Akcje

BGF US Basic Value Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty

  From
31-gru-2013
To
31-gru-2014
From
31-gru-2014
To
31-gru-2015
From
31-gru-2015
To
31-gru-2016
From
31-gru-2016
To
31-gru-2017
From
31-gru-2017
To
31-gru-2018
Przychód całkowity (%) Przychód całkowity pokazuje zmiany w wartości netto i ujmuje dywidendy z funduszu.

na dzień 31-gru-2018

8,62 -9,03 15,12 4,55 -13,25
Punkt odniesienia (%) Wskaźnik: Stopa LIBOR EUR 3M<br /><br /> Stopy zwrotu pokazano wyłącznie w celach poglądowych. Indeks wydajności nie uwzględnia prowizji z tytułu zarządzania, koszty transakcji lub wydatków. Indeksy są niezarządzane i nie można inwestować bezpośrednio w indeks. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują wyników w przyszłości.

na dzień 31-gru-2018

13,45 -3,83 17,34 13,66 -8,27

Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 25-mar-2019 USD 641,156
Liczba holdingów na dzień 28-lut-2019 67
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 08-sty-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 30-lis-2004
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia Russell 1000 Value Index (Total Return)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,32%
ISIN LU0200685666
Notowania agencji Bloomberg MLUBVEE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B034QJ9
Bloomberg Benchmark Ticker RU10VATR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF US Basic Value Fund, Class E2 Hedged, as of 31-lip-2018 rated against 228 Other Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 11-lut-2011)

Udziały

Udziały

na dzień 28-lut-2019
Nazwa Waga ( %)
PFIZER INC 4,68
CISCO SYSTEMS INC 4,58
JPMORGAN CHASE & CO 4,32
WELLS FARGO 3,95
VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,47
Nazwa Waga ( %)
NOVARTIS ADR REPRESENTING AG 3,04
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,99
MOLSON COORS BREWING CLASS B 2,84
COMCAST CORP CLASS A 2,69
AES CORP 2,64
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 48,12 -0,20 -0,41 53,11 42,95 - LU0200685666 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 78,46 -0,33 -0,42 85,20 69,53 - LU0147417710 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 85,45 -0,36 -0,42 92,55 75,63 - LU0072461881 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 75,47 -0,61 -0,80 79,58 66,18 - LU0171293920 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 69,30 -0,56 -0,80 73,24 60,84 - LU0171295891 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 56,19 -0,23 -0,41 61,86 50,09 - LU0200685153 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 64,70 -0,39 -0,60 70,96 58,49 - LU0171296279 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Literatura

Literatura