Akcje

BGF World Mining Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
From
31-gru-2018
To
31-gru-2019
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2019

-41,77 52,48 29,94 -18,97 17,60
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-gru-2019

-41,08 66,93 31,19 -13,59 28,00

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w PLN, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 17-lut-2020 USD 4 575,941
Liczba holdingów na dzień 31-sty-2020 46
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 21-mar-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 23-lut-2010
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia Euromoney Global Mining Constrained Weights Index
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,07%
ISIN LU0480534758
Notowania agencji Bloomberg BWMA2PH
Opłata manipulacyjna 5,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B62C209
Bloomberg Benchmark Ticker HSBCMINING
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna PLN 5000
Minimalna inwestycja kolejna PLN 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Udziały

Udziały

na dzień 31-sty-2020
Nazwa Waga ( %)
BHP GROUP PLC 8,63
RIO TINTO PLC 7,78
VALE SA 6,56
ANGLO AMERICAN PLC 6,40
NEWMONT CORPORATION 5,56
Nazwa Waga ( %)
FRANCO NEVADA CORP 5,22
BARRICK GOLD CORP 4,99
AGNICO EAGLE MINES LTD 4,94
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,27
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 2,79
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA A2 HEDGED PLN Brak dystrybucji 5,78 0,00 0,00 6,15 5,19 - LU0480534758 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 32,18 0,06 0,19 33,43 27,97 - LU0172157363 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 34,88 0,01 0,03 37,06 31,15 - LU0090845842 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 38,62 0,02 0,05 41,01 34,35 - LU0075056555 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 3,16 0,00 0,00 3,37 2,88 - LU0326424115 - -
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 2,97 0,00 0,00 3,18 2,71 - LU0326425351 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 35,63 0,08 0,23 37,00 30,85 - LU0172157280 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Evy Hambro
Evy Hambro
Olivia Markham
Olivia Markham

Literatura

Literatura