Akcje

BGF US Basic Value Fund

Widok ogólny

WAŻNA INFORMACJA: Kapitał Narażony na Ryzyko. Wszelkie inwestycje finansowe cechuje element ryzyka. W związku z tym wartość inwestycji oraz dochód z niej będzie się zmieniać, a początkowa kwota inwestycji nie ma charakteru gwarantowanego.

Loading

Wyniki

Wyniki

  • Zwroty


Przedstawione dane liczbowe dotyczą wyników osiągniętych w przeszłości. Wyniki poprzednich okresów nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych rezultatów i nie powinny być jedynym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze produktu finansowego lub strategii.

Wyniki klasy tytułów uczestnictwa i stopę zwrotu z benchmarku przedstawiono w EUR, a stopę zwrotu z benchmarku funduszów hedgingowych w USD.

Wyniki przedstawiono w ujęciu wg wartości aktywów netto (WAN), przy założeniu reinwestycji dochodu brutto w stosownych przypadkach. Jeśli inwestycji dokonano w walucie innej niż ta, której użyto do obliczenia poprzednich wyników, zwrot z inwestycji może w wyniku wahań kursu wzrosnąć lub zmaleć. Źródło: Blackrock

Schemat

Performance chart data not available for display.
Zobacz pełny wykres

Reinvestments

Data zapisu Ex-data (pierwszy dzień notowania bez prawa do dywidendy) Data płatności
Wyświetl pełną tabelę

Najważniejsze fakty

Najważniejsze fakty

Wielkość funduszu (w mln) na dzień 15-lis-2019 USD 596,731
Liczba holdingów na dzień 31-paź-2019 68
Waluta podstawowa USD
Data wprowadzenia Funduszu 08-sty-1997
Data wprowadzenia tytułów uczestnictwa do obrotu 30-lis-2004
Klasa aktywów Akcje
Kategoria Morningstar Other Equity
Wskaźnik odniesienia Russell 1000 Value Index (Total Return)
Kraj Luksemburg
Struktura prawna UCITS
Firma zarządzająca BlackRock (Luxembourg) S.A.
Opłata za zarządzanie 2,31%
ISIN LU0200685666
Notowania agencji Bloomberg MLUBVEE
Opłata manipulacyjna 3,00%
Opłata za wyniki 0,00%
SEDOL B034QJ9
Bloomberg Benchmark Ticker RU10VATR
Rozliczenie transakcji Data zawarcia transakcji + 3 dni
Częstotliwość transakcji Codziennie, na podstawie wyceny forward
Minimalna inwestycja wstępna EUR 5000
Minimalna inwestycja kolejna EUR 1000
Wykorzystanie dochodów Accumulating

Charakterystyka funduszu

Wskaźnik ryzyka

Wskaźnik ryzyka

1
2
3
4
5
6
7
Niskie ryzyko Wysokie ryzyko
Niska rentowność Wysoka rentowność

Ratingi

Ratingi

Morningstar Rating

Overall Morningstar Rating for BGF US Basic Value Fund, Class E2 Hedged, as of 31-lip-2018 rated against 228 Other Equity Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 11-lut-2011)

Udziały

Udziały

na dzień 31-paź-2019
Nazwa Waga ( %)
WELLS FARGO 4,77
JPMORGAN CHASE & CO 4,15
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,11
PFIZER INC 3,52
CITIGROUP INC 3,12
Nazwa Waga ( %)
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,97
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,84
COMCAST CORP CLASS A 2,84
AES CORP 2,52
CISCO SYSTEMS INC 2,16
Pozycje ulegające zmianie

Ceny i wyniki

Klasa inwestora Waluta Rozkład częstotliwości Wartość netto Zmiana kwoty wartości netto Zmiany % wartości netto 52 tyg. wysokie 52 tyg. niskie Cena anulowania ISIN Cena utworzenia TIS
KLASA E2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 50,31 0,18 0,36 50,55 42,95 - LU0200685666 - -
KLASA E2 EUR Brak dystrybucji 75,78 -0,04 -0,05 76,25 60,84 - LU0171295891 - -
KLASA E2 USD Brak dystrybucji 83,72 0,31 0,37 84,07 69,53 - LU0147417710 - -
KLASA A2 EUR Brak dystrybucji 82,80 -0,04 -0,05 83,31 66,18 - LU0171293920 - -
KLASA A2 USD Brak dystrybucji 91,47 0,34 0,37 91,85 75,63 - LU0072461881 - -
KLASA A2 HEDGED EUR Brak dystrybucji 58,93 0,21 0,36 59,21 50,09 - LU0200685153 - -
KLASA A2 GBP Brak dystrybucji 70,88 -0,09 -0,13 73,48 59,80 - LU0171296279 - -

Zarządzający portfelem

Zarządzający portfelem

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Literatura

Literatura