6 030 EUR
-39,7%
|
1 830 EUR
-28,8%
|
|
|
Niekorzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
6 750 EUR
-32,5%
|
9 830 EUR
-0,3%
|
|
|
Umiarkowany
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
10 240 EUR
2,4%
|
14 330 EUR
7,5%
|
|
|
Korzystny
Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów
Średni zwrot w każdym roku
|
19 120 EUR
91,2%
|
24 000 EUR
19,1%
|
|
Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, ile pieniędzy możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.
Testing missing data
Missing average annual returns data
